12公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年10月12日 21:00:27 中财网
【20:57 苑东生物(688513)首次覆盖报告:镇痛领域领军者 创新即将迎来收获期】

  10月12日给予苑东生物(688513)推荐评级。

  风险提示:1)研发风险;2)产品未来无法中标药品集中采购;3)产品被调出医保目录的风险;4)政策风险。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。


【20:37 雷电微力(301050):相控阵微系统隐形冠军 乘风破浪 扬帆启航】

  10月12日给予雷电微力(301050)推荐评级。

  风险提示:下游需求增速或订单不及预期;研发投入和进度不及预期等。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【20:37 中矿资源(002738):铯锂盐景气拉动Q3业绩高增长 锂盐新增产能顺利投产驱动公司未来成长】

  10月12日给予中矿资源(002738)推荐评级。

  投资建议:公司铯铷行业龙头地位不断增强,氟化锂市场份额稳步扩张,固体矿产勘查业务支撑资源供应,新增锂盐产能的逐步释放叠加锂行业的高景气持续性支撑公司未来业绩持续增长。预计公司2021-2022 年归母净利润为4.5/8.3 亿元,EPS 为1.4/2.6 元,对应2021-2022 年PE 为39x/21x,维持“推荐”评级。

  风险提示:下游需求不及不及预期,公司产能扩建和技改项目投产不及预期
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【20:27 千味央厨(001215)调研简报:聚焦餐饮供应链 把握连锁化优势快速成长】

  10月12日给予千味央厨(001215)推荐评级。

  三、投资建议:预计2021-2023 年公司营业收入为12.29/15.51/19.34 亿元,同比+30.1%/+26.2%/+24.7%;归母净利润为0.91/1.19/1.51 亿元,同比+19.1%/+30.7%/+27.0%;全面摊薄后折合EPS分别为1.07/1.40/1.78 元;对应PE 分别为57X/44X/34X。公司估值高于目前速冻食品板块2021 年预期估值约38X(Wind 一致预期,算术平均法),考虑到公司为次新股,以及看好公司在速冻面米行业餐饮市场已建立的优势品牌力以及在渠道、产品等方面的拓张实力,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::市场竞争加剧风险,原材料价格上涨风险,餐饮市场恢复不及预期等。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次未评级评级、1次审慎增持评级。


【20:17 北摩高科(002985):业务拓展成效显着 Q3业绩持续高增长】

  10月12日给予北摩高科(002985)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2021-2023 年的归母净利润分别为5.26、7.05、9.30 亿元,PE 分别为50、38、28 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:军品价格下降超出市场预期;军民市场拓展低于预期;军机下游产能低于预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、5次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【20:17 长城汽车(601633):9月销量环比改善 新车周期持续推进】

  10月12日给予长城汽车(601633)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:公司新车型的终端认可度高,且海外市场需求发展迅速。该机构认为公司新车周期的稳步推进,得益于公司底层组织架构变革和多年新能源、混动技术积淀。预计公司2021-2023 年归母净利润分别为88.7、117.2 和135.9 亿元,对应EPS 分别为0.97、1.28 和1.48 元。当前股价对应2021-2023 年PE 值分别为57、43 和37 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业需求低迷、公司新车型不及预期、新能源汽车发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构125次买入评级、29次增持评级、13次推荐评级、13次买入-B评级、12次跑赢行业评级、12次审慎增持评级、10次买入-A评级、7次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次谨慎推荐评级、2次买进评级、2次优于大市评级、1次未评级评级。


【20:17 捷捷微电(300623)车规级封测项目落地 业绩增长超预期】

  10月12日给予捷捷微电(300623)推荐评级。

  盈利预测:预计公司2021-2023 年营收18.0/24.2/31.5 亿元,归母净利润5.1/6.8/8.7 亿元,维持“推荐”评级。

  风险提示:(1)行业竞争加剧;(2)技术研发不及预期;(3)盈利预测的不可实现性和估值方法的不适用性。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【20:17 晶瑞电材(300655)半导体与锂电多点开花 扩产稳步推进铸就高增长】

  10月12日给予晶瑞电材(300655)推荐评级。

  盈利预测:公司作为国内光刻胶和高纯试剂龙头,充分受益于中国半导体国产替代加速,业绩快速释放,预计2021-2023 营收分别为17.52、25.57、33.79 亿元,实现归母净利润分别为2.13、3.19、4.28 亿元,对应P/E 62.76、42、31.25 倍,给予“推荐”

  风险提示:光刻胶研发进度不及预期;高纯试剂景气度不及预期;锂电池下游需求不及预期
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、2次强烈推荐评级。


【20:17 山西汾酒(600809):改革全方位深化 品牌势能加速释放】

  10月12日给予山西汾酒(600809)推荐评级。

  投资建议:公司清香型龙头地位突出,随着改革的深化及战略的进一步推进,公司品牌力显著提升,优质经销商资源快速积累,下半年有望保持较快增长。该机构预计公司2021-23 年EPS分别为5.87、8.03、10.66 元。由于近期调整,公司2021 年9月2 日动态PE(万得一致预期)为59.71 倍,逐步进入合理区间,维持“推荐”评级。

  风险提示:内外疫情超预期变化导致消费恢复不及预期;食品安全问题;行业竞争加剧;消费税征收政策变动导致行业税率上升;相关行业政策出现重大调整影响公司业绩;公司因销售增速下降、改革推进不顺利等导致业绩增长低于预期;国内外二级市场系统性风险;国内外宏观经济形势急剧恶化;其他黑天鹅事件。

  该股最近6个月获得机构139次买入评级、23次增持评级、16次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、10次强推评级、9次买入-A评级、6次跑赢行业评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、1次区间操作评级。


【15:39 韦尔股份(603501)点评:Q3逆势稳健增长 全年业绩高增可期】

  10月12日给予韦尔股份(603501)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司21-23 年归母净利润为45/60/76 亿元,对应PE 为45/34/27 倍,考虑到公司为CIS 龙头公司,该机构认为公司低估,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::疫情控制不达预期、中美贸易摩擦升级、下游客户出货量不及预期。

  该股最近6个月获得机构102次买入评级、26次推荐评级、15次跑赢行业评级、11次增持评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买进评级、1次BUY评级。


【15:29 苏博特(603916):前三季度稳健增长 核心区域市占率增幅明显】

  10月12日给予苏 博 特(603916)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:考虑公司调价和成本上涨影响,并参考三季度预告,该机构调整公司2021-2023 年归母净利润预测分别为5.46 亿、7.11 亿、9.01亿(原预测6.06 亿、7.41 亿、8.49 亿),对应EPS 为1.30/1.69/2.15 元(转增股本后摊薄)(原EPS 为1.44/1.76/2.02 元)。考虑公司自身历史估值水平、可比公司估值情况,按照2022 年盈利预测,给予外加剂业务18 倍PE 估值,检测业务30 倍PE 估值,合计对应2022 年目标市值135 亿,目标价32 元(按照转增股本后摊薄调整),维持“推荐”评级。

  风险提示:产能释放进度不及预期;产品价格稳定性不及预期;成本大幅上行。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、19次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次未评级评级、1次审慎增持评级。


【15:19 金禾实业(002597)事件点评:原料涨价、供需偏紧 公司产品价格继续调涨】

  10月12日给予金禾实业(002597)谨慎推荐评级。

  投资建议:近期安赛蜜、三氯蔗糖和乙基麦芽酚价格上涨明显,一方面是由于上游成本支撑,另一方面是产品供给偏紧且需求较好。该机构认为,公司近年来积极向产业链上游纵向延伸,自产重要原材料,本轮产品涨价背景下,公司业绩快增可期。考虑公司产品涨价,上调公司盈利预测,预计公司2021-2022年的基本每股收益是1.89元和2.28元,当前股价对应市盈率是22倍和19倍,维持谨慎推荐评级。

  风险提示:下游需求走弱风险;产品价格下跌风险;行业竞争加剧风险;在建和拟建项目进度不及预期,天灾人祸等不可抗力事件的发生。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、12次跑赢行业评级、9次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次谨慎推荐评级、2次强烈推荐评级、1次买进评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


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