10公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年10月14日 20:55:10 中财网
【20:54 豪悦护理(605009)事项点评:股份回购彰显信心 长期发展值得期待】

  10月14日给予豪悦护理(605009)推荐评级。

  盈利预测和估值:鉴于公司近期期货投资浮亏较大,该机构对公司今年业绩预测略作调整,预计2021-23 年净利润分别为3.69 亿、5.70 亿、6.84 亿(原预测2021-23 年净利润分别为4.85 亿、5.71 亿、6.84 亿),对应目前股价的PE 分别为21.5 倍、13.9 倍和11.6 倍,公司长期发展逻辑未变,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)新生儿人口规模不达预期;2)大客户流失;3) 竞争加剧;4)新产品研发不及预期等。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次增持评级、2次持有评级。


【20:53 科达利(002850):Q3业绩再创新高 结构件龙头快速增长】

  10月14日给予科 达 利(002850)推荐评级。

  三、投资建议:三、 考虑到公司21Q3 归母净利润环比大增,该机构上调公司2021-2023 年归母净利润至5.57、11.02、15.00 亿元(此前为5.03、10.43、14.19 亿元),同比分别增长212%、98%、36%,当前股价对应2021-2023 年 PE 分别为52、27、20 倍。参考 CS 新能车指数127 倍PE(TTM,截止至10/13,Wind 一致盈利预期),考虑到公司是结构件龙头,拥有贴近客户和产能的优势,维持“推荐”评级。

  四、 四、风险提示:
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、19次买入-A评级、10次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。


【20:52 天融信(002212)2021年三季报预告点评:网安业务Q3单季扭亏 多维度优化助推成长加速】

  10月14日给予天 融 信(002212)推荐评级。

  三、投资建议:公司是网安领域领军企业,2021 年为公司完全剥离电缆业务的第一个完整年度,收入端由于剥离电缆业务下降幅度较大,但核心业务网安持续稳定增长;利润端由于剥离低利润率业务,因此整体业绩增长。根据此次业绩预告,小幅调整公司2021-2023 年EPS 为0.59/0.78/1.03 元,对应PE 分别为28X、21X、16X。Wind 信息安全板块平均2021 年PE为50X(Wind 一致预期),公司具有一定估值优势,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::网安需求释放不及预期,新安全发展进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【20:50 移为通信(300590):全球M2M领军企业 新品拓展打开成长空间】

  10月14日给予移为通信(300590)推荐评级。

  投资建议:公司为全球M2M终端龙头,于海外市场深度布局,或将受益中美关系边际改善,同时有望向下游传导成本压力。预期公司2021、2022、2023年营收有望分别达10.01亿元、14.35亿元、20.17亿元,归母净利润1.88亿元、2.82亿元、4.09亿元,对应PE倍数40.8x、27.3x、18.8x,参考物联网行业内两家可比公司移远通信广和通2021年平均PE为59.25x,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:全球疫情恢复进程低于预期;海外市场受国际关系扰动;核心零部件短缺及涨价影响超预期;汇率波动程度超预期;新产品推出不及预期。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、8次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:06 华工科技(000988):三大主业齐头并进 新品放量成长可期】

  10月14日给予华工科技(000988)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为9.16/11.06/14.80 亿元,对应PE 倍数32x/26x/20x,选取光迅科技新易盛光库科技为可比公司,21 年平均PE 估值为32X(wind 一致预期)。该机构认为校企改革将激发内生增长动能,公司三大主业有望协同发展,同时新品放量未来成长可期。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::高端光模块发展不及预期;激光业务进展不及预期;新能源汽车行业发展不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。


【16:05 星源材质(300568):单平净利稳步提升 隔膜龙头快速扩产】

  10月14日给予星源材质(300568)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润为3.29、6.12、10.96 亿元,同增172%、86%、79%,EPS 为0.43、0.80、1.43 元,对应估值108、58、32 倍PE,参考中证CS 新能车指数122 倍PE(TTM,Wind 一致盈利预期,截止10 月13 日),考虑到公司盈利水平将不断提升,产能大规模释放在即,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::新能源汽车销售不及预期;海外客户开拓不及预期;新产能投产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、22次推荐评级、18次增持评级、13次买入-A评级、3次强推评级、2次审慎推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【16:04 招商蛇口(001979)事项点评:业绩预期高增 销售增长良好】

  10月14日给予招商蛇口(001979)推荐评级。

  投资建议:考虑公司前三季度业绩占全年比重不高,维持原有盈利预测,预计2021-2023 年EPS 为2.15 元、2.46 元、2.76 元,当前股价对应PE分别为5.9 倍、5.2 倍、4.6 倍。公司汇聚原招商地产和蛇口工业区优质资源,为龙头房企中为数不多在一线城市拥有大量待开发土储的房企;同时“三道红线”、供地“两集中”新政下,信贷与土地资源将进一步流向债务良好的优质龙头房企,此外近期热点城市集中供地政策加码下,后续土地市场有望降温,带来拿地隐含利润率趋稳,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:1)近期楼市下行压力较大,若后续房企普遍以价换量,可能带来公司项目减值风险。2)2016 年起受楼市火爆影响、地价持续上升,而后续各城市限价政策陆续出台,未来公司毛利率仍面临下滑风险;3)公司产业新城建设开发进度存在不确定性风险
  该股最近6个月获得机构54次买入评级、38次增持评级、26次跑赢行业评级、6次优于大市评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级。


【15:54 宁德时代(300750):宁德时代子公司投建邦普一体化产业园 加码回收再降本】

  10月14日给予宁德时代(300750)推荐评级。

  风险提示:行业竞争加剧;新能源车政策风险;原材料价格上涨超预期。

  该股最近6个月获得机构132次买入评级、71次增持评级、30次跑赢行业评级、25次推荐评级、20次强烈推荐评级、20次买入-A评级、11次强烈推荐-A评级、10次增持-A评级、7次强推评级、3次优于大市评级、2次谨慎增持评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。


【15:54 天士力(600535):复方丹参滴丸获批糖尿病视网膜病变新适应症 添成长新动力】

  10月14日给予天 士 力(600535)推荐评级。

  盈利预测:预计公司2021-2023 年归母净利润分别为13.37 亿元、12.11 亿元和14.03 亿元,同比分别增长18.78%、-9.47%和15.9%,2021-2023 年EPS 分别为0.88 元、0.80 元和0.93 元。公司当前股价对应2021-23 年PE 估值分别为16、17、15 倍,维持公司“推荐”

  风险提示:疫情持续影响风险;集采未中标或降价风险;新品研发风险。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、3次中性评级、2次买入评级、2次增持评级。


【15:54 新宙邦(300037):业绩持续超预期 电解液量价齐升】

  10月14日给予新 宙 邦(300037)推荐评级。

  投资建议:预计公司21、22、23 年归母净利润13.24、17.03、21.39 亿元,对应PE 为43.90、34.14、27.17x,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;产能放量不及预期;市场需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、31次增持评级、22次推荐评级、12次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、6次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。


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