125股获买入评级 最新:广 联 达

时间:2021年10月15日 21:10:29 中财网
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【21:09 广联达(002410):三季报业绩预告超预期 施工交付进展顺利】

  10月15日给予广 联 达(002410)买入评级。

  投资建议:根据公司微信公众号发布内容,广联达数维设计-建筑新品公测版将于10 月21 日线上发布,考虑Q3 业绩超预期,看好全年业绩增长。

  该机构维持21-23 年盈利预测,收入为50.01/63.33/76.42 亿,净利润为7.04/10.04/12.87 亿,维持“买入”评级。

  风险提示:云化结果不及预期,施工和设计业务发展不及预期,造价增值业务发展不及预期,业绩预告仅为参考
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、12次增持评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次BUY评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【21:08 顺络电子(002138):下游需求分化 21Q3保持稳增长】

  10月15日给予顺络电子(002138)买入评级。

  风险因素:5G 终端销售不及预期,新产品商业化进度不及预期。

  投资建议:结合公司三季报,该机构调整2021~22 年EPS 预测为1.03/1.35/1.73元(原预测为1.00/1.39/1.99 元),当前股价对应2021~23 年PE 为31/24/19倍,参考历史估值水平,基于2022 年PE=30 倍,给予目标价41 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买进评级。


【21:07 亿联网络(300628):拨云见日 行稳致远】

  10月15日给予亿联网络(300628)买入评级。

  投资建议及盈利预测:全球新冠疫情影响逐渐缓和,市场需求持续恢复,汇率波动、原材料价格影响边际渐弱,厦门疫情管控有效,公司业务开展陆续恢复。预计公司2021-2023 年归母净利润为16.91、22.06、29.11 亿元,同比增长32.2%、30.5%、32.0%,对应2021-2023 年PE 为44、33、25 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:1. 公司产品市场推广不及预期;
  该股最近6个月获得机构62次买入评级、14次增持评级、11次推荐评级、7次审慎增持评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【21:07 亿联网络(300628):诸多不利因素下 收入侧维持高增 凸显公司中长期发展竞争力】

  10月15日给予亿联网络(300628)买入评级。

  风险提示:汇率波动导致公司收入、利润增速放缓,公司各业务市场竞争格局加剧,业绩预告是初步测算结果、具体财务数据以公司披露公告为准
  该股最近6个月获得机构62次买入评级、14次增持评级、11次推荐评级、7次审慎增持评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【21:07 中兵红箭(000519):业绩超预期 培育钻石扩产能带动业绩大幅增长】

  10月15日给予中兵红箭(000519)买入评级。

  投资建议::培育钻石行业延续高景气度,公司作为行业龙头积极扩产能,有望深度受益行业需求爆发式增长。考虑到公司三季度业绩再超预期,该机构上调公司2021-23 年归母净利润至8.04/13.15/19.83 亿元(前值5.42/7.52/10.09 亿元),对应PE 值40/24/16 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;产能不及预期;产品拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级。


【21:07 中集集团(000039):集装箱需求持续高景气 Q3业绩超预期】

  10月15日给予中集集团(000039)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计21-23 年EPS 分别为2.61 元/股、2.62元/股、2.63 元/股。该机构给予公司21 年归母净利润10 倍PE 估值,合理价值为26.14 元/股;考虑A/H 股溢价情况,对应H 股合理价值为25.18 港元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:集装箱航运景气度下行;海工平台亏损;宏观经济下行。

  该股最近6个月获得机构8次强烈推荐-A评级、7次买入评级、2次增持评级。


【20:29 华利集团(300979)公司点评:供应链稳定优势凸显 预计Q3延续增长势头 中长期市占率提升】

  10月15日给予华利集团(300979)买入评级。

  维持盈利预测,维持买入评级。该机构认为Q3 作为传统淡季,受益公司稳定生产供应链及客户结构优化,有望淡季不淡,同时未来产业优势红利将逐步释放马太效应凸显,近几年公司处于份额提升成长阶段,预计公司21-22 年利润分别为26/33 亿,PE 分别为41x/33x。

  风险提示:海外疫情反复导致订单增长不及预期;劳动力成本增长;生产基地及客户集中等风险。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、17次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【20:29 恺英网络(002517):新游发力 三季度业绩超预期】

  10月15日给予恺英网络(002517)买入评级。

  盈利预测:公司Q3 业绩预告超预期,“传奇+创新”两大品类的新品均有良好表现。上调公司盈利预测,预计公司2021-2023 年归属净利润分别为5.71/6.66/7.75 亿元,对应EPS 分别为0.23/0.27/0.32 元/股,对应PE 为16.12/13.84/11.88 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:游戏行业竞争加剧、政策风险、新游戏表现不及预期风险、实际控制人变更风险、传奇版权纠纷。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【20:28 顺络电子(002138):业绩低于预期 汽车电子业务逆势高增长】

  10月15日给予顺络电子(002138)买入评级。

  2021 前三季度,公司实现营收34.76 亿元,同比增长41.62%,归母净利润6.03亿元,同比增长48.17%,低于预期。手机、基站等部分需求疲软,该机构下调公司盈利预测,预计2021-2023 年归母净利润为7.98/10.39/13.71 亿元(前值9.24/12.46/17.11 亿元),EPS 为0.99/1.29/1.70 元(前值为1.15/1.54/2.12 元),当前股价对应PE 为34.5、26.5、20.1 倍。基于公司汽车电子业务快速增长、元器件国产化的持续推进,该机构仍然看好公司中长期发展趋势,维持“买入”评级。

  风险提示:元器件国产化进度缓慢;下游终端需求疲软。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买进评级。


【20:28 通策医疗(600763):Q3增速较低 前三季度仍保持快速增长】

  10月15日给予通策医疗(600763)买入评级。

  盈利预测:公司是浙江省口腔医疗服务龙头,“区域总院+分院”的发展模式在省内已取得初步验证,在省外即将取得突破。该机构预计公司21-23 年归母净利润分别为7.39/10.18/13.19 亿元,对应PE 分别为141/103/79 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:医院扩张进度不及预期;行业竞争加剧;恶性医疗事故;新冠肺炎疫情反复。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、14次增持评级、13次推荐评级、10次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次中性评级。


【20:28 完美世界(002624):《梦诛》或致Q3业绩环比大幅改善 新游值得期待】

  10月15日给予完美世界(002624)买入评级。

  《梦诛》流水持续释放,《幻塔》将上线或再添增量,维持“买入”评级公司公布2021 年前三季度业绩预告,2021 前三季度预计实现归母净利润7.88-8.08 亿元,其中游戏业务预计盈利7.63-7.83 亿元。2021 年Q3 预计实现归母净利润5.30-5.50 亿元,与2020 年同期相比变动幅度在-1.11%到2.62%之间,其中游戏业务预计盈利5.40-5.60 亿元,环比实现扭亏为盈。报告期内公司业绩环比2021 年Q2 有较大幅度回暖,主要系新游戏上线初期的集中推广投入已逐步收回,《梦幻新诛仙》等产品流水持续释放。当前公司业绩压力或已释放,《梦幻新诛仙》新游红利正在逐步兑现红利,《诛仙》手游等老游戏产品收入情况稳定,《幻塔》等储备游戏也已经蓄势待发,业绩有望持续得到修复。基于2021前三季度业绩,该机构维持盈利预测,预测公司2021/2022/2023 年归母净利润分别为14.79/24.08/29.31 亿元,对应EPS 分别为0.76/1.24/1.51 元,当前股价对应PE分别为19.5/12.0/9.8 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:经典游戏流水下滑,新游戏上线时间推迟,游戏行业政策变化。

  该股最近6个月获得机构106次买入评级、18次跑赢行业评级、16次增持评级、12次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。


【20:27 中国电信(601728):成长性领先的电信运营商】

  10月15日给予中国电信(601728)买入评级。

  投资建议:预计2021-2023 年收入同比增速12.3%/11.7%/12.0%;归母净利润同比增速24.9%/5.4%/13.7%;未来12 个月目标价5.56 元,现价空间31%;公司大幅提高分红率,估值低;首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:1)5G 建网成本和运维成本增幅超预期;2)提速降费影响超预期等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【20:22 长安汽车(000625):自主销量环比改善 合资品牌销量持续向上】

  10月15日给予长安汽车(000625)买入评级。

  长福销量维持稳定增长,长马销量环比大幅改善。长安福特9月销售3.21万辆,同比增长15.72%,环比增长6.49%;长福前9月累计销量20.93万辆,同比增长25.21%。长安马自达9月销售1.74万辆,同比增长16.52%,环比大幅增长218.13%;长马前9月累计销量9.31万辆,同比微降1.26%。9月长马纯电SuV cx-30 EV上市,长福 EVOS 开启预售,11月正式上市。预计芯片短缺边际缓解后,新车上市将带动长福、长马销量维持向上。财务预测与投资建议:预测 2021-2023年 EPS0.61、0.70、0.82元,可比公司21年平均PB3.44倍左右,给予公司21年 PB3.44 倍估值,21年每股净资产7.69元,目标价26.45元,维持买人评级。

  风险提示:长安福特销量低于预期风险、长受马自达销量低于预期、长安自主品牌销量低于预期的风险。

  该股最近6个月获得机构126次买入评级、28次跑赢行业评级、22次增持评级、7次强推评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次买进评级、1次审慎增持评级。


【20:21 广联达(002410):利润持续释放 数字施工业务积极预期】

  10月15日给予广 联 达(002410)买入评级。

  盈利预测和估值:公司数字造价业务稳健,展望即将到来的"九三规划"可积极预期通过增值模块提升用户ARPU 值,数字施工业务内部理顺,或重回稳健快速增长通道,设计业务布局和产品稳步推进,持续成长可期。预计公司2021~2023 年实现归母净利润分别为6.62、9.77 和12.63 亿元。当前市值对应2021~2023 年PS分别为16、13 和11 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:1. 公司数字施工业务增速不及预期;
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、12次增持评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次BUY评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【20:21 广联达(002410):业绩持续释放 施工业务有望提速】

  10月15日给予广 联 达(002410)买入评级。

  风险提示:施工业务收入确认低于预期,设计软件研发进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、12次增持评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次BUY评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【20:21 航天宏图(688066):遥感市场加速打开 SAAS开启新一段征程】

  10月15日给予航天宏图(688066)买入评级。

  估值与投资建议:公司作为遥感数据处理领域的龙头企业,凭借在遥感数据处理方面的核心技术优势、渠道建设的逐步完善以及未来发射InSAR卫星星座形成的一体化竞争优势,有望打开遥感应用市场加速成长。该机构看好公司在遥感应用领域的成长空间,预计2021-2023年的营收分别为12.3、17.8、25.4亿元,同比分别增长45.7%、44.4%、42.4%,归母净利润分别实现1.97、2.95、4.34亿元,同比分别增长52.7%、49.8%、47.2%,EPS分别为1.07、1.60、2.36元,PE分别为39.6、26.4、17.9倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。


【20:21 华峰化学(002064):氨纶维持高景气 Q3业绩维持高增长】

  10月15日给予华峰化学(002064)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:公司主营产品盈利能力持续提升,该机构上调21-23 年盈利预测,预计2021-2023 年的公司净利润分别为74.50(上调66%)/76.79(上调54%)/87.03(上调57%)亿元,对应EPS 为1.61/1.66/1.88 元,维持“买入”评级。

  风险提示:新增产能建设不及预期风险,原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、12次跑赢行业评级、8次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【20:19 浪潮信息(000977):利润同比快速增长 优于此前预期】

  10月15日给予浪潮信息(000977)买入评级。

  看好公司业务发展及利润改善,上调盈利预测,维持“买入”评级看好下半年服务器市场需求改善及公司市占率及盈利水平提升,上调盈利预测,原预计2021-2023 年收入分别为 664/731/789 亿元 ,归母净利润 19.9/24.3/29.2 亿元,同比+36.1%/21.6%/20.4%,调整后预期2021-23年收入664/731/789 亿元, 归母净利润22/30/38 亿元, 同比增52%/35%/28%,EPS 1.53/2.07/2.59 元,对应PE=19/14/11 X。看好公司业绩改善及估值提升。

  风险提示:上游产能供应不足;行业竞争加剧;市占率增长不达预期。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、2次强推评级、1次买进评级、1次强烈推荐-A评级。


【20:19 牧原股份(002714):成本继续优化 穿越周期可期】

  10月15日给予牧原股份(002714)买入评级。

  期货套保业务单三季度并未贡献盈利。由于全国生猪产能恢复良好,该机构下调21-22 年全国生猪均价预测,相应下调公司盈利预测。该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为2.29、1.26、2.47 元,参考可比公司2021 年18xPE 均值(Wind 一致预期),基于公司龙头地位、成本优势、可观的扩张速度,该机构给予公司21 年25 倍PE,目标价57.25 元,维持“买入”评级。

  风险提示:生猪出栏量不达预期,猪价不达预期,非瘟疫情反复,爆发大规模动物疾病,扩栏节奏与市场需求不匹配。

  该股最近6个月获得机构78次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次增持-A评级、1次中性评级。


【20:19 旗滨集团(601636):高增业绩符合预期 需求滞后而非消失】

  10月15日给予旗滨集团(601636)买入评级。

  发布第三期员工持股计划,彰显长期发展信心。参与员工不超过629人,计划以8.49元/股价格购买已回购股份中的2768万股,占总股本的1.03%,激励范围较前两期扩大。考核指标为以16-18年营收平均值为基数,21年收人复合增长率不低于10%(即不低于102亿),前三季度已完成该目标。财务预测与投资建议预计21-23年 EPS 为1.8312.04/2.33元(原值为1.96/2.19/2.48),调减原片价格及产销率、调增原片成本。参考可比公司平均估值,给予21年13XPE,对应目标价23.79元,维持“买入”评级。

  风险提示:地产投资大幅下滑、原料成本快速提升、光伏玻璃价格大幅下滑
  该股最近6个月获得机构88次买入评级、23次跑赢行业评级、19次增持评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次未评级评级、2次优于大市评级。



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