26公司获得增持评级-更新中

时间:2021年11月11日 20:50:40 中财网
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【20:48 恒顺醋业(600305)点评:短期业绩承压拟定增扩产助力长期发展】

  11月11日给予恒顺醋业(600305)增持评级。

  投资评级与估值:由于成本压力显现,且费用投入有所加大,下调盈利预测,预测2021-23年归母净利润分别为2.1、2.9、3.4 亿(前次3.0、3.6、4.2 亿),分别同比-32.4%、+37.5%、+16.2%,当前股价对应2021-23 年PE 分别为78x、56x、48x。22 年疫情扰动预计逐步消退,在提价红利下利润弹性有望释放,考虑到年末估值切换至22 年水平,给予公司调味发酵品(申万)22 年59 倍PE,对应市值173 亿,维持增持评级。食醋是传统调味品第二大细分赛道,可开发场景多,格局分散。2020 年为恒顺的改革元年,在新董事长的带领下,已踏上改革之路,对产品、营销、激励等各方面进行了全面梳理。另一方面,公司在费用及激励上给予八大战区总更大自由度与灵活度,并提升薪酬激励盘活业务团队的积极性,但同时亦加强任务考核刚性。展望2021 年,公司将有更多改革措施落地,且在疫情的淡化与前期变革的驱动下,预计渠道与营销变革措施有望加速推进,为十四五规划奠定牢固基础。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、27次增持评级、11次强烈推荐-A评级、11次推荐评级、6次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、1次买入-A评级、1次中性评级。


【20:48 设计总院(603357):净利增速9%低于预期 坚持一体/两维/三驱/三布局的战略】

  11月11日给予设计总院(603357)增持评级。

  风险提示:基建投资低于预期、宏观政策超预期紧缩等
  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次推荐评级。


【18:37 合盛硅业(603260):工业硅景气或超预期 一体化龙头有望充分受益】

  11月11日给予合盛硅业(603260)增持评级。

  维持"增持" 评级。维持“增持”评级,上调目标价。因产品价格景气或超预期, 上调盈利预测, 预计2021-2023 年EPS 分别为8.35/12.41/16.58 元(原值分别为5.31/6.94/7.69 元),参考可比公司,给予2022 年15 倍PE,上调目标价至186.15 元(原值为173.60 元),维持“增持”评级。

  风险提示:产品价格波动风险,环保及安全生产风险
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、13次跑赢行业评级、12次增持评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次OUTPERFORM评级、1次买进评级。


【18:37 湘佳股份(002982):销售收入提升显著 公司推进产业新升级】

  11月11日给予湘佳股份(002982)增持评级。

  风险提示:黄羽鸡价格低于预期,饲料原料价格超预期上涨。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级。


【18:36 中材国际(600970):前三季度净利增2% 重组完成加速水泥智能化改造】

  11月11日给予中材国际(600970)增持评级。

  风险提示:低碳推进低于预期、国际化经营风险等
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次强烈推荐-A评级、7次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【15:38 圣农发展(002299):行业底部仍持有盈利 C端发展潜力充足】

  11月11日给予圣农发展(002299)增持评级。

  风险提示:上市公司对于非洲猪瘟疫情不可控造成出栏量大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构34次增持评级、21次买入评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。


【15:23 分众传媒(002027):需求增长稳健 看好公司长期价值】

  11月11日给予分众传媒(002027)增持评级。

  投资建议 该机构预计2021-2023 年公司实现营业收入160.34/195.53/233.55 亿元,归母净利润62.46/79.54/101.09 亿元, 对应EPS 为0.43/0.55/0.70 元,PE为 17.02X / 13.36X /10.51X,维持“增持”评级。

  风险提示 宏观经济环境恢复不及预期;监管政策风险;传统消费品类公司新品推出及新经济类消费品牌推出不及预期;影院恢复不及预期;疫情反复;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、19次跑赢行业评级、14次增持评级、7次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【14:13 佰仁医疗(688198)深度:从生物外科瓣龙头到介入瓣新贵 国产动物源性材料平台强势崛起】

  11月11日给予佰仁医疗(688198)增持评级。

  风险提示:集采风险、竞争加剧风险、研发风险
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次增持评级。


【14:13 航天宏图(688066):业绩保持较快增长 向产业链上游延伸】

  11月11日给予航天宏图(688066)增持评级。

  盈利预测与投资建议:卫星应用进入快速发展期,公司业绩有望保持快速增长,维持“增持”评级卫星遥感技术已经日益成熟,多个行业陆续开展规模化应用,未来,卫星遥感在自然资源、应急管理、气象、环境等领域应用空间广阔。公司在卫星应用领域积累深厚,自主开发的遥感图像处理软件 PIE 部分技术达到国际先进水平,未来将充分受益于卫星应用快速发展。预计公司2021 年至2023 年的归母净利润分别为1.96、2.98、4.42 亿元,同比增长分别为52.50%、51.59%、48.39%,相应21 至23 年EPS 分别为1.07、1.62、2.40 元,对应当前股价PE 分别为55、36、24 倍,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级。


【14:13 今世缘(603369)更新报告:后疫情时代下的今世缘:势能延续】

  11月11日给予今 世 缘(603369)增持评级。

  维持“增持” 评级,上调盈利预测,维持目标价65.44 元。看好省内需求修复,对开及今世缘系列增速有望提振,四开、V 系高增有望延续。考虑到产品结构改善,略微上调盈利预测,预计2021-23 年EPS分别为1.57 元(+0.01 元)、1.96 元(+0.05 元)、2.39 元(+0.09 元)。

  风险因素:疫情在核心市场点状复发,信用收紧程度超预期。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、17次增持评级、10次强烈推荐-A评级、10次强推评级、7次推荐评级、6次审慎增持评级、6次跑赢行业评级、3次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【14:13 科沃斯(603486):可转债发行审批落地 长期成长动力充足】

  11月11日给予科 沃 斯(603486)增持评级。

  维持盈利预测 ,目标价216 元。可转债发行审批落地,长期成长动力充足。预计21-23 年归母净利润为20.3/27.5/34.9 亿,EPS 分别为3.54/4.81/6.09 元,同比+216%/+36%/+27%,参考可比公司,给予公司22 年45xPE,目标价为216 元,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险,海运压力无法及时缓解。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、26次增持评级、8次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、5次持有评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、1次中性评级。


【14:12 森特股份(603098):业绩阶段性承压 继续看好BIPV驱动二次成长前景】

  11月11日给予森特股份(603098)增持评级。

  下调盈利预测,继续看好BIPV 驱公司二次成长前景,维持“买入”评级我国“双碳”战略推进逐步进入深水区,BIPV 发展前景广阔,政策暖风频吹。

  近期国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》,明确加快推广光伏发电与建筑一体化应用,并提出25 年新建公共机构建筑/厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。隆基前期收购合计27.25%公司股权,成为公司第二大股东。7 月15 日,隆基与森特就BIPV 达成合作意向,双发将在共同研发与专利共享、品牌授权背书、市场营销推广、光伏组件供应与采购等方面达成全面合作,共同推动BIPV 业务发展及项目实施。依托公司在建筑屋顶设计/施工维护方面优势及隆基在光伏领域优势,强强联手,该机构认为公司较市场其他参与主体,在BIPV项目承揽及落地环节有明显优势。阶段性因素扰动致公司收入增长及盈利能力承压,该机构下调公司21-23 年盈利预测至1.5/2.7/4.6 亿(前次预测为2.8/ 4.1/ 6.3亿),yoy 分别为-20%/+82%/+73%,现价对应公司22 年PE 89x,该机构看好BIPV市场成长,公司二次成长前景值得期待,维持“增持”评级。

  风险提示:新签订单低于预期、回款风险、与隆基合作效果逊于预期
  该股最近6个月获得机构14次增持评级、2次审慎增持评级、1次买入评级。


【14:12 水井坊(600779):业绩超预期 高端化战略推进】

  11月11日给予水 井 坊(600779)增持评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:疫情反复风险,宏观经济下行风险,区域市场竞争加剧,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、33次增持评级、10次强烈推荐-A评级、10次强推评级、7次审慎增持评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、1次区间操作评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【14:12 新希望(000876):生猪销量快速增长 逐步推进满负荷生产】

  11月11日给予新 希 望(000876)增持评级。

  风险提示:上市公司对于非洲猪瘟疫情不可控造成出栏量大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、1次中性评级、1次持有评级。


【14:12 永泰能源(600157)公司三季报点评报告:煤炭量价齐升 发电业务或迎来曙光】

  11月11日给予永泰能源(600157)增持评级。

  煤炭量价齐升,发电业务或迎来曙光,维持“增持”评级公司发布三季报,2021 年前三季度实现总营收184 亿元,同比增长17.1%;归母净利润7.16 亿元,同比增长261%;扣非后归母净利润5.17 亿元,同比增长317%。Q3 单季实现归母净利润2.62 亿元,环比增长6.3%;扣非后归母净利润2.33 亿元,环比增长26.8%。该机构维持盈利预测,预计2021/2022/2023 年度分别实现归母净利润10.33/10.79/11.36 亿元,同比变动-77.0%/+4.4%/+5.3%;EPS 为0.05/0.05/0.05 元,对应当前股价,PE 为38.1/36.5/34.6 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:经济恢复不及预期;煤炭价格下跌;新增产能进度落后预期
  该股最近6个月获得机构7次增持评级。


【14:05 安克创新(300866):成本上涨致利润短期承压 Q4旺季增速有望回升】

  11月11日给予安克创新(300866)增持评级。

  盈利预测和评级:给予增持评级。安克创新前三季度在受到汇率波动、原材料涨价、海运紧张等多重因素的影响下,业绩仍有尚佳成长表现。

  风险提示:1)跨界运费及原材料涨价持续;2)国际贸易摩擦及汇率波动风险;2)新品及渠道拓展不及预期;3)库存风险。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、12次跑赢行业评级、10次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级。


【14:05 恩捷股份(002812):强强联手投建隔膜项目 绑定宁德时代利好未来产能释放】

  11月11日给予恩捷股份(002812)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:由于相关新增产能规划及合作项目仍存在一定不确定性,该机构暂不考虑相应的业绩增量。该机构维持公司2021-2023 年的盈利预测,预计公司2021-2023 年的归母净利润分别为25.81/41.27/60.15 亿元,折算EPS 分别为2.89/4.62/6.74 元/股。公司作为锂电隔膜行业的龙头企业,在产能规划及产业链布局方面拥有显著优势,仍维持公司“增持”评级。

  风险提示:合作项目落地风险,产能建设风险,下游需求不及预期,隔膜价格波动风险
  该股最近6个月获得机构57次买入评级、44次增持评级、29次跑赢行业评级、16次买入-A评级、13次推荐评级、9次买入-B评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、2次OUTPERFORM评级、2次持有评级、2次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐评级、1次买进评级。


【14:04 恒顺醋业(600305):定增立足长远 扩产彰显公司发展信心】

  11月11日给予恒顺醋业(600305)增持评级。

  盈利预测::预计2021-2023 年公司实现收入20.42、23.35、26.85 亿元,实现归母净利润1.97、2.51、3.07 亿元,对应EPS 为0.20、0.25、0.31 元/股。

  风险提示::食品安全风险,原材料价格上涨风险,市场竞争格局恶化分析,费用把控力度变弱风险等。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、26次增持评级、11次强烈推荐-A评级、10次推荐评级、6次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次中性评级。


【14:04 华设集团(603018):净利增速-6%低于预期 推进数字化/平台化/产业化】

  11月11日给予华设集团(603018)增持评级。

  风险提示:疫情反复、宏观经济波动
  该股最近6个月获得机构15次增持评级、6次买入评级、5次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【13:53 富煌钢构(002743):净利增速29% 一体化竞争优势产能逐步扩张】

  11月11日给予富煌钢构(002743)增持评级。

  风险提示:国际化经营风险、经济波动、宏观政策风险等
  该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次推荐评级。



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