9公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年11月15日 19:20:45 中财网
【19:15 传化智联(002010)深度研究报告:公路港-网络货运-制造业供应链 联动线上线下 服务中国智造】

  11月15日给予传化智联(002010)推荐评级。

  投资建议:1)盈利预测:该机构预计2021-23 年归母净利润分别为18.6、20.9、24.8 亿元,对应EPS 分别为0.61、0.68、0.81 元,对应PE 分别为13、12、10倍。2)投资建议:该机构对公司进行分部估值。物流业务(网络货运平台业务除外):预计22 年净利润约15.2 亿元,给予15 倍PE,对应市值228 亿元;网络货运平台业务:预计22 年利3 亿元,考虑其平台属性,给予20 倍PE,市值60 亿;(该机构参考满帮测算了合理性)化学业务:预计22 年利润约2.75亿,给予15 倍PE,对应市值41 亿元。合计给予传化智联一年期目标市值329亿元,对应目标价10.71 元,预期较现价有31%增长空间,首次覆盖,“推荐”

  风险提示:经济大幅下滑、针对平台企业监管政策的不确定性、行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次推荐评级、3次买入评级。


【19:14 恒立液压(601100)2021年三季报点评:三季度业绩环比下滑 盈利能力提升】

  11月15日给予恒立液压(601100)推荐评级。

  投资建议:维持推荐评级。下游行业需求走弱,三季度业务有所承压,该机构下调盈利预测,预计公司2021-2023年EPS分别为2.23元、2.56元、3.02元,对应PE分别为37倍、32倍、27倍,维持推荐评级。

  风险提示:宏观经济下滑风险;行业景气度下行风险;市场恶性竞争风险等。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、26次增持评级、6次推荐评级、2次HOLD评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【19:10 许继电气(000400)2021年三季报点评:行业景气度提升 有望促进业绩增长】

  11月15日给予许继电气(000400)谨慎推荐评级。

  投资建议:维持谨慎推荐评级。预计公司2021-2023年EPS分别为0.88元、1.04元、1.18元,对应PE分别为23倍、19倍、17倍,维持谨慎推荐评级。

  风险提示。上游原材料涨价超预期风险;电网投资建设不及预期风险;重组整合进度不及预期风险等。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【19:10 中联重科(000157)2021年三季报点评:下游行业走弱 三季度业绩承压】

  11月15日给予中联重科(000157)推荐评级。

  投资建议:维持推荐评级。预计公司2021-2023年EPS分别为1.02元、1.21元、1.28元,对应PE分别为7倍、6倍、6倍。该机构认为公司的起重机械、混凝土机械核心竞争力强,土方机械市占率逐步提升,高空作业平台和农机业务较稳定。受行业景气度和原材料价格上涨影响,公司三季度业绩承压,该机构下调公司盈利预测,维持推荐评级。

  风险提示:宏观经济下滑风险;行业景气度下行风险;市场恶性竞争风险等。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【18:04 绝味食品(603517):业绩恢复高增 投资收益提高利润】

  11月15日给予绝味食品(603517)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2021-2023 年实现收入分别为66.17、80.51 和96.23 亿元,EPS 分别为1.64、2.04和2.49 元,当前股价对应PE 分别为40.1、32.3 和26.4倍,维持“推荐”的投资评级。

  风险提示:新冠疫情导致经济下行,消费需求下滑的风险;原材料波动的风险;食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构98次买入评级、18次推荐评级、15次增持评级、10次强烈推荐-A评级、10次跑赢行业评级、7次买入-A评级、7次强推评级、6次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【15:06 高测股份(688556):专注硬脆材料切割 多成长曲线共舞】

  11月15日给予高测股份(688556)推荐评级。

  盈利预测:预计公司2021-2023 年公司的营业收入分别为15.30 亿元、25.65 亿元、36.24 亿元,同比增速分别为105%、68%、41%,实现归母净利润分别为1.57 亿元、3.20 亿元、5.12亿元,同比增速分别为167%、104%、60%。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示::可再生能源或光伏行业政策变化风险;技术升级迭代及产品研发失败风险;新业务拓展不利的风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【15:03 士兰微(600460)I:GBT持续发力】

  11月15日给予士 兰 微(600460)推荐评级。

  盈利预测:预计公司2021-2023 年营收73.2/100.1/130.0 亿元,归母净利润10.4/13.1/15.1 亿元,维持“推荐”评级。

  风险提示:(1)行业竞争加剧;(2)技术研发不及预期;(3)盈利预测的不可实现性和估值方法的不适用性。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、13次推荐评级、1次买入-A评级。


【15:03 四维图新(002405)动态报告:汽车数据安全“国家队”】

  11月15日给予四维图新(002405)推荐评级。

  投资建议:预计公司21-23 年实现营收25.5/30.5/37.4 亿元,实现归母净利润1.2/3.2/4.6 亿元,当前市值对应22/23 年PE 分别为108/74 倍。考虑到四维图新的业务版图,该机构选择智能驾驶领域的操作系统平台型公司中科创达与数据安全“国家队”卫士通作为公司的可比公司,目前公司22/23 年的PE 高于中科创达,但低于卫士通22/23 年123/90 倍的PE水平。该机构认为公司具备汽车数据安全“国家队”的身份,相较于中科创达在数据安全、数据处理和相应的增值服务上有更加广阔的机遇,而对比卫士通而言公司所处的智能汽车市场在行业规模、进入门槛等领域壁垒更高。综合考虑可比公司的估值和四维图新所卡位的“赛道”,该机构认为公司估值仍有提升空间。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:全球车市波动影响;上游需求恢复不及预期;新技术研发进程不达预期;商誉减值风险;解禁股出售造成股价波动风险
  该股最近6个月获得机构5次跑赢行业评级、4次买入评级、1次推荐评级。


【15:03 中芯国际(688981):产能明年全年依旧紧缺 临港项目箭在弦上】

  11月15日给予中芯国际(688981)推荐评级。

  盈利预测: 该机构预计公司2021-2023 年营业收入分别为357.2/440.0/503.4 亿元,归母净利润为104.2/97.1/110.4 亿元,维持“推荐”评级。

  风险提示:(1)实体清单加大供应链不确定性;(2)产能扩张不及预期;(3)行业景气度不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、11次买入评级、11次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次增持-B评级、1次买入-A评级。


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