41股获买入评级 最新:长安汽车

时间:2021年11月17日 21:20:34 中财网
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【21:18 长安汽车(000625)点评:阿维塔E11隆重发布SEV车型规划饱满】

  11月17日给予长安汽车(000625)买入评级。

  投资建议:公司自主品牌产能满载规模效应凸显,合资品牌受益于豪华车市保持高增,同华为、宁德时代合作打造的CHN 架构及高端电动智能品牌阿维塔稳步推进,公司内生利润创造能力与科技成长性正加速兑现。该机构维持预测:预计公司2021-2023 年收入为1028.65/1144.94/1259.43 亿元,归母净利润为45.78/56.64/69.46 亿元,EPS 为0.60/0.74/0.91元,对应2021 年11 月17 日18.20 元/股的收盘价,PE 为30/24/20 倍,维持买入评级。

  风险提示:自主品牌车型迭代不及预期;福特战略调整不及预期;马自达整合不及预期;阿维塔品牌发展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构122次买入评级、25次跑赢行业评级、23次增持评级、6次推荐评级、4次强推评级、2次OUTPERFORM评级、1次买进评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【20:42 双环传动(002472):汽车齿轮行业龙头 RV减速器国产替代加速】

  11月17日给予双环传动(002472)买入评级。

  盈利预测与估值:预计公司2021~2023 年实现归母净利润分别为2.8、4.4、6.4 亿元,同比增长454%、54%、47%;EPS 为0.42/0.64/0.94 元,对应PE 为69/45/31 倍。首次覆盖给予公司“买入”评级。

  风险提示:全球缺芯、新冠疫情等影响全球汽车行业景气度;自动变速箱渗透率不及预期;原材料价格大幅波动;公司产能扩张进度不达预期
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级。


【20:35 玉马遮阳(300993):如何看待公司的“定价权”优势】

  11月17日给予玉马遮阳(300993)买入评级。

  风险因素:产品创新失败风险;汇率波动风险;贸易政策风险;原材料价格波动风险;新冠疫情影响风险;税收优惠政策变化风险。

  投资建议:公司2021Q3 业绩超预期,在手订单充足,该机构维持2021-2023 年归母净利润预测1.45/1.85/2.51 亿元,对应EPS 预测1.10/1.41/1.91 元,考虑到行业的成长空间和公司的“定价权”优势,以及2020-2023 年公司净利润年化复合增速预测在32%左右,维持“买入”评级和目标价35 元,对应2021 年PE32x。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【20:25 常熟银行(601128)投资价值分析报告:微贷标杆 成长广阔】

  11月17日给予常熟银行(601128)买入评级。

  盈利预测与评级。常熟银行深耕本地市场,专注于零售、小微业务,风控机制良好,信贷投放“供需两旺”,息差逐季改善,资产质量持续优异表现,较高的拨备覆盖率使得公司拥有较强的风险抵补能力。常熟银行独具特色的投管型村镇银行模式,为公司后续异地扩张奠定了较强基础,牌照优势较为明显。为此,该机构维持公司2021-2023 年EPS 预测为0.79 元/0.90 元/1.01 元,对应PB 估值为0.97、0.89、0.81 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:经济下行压力加大,普惠小微贷款利率持续下行。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、39次增持评级、16次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次OUTPERFORM评级。


【20:25 格力电器(000651):加快多元化布局 夯实产业链优势】

  11月17日给予格力电器(000651)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为4.00、4.43、4.96 元,考虑公司多元化布局持续推进,产业链优势进一步夯实,维持“买入”

  风险提示:原材料价格或大幅波动、终端需求恢复不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、29次跑赢行业评级、19次增持评级、14次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、10次买入-A评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次OUTPERFORM评级、1次买进评级。


【20:24 孩子王(301078):营收稳健增长 毛利率持续提升】

  11月17日给予孩 子 王(301078)买入评级。

  盈利预测及投资建议。孩子王在母婴零售赛道优势明显,预计公司21-23 年归母净利润分别为4.1、5.6、7.3 亿元,考虑公司门店运营模式与母婴生态闭环,给予公司2022 年35 倍PE,对应合理价值为17.86元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。人口出生率下降风险;经济增速和消费水平或不及预期;市场竞争加剧风险;产品质量安全风险。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


【20:23 凯莱英(0028210):大订单签约生效 为主业加速增长夯实基础】

  11月17日给予凯 莱 英(002821)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计2021-2023 年公司收入41.18、53.72 和69.75 亿元,同比增长30.73%、30.47%、29.83%,归母净利润9.70、12.90 和17.11 亿元,同比增长34.38%、32.96%、32.66%,对应EPS 为4.00、5.32、7.06 元。

  风险提示事件:研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险核心技术人员流失风险;原材料供应及其价格上涨的风险,环保和安全生产风险;汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、14次跑赢行业评级、11次审慎增持评级、10次增持评级、9次强烈推荐评级、8次推荐评级、4次买入-A评级、1次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级。


【18:31 重庆啤酒(600132):新投50万吨产能 高景气下势能延续】

  11月17日给予重庆啤酒(600132)买入评级。

  风险提示:疫情冲击;乌苏渠道推广不及预期;高端啤酒竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构68次买入评级、10次跑赢行业评级、10次增持评级、7次强推评级、6次推荐评级、3次买入-A评级、2次买入-B评级、1次审慎推荐评级。


【17:19 长安汽车(000625):自主销量持续向好 预计阿维塔11智能汽车配置具备竞争力】

  11月17日给予长安汽车(000625)买入评级。

  财务预测与投资建议:预测2021-2023 年EPS0.61、0.70、0.82 元,可比公司21 年平均PB3.44 倍左右,给予公司21 年PB3.44 倍估值,21 年每股净资产7.69 元,目标价26.45 元,维持买入评级。

  风险提示:长安福特销量低于预期风险、长安马自达销量低于预期、长安自主品牌销量低于预期的风险。

  该股最近6个月获得机构121次买入评级、25次跑赢行业评级、23次增持评级、6次推荐评级、4次强推评级、2次OUTPERFORM评级、1次买进评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【17:18 航发动力(600893):航空强军 动力先行】

  11月17日给予航发动力(600893)买入评级。

  风险提示:新研航发型号进展缓慢、装备需求不及预期
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、17次增持评级、11次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【17:17 杰瑞股份(002353):多重因素影响3Q21业绩 斩获中东27亿元大单看好上行周期公司表现】

  11月17日给予杰瑞股份(002353)买入评级。

  风险因素:油价大幅波动的风险;国内石油公司勘探开发投资低于预期的风险;海外拓展不及预期的风险;公司新项目进展不及预期的风险。

  投资建议:国内能源安全料将在“十四五”期间被持续强调,非常规油气规模化开采势在必行,有望激发对公司压裂车组等设备的需求。北美市场温和复苏,公司已取得知名客户成套订单,北美市场规模数倍于国内,公司在北美市场市占率  尚低、提升空间广阔。此外,公司进军锂电负极材料业务,拟投资建设10 万吨锂离子电池负极材料一体化项目,“油气+新能源”双主业战略雏形初现,有望进一步打开成长空间。由于原材料价格上涨、海运运力紧张和订单确认节奏,公司前三季度业绩不及预期,该机构调整公司2021-23 年净利润预测至17.2 亿、24.0 亿、29.2 亿元(原预测为20.8 亿、26.2 亿、31.0 亿元),考虑到公司未来三年的成长性及行业龙头地位,该机构给予公司2022 年25 倍PE,对应目标价为63 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【17:17 劲嘉股份(002191):拟收购恒天商业40%股权 布局海外新型烟草渠道平台!】

  11月17日给予劲嘉股份(002191)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2021-23 年的营收为52.58/64.26/76.94 亿元,净利润为10.67/13.0/15.86 亿元。基于公司规模与技术优势、大包装拓展,积极卡位新型烟草,维持“买入”评级。

  风险提示:订单波动风险、销售不及预期、政策风险、收购合作不及预期
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【17:17 巨星科技(002444):业绩符合预期 看好后续盈利能力回升】

  11月17日给予巨星科技(002444)买入评级。

  风险因素:汇率大幅波动;原材料价格大幅波动;海运运力不足或成本维持高位;公司产能扩张受阻;新业务开拓不及预期;收购整合不及预期;公司重要渠道客户流失;市场竞争加剧。

  投资建议:北美9 月新屋销售回暖超预期,欧洲市场复苏进行时,该机构判断整体工具行业景气度仍将维持高位,中长期稳健增长态势明确。尽管业绩受到原材料价格、海运不畅、汇率等短期因素压制,但公司作为国内手动工具龙头企业,有望凭借在供应链整合、渠道建设领域的多年经验,稳步推进品类拓展与品牌建  设,实现由单一品类ODM 厂商向多品类OBM 厂商的跨越,该机构看好公司长期发展前景。由于今年汇率波动、原材料上涨和海运不畅,对公司盈利造成较大负面影响;并虑及2023 年公司在电动工具等品类领域持续拓展、品牌化进程加速提升利润率水平,故调整公司2021-2023 年业绩预测至15.6 亿、19.2 亿、23.7亿元(原预测为16.1 亿、19.2 亿元、22.7 亿元)。创科实业2022 年Bloomberg一致预期估值为30.4x PE,考虑到创科实业已实现品牌化转型,而公司尚在转型过程中,故给予2022 年25x PE 估值,对应目标价为42 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次跑赢行业评级、2次增持评级、1次OUTPERFORM评级、1次审慎增持评级。


【17:16 名臣健康(002919):加码游戏研发 期待第二曲线游戏业务前景】

  11月17日给予名臣健康(002919)买入评级。

  盈利预测与投资评级:结合该机构对公司已有游戏流水、在研游戏流水、未来发行业务可能带来的业绩增量的预测,以及对原有的日化等业务的判断, 该机构预计2021-2023 年公司归母净利润实现1.69/4.51/5.48 亿元。考虑到公司整体战略集中在游戏板块,游戏业务有望贡献主要业绩,因此估值主要对标游戏可比公司。该机构给予公司2022 年18 倍PE,目标价66.6 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:游戏业务整合不及预期风险,行业政策监管风险,日化业务存货减值风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【14:59 凯莱英(002821):大订单签订确保未来2年业绩高增长以及彰显公司CDMO竞争优势】

  11月17日给予凯 莱 英(002821)买入评级。

  业绩预测及投资建议
  公司作为国内领先的小分子CDMO 供应商,展望未来持续深耕小分子“中间体+API+制剂”一体化服务能力,另外在合成大分子和生物大分子领域持续强化布局,为公司的中长期业绩增长保驾护航。考虑到大订单的签订、上调前期盈利预测,即21-23年营收从43.59/60.69/82.22 亿元上调为49.19/76.47/82.02亿元, EPS 从 4.04/5.79/7.79 元上调为4.44/6.94/7.83 元,对应2021 年11 月16 日416.70 元/股收盘价,PE 分别为93.85/60.06/53.22 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:核心技术骨干及管理层流失风险、竞争加剧的风险、核心技术人员流失风险、汇率波动风险、新型冠状病毒疫情影响国内外业务的拓展、新冠订单执行低于预期。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、14次跑赢行业评级、11次审慎增持评级、10次增持评级、9次强烈推荐评级、8次推荐评级、4次买入-A评级、1次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级。


【14:59 凯莱英(002821):签订重大合同 开启业绩提速周期】

  11月17日给予凯 莱 英(002821)买入评级。

  盈利调整及投资建议
  风险提示:下游新药产品销售不达预期,上游原材料涨价,汇率波动,环保和安全生产,新业务拓展不达预期,核心技术(业务)人员流失
  该股最近6个月获得机构65次买入评级、14次跑赢行业评级、11次审慎增持评级、10次增持评级、9次强烈推荐评级、8次推荐评级、4次买入-A评级、1次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级。


【14:58 苏大维格(300331):先进微纳结构制造厂商 多元产品布局成长性凸显】

  11月17日给予苏大维格(300331)买入评级。

  投资建议:预计公司21/22 年公司销售收入为18.6/24.9 亿元,归母净利润为1.10/2.49 亿元,给予公司22 年50 倍PE,对应目标价为48 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期、反光材料、导光板材料市场竞争激烈,公司份额流失,盈利能力下滑、AR 设备放量不及预期、AR 光波导镜片量产不及预期、技术研发进度不及预期
  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【14:58 中材科技(002080):央企新材料平台的龙头本色】

  11月17日给予中材科技(002080)买入评级。

  风险提示: 1. 玻纤新产能大幅投放; 2. 锂膜产线运行低预期。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、12次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:39 盛泰集团(605138):面料成衣一体化供应链 技术及客户优势显着】

  11月17日给予盛泰集团(605138)买入评级。

  风险提示:倚重少数客户的风险;海外经营的相关风险;公司业绩持续下降的风险;短期内股价波动风险;不同市场估值体系差异风险;募投项目进展不达预期的风险;新冠疫情影响的风险。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【14:24 鸿泉物联(688288):期待行驶记录仪新标 商用车智能化与控制器或将放量】

  11月17日给予鸿泉物联(688288)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计,公司2021、2022、2023 年营收分别为4.11 亿元、7.12 亿元、9.93 亿元,归母净利润分别为0.58 亿元、1.37 亿元、1.79 亿元,当前市值对应PE 分别为57X、24X、18X。短期看,受益于行驶记录仪标准升级,公司2022 年业绩弹性较大,长期看,智能化业务打开全新空间,上调至“买入”评级。

  风险提示:行驶记录仪新标准发布延后;智能化产品市场拓展不及预期;商用车需求不及预期;元器件涨价超预期;疫情影响超预期;行业竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级。



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