20股获买入评级 最新:宁波银行

时间:2021年11月19日 18:40:23 中财网
【18:40 宁波银行(002142):配股落地打开资产扩张空间】

  11月19日给予宁波银行(002142)买入评级。

  投资建议:区域城商行龙头,高业绩支撑高估值公司作为区域城商行龙头,今年二季度以来业绩呈现出加速释放态势,前三季度归母净利润同比增速较上半年继续提升5.57pct 至26.94%,同比增速位居上市银行第4 位。近年来公司推进盈利来源多元化,大零售及轻资本业务盈利占比不断提升,为业绩可持续高增长打下坚实基础。公司盈利能力强,资产质量优异,当前股价对应2021 年PB 为1.88x。公司有资本,有较大的资产配置空间,更有较强的风控能力,该机构看好其业务发展空间和利润释放前景。维持目标价49.45 元不变,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济疲弱,信贷需求不足,信用风险波动,公司零售转型不及预期
  该股最近6个月获得机构111次买入评级、62次增持评级、10次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次推荐评级、2次未评级评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎推荐-A评级。


【18:40 同庆楼(605108):食品业务发力 C端有望打造新增长曲线】

  11月19日给予同 庆 楼(605108)买入评级。

  投资建议:餐饮+食品双轮驱动,餐饮:1)老字号餐饮需求韧性更强,未来有望覆盖更多城市;2)新餐饮业务探索多品类和品牌、推进门店连锁化。食品:1)以自热饭打头阵、布局线上和线下渠道 2)食品业务有望成为公司的业绩新增长点,维持“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧风险,疫情持续影响风险,食品业务拓展不顺风险,新品上市表现不及预期风险
  该股最近6个月获得机构18次增持评级、6次买入评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【18:39 志特新材(300986):竞争力突出的铝模龙头 正处于快速扩张期】

  11月19日给予志特新材(300986)买入评级。

  盈利预测与投资建议。公司铝模板以租赁模式为主,在产品、服务、管理、规模建立起显著的竞争优势,同时协同拓展爬架、PC 等新业务,多元化布局贡献新增长点。预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.41/2.35/3.14 元,按最新收盘价对应PE 分别为44/26/20 倍。参考可比公司估值及公司业绩增长预期,该机构给予公司22 年PE 合理估值30 倍的判断,对应合理价值70.56 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示。下游需求下滑的风险,铝价波动的风险,应收账款回收的风险,新业务拓展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。


【14:22 捷佳伟创(300724):TOPCON、HJT双重受益 半导体设备推广可期】

  11月19日给予捷佳伟创(300724)买入评级。

  风险提示:光伏政策变动风险、扩产不及预期、市场竞争逐渐加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、17次增持评级、8次跑赢行业评级、7次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【14:22 晶澳科技(002459):百亿投资建设大基地与组件项目 巩固综合竞争力】

  11月19日给予晶澳科技(002459)买入评级。

  风险提示:1. 光伏装机不及预期;
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、19次增持评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次OUTPERFORM评级。


【14:22 景嘉微(300474):JM9系列进展超预期 市场空间加速打开】

  11月19日给予景 嘉 微(300474)买入评级。

  盈利预测及投资建议:景嘉微为A 股唯一GPU 芯片设计公司,JM7200 适配全面完成,JM9200 研发顺利,专用芯片在飞机、船舶等领域全面拓展,持续受益于“十四五”高景气度。该机构预计公司2021E/2022E/2023E 年实现营收13.14/23.02/29.26 亿元;实现归母净利润3.69/5.99/8.4 亿元,目前股价对应PE 为158.5/97.6/69.6x,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期、新产品研制进展不及预期、市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【14:21 凯盛科技(600552):成长中的显示新材料龙头】

  11月19日给予凯盛科技(600552)买入评级。

  投资建议:看好公司新材料业务品类扩张以及UTG 盖板放量,预计2021、2022 年公司归属净利润为1.9、2.8、4.6 亿,对应PE 为38.0、26.6、16.1 倍,给予买入评级。

  风险提示: 1. UTG 玻璃产线建设及客户开拓低预期; 2. 液晶显示模组行业需求大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。


【14:21 苏垦农发(601952):规模种植典范 粮食全产业链新贵】

  11月19日给予苏垦农发(601952)买入评级。

  风险提示:自然灾害风险、产品质量风险及相关的品牌形象减损风险、税收优惠政策变化风险、产业政策及政府补助政策变化的风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时等。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级。


【14:21 万顺新材(300057):锂电铝箔新锐乘风而起】

  11月19日给予万顺新材(300057)买入评级。

  盈利预测及投资建议:预计公司2021-2023 年营业收入分别为57.16亿元、70.24 亿元以及79.92 亿元,归母净利润分别为0.33 亿元、2.60亿元以及3.17 亿元,对应EPS 分别为0.05 元/股、0.38 元/股以及0.47元/股。基于可比公司估值及公司历史估值,该机构认为公司合理价值为11.46 元/股,对应2022 年30 倍PE,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动,铝箔出口政策风险,项目投产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级。


【14:21 西部材料(002149):低估值高成长的军用钛材供应商】

  11月19日给予西部材料(002149)买入评级。

  投资建议::公司今年前三季度增长188%,全年利润翻番已成定局。维持盈利预测不变,预计公司2021-2023 年分别实现营收25.90/35.45/42.57 亿元,归母净利润1.88/3.31/4.36 亿元,EPS 为0.38/0.68/0.89 元,对应2021 年11 月18 日19.89 元/股收盘价,PE 分别为52/29/22 倍。

  风险提示::新增产能的建成和释放进度不及预期,钛制品、其他稀有金属需求不及预期,上游原材料价格波动带来的经营风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次谨慎推荐评级。


【14:21 宇信科技(300674)2021年三季报点评:营收快速增长 行业景气度向上】

  11月19日给予宇信科技(300674)买入评级。

  风险提示:下游客户需求不及预期,行业竞争加剧。

  投资建议:维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:21 粤水电(002060):新能源转型步伐加速 绿电质量兼优蓄势待发】

  11月19日给予粤 水 电(002060)买入评级。

  风险提示:发电装机量不及预期;新能源消纳不及预期;绿电溢价下降;建工集团重组方案进程不及预期
  该股最近6个月获得机构9次增持评级、3次审慎增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。


【14:11 硅宝科技(300019)重大事项点评:成本下降凸显业绩高弹性 布局硅碳负极助力长期成长】

  11月19日给予硅宝科技(300019)买入评级。

  风险因素:1)行业竞争格局恶化;2)原材料价格上涨;3)下游景气程度不及预期;4)公司进入工业用胶领域受阻;5)募投项目进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【14:11 华鲁恒升(600426)投资价值分析报告:布局产业转型 深化成本优势】

  11月19日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:公司长期具有成本优势,荆州基地增量显著,布局新材料和新能源产能转型,未来盈利能力和成长性确定。该机构维持对公司的盈利预测,预测公司21-23 年净利润分别为73.96/81.24/88.71 亿元,分别同比增长311.28%/9.84%/9.19%,对应EPS 分别为3.50/3.85/4.20 元。根据相对估值法和绝对估值法公司当前股价均明显被低估,该机构给予公司2022 年约11 倍PE,对应目标价为42.32 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构107次买入评级、19次跑赢行业评级、8次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【14:11 江化微(603078):引入国资控股 增强市场竞争力】

  11月19日给予江 化 微(603078)买入评级。

  引入国资控股,增强市场竞争力,维持“买入”评级事件:(1)2021 年11 月18 日公司发布公告,公司股东殷福华、季文庆以及镇江市杰华投资拟将其持有的公司股票转让给淄博星恒途松,转让价格为29.88 元/股(2021 年11 月16 日公司停牌日收盘价为29.82 元/股),转让总价约6.71 亿元,合计占公司总股本约11.46%。(2)同时公司拟向淄博星恒途松以现金方式非公开发行约3473.95 万股股票,募资总额约7 亿元,发行价格20.15 元/股。本次发行完成及转让股份过户完成后,淄博星恒途松将持股公司约24.79%,上市公司控股股东将变更为淄博星恒途松,实际控制人将变更为淄博市财政局;殷福华、季文庆以及镇江市杰华投资将合计持股约22.27%。(3)双方约定,买受方成为江化微的控股股东后,将保持江化微作为上市公司经营的独立性,维护江化微的正常公司治理机制,支持转让方一自目标股份过户登记完成后至少未来三年内继续担任公司董事兼总经理,负责公司的经营和管理,保持现有经营管理团队的稳定性,充分支持转让方的意见,保持现有的生产经营体系,确保各项业务平稳发展。同时,买受方将发挥自身优势,支持公司在扩大现有产业规模的基础上,寻求新兴产业的投资机会,为公司开拓新的发展空间。该机构认为公司实际控制人拟变更为国资,将大幅增强公司融资实力与市场竞争力,同时目前下游需求旺盛,公司新产能即将投产,未来成长潜力进一步加强,该机构维持2021-2023 年盈利预测,预计2021-2023 年公司实现净利润0.50 亿元/1.56 亿元/2.39 亿元,EPS 0.25/0.80/1.22 元,当前股价对应PE 117.4/37.4/24.5 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:产品升级不及预期、产能释放不及预期、原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、2次买入评级、1次谨慎推荐评级。


【14:11 康达新材(002669)首次覆盖报告:新能源尖端新材料平台 风电结构胶+光伏ITO双轮驱动】

  11月19日给予康达新材(002669)买入评级。

  投资建议与盈利预测 未来风电装机量保持高景气、ITO 靶材受益于HJT 电池的大规模量产、武器装备需求提升,公司业绩增长确定性高。该机构预计2021-2023 年公司营业收入分别为18.81/31.82/45.44/亿元,同比增长-2.67%/69.22%/42.80%。 2022 年上游原材料价格有望回落,公司盈利水平有望回升,该机构预计2021-2023 年公司归母净利润分别为0.10/4.54/5.51 亿元,同比增长-95.15%/4259.05%/21.32%;对应EPS 分别为0.04/1.80/2.18 元/股,当前股价对应PE 为421.8/9.7/8.0,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示 原材料价格波动风险;风电装机量不及预期风险;市场竞争加剧风险
  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【14:11 宁波银行(002142):120亿配股正式落地 高质量成长可持续】

  11月19日给予宁波银行(002142)买入评级。

  投资建议:宁波银行管理体制市场化程度高,基本面在城商行中较优,一直保持着“高成长、高ROE、优质资产质量”, 2008 年以来其不良率从未超过1%,真正实现了“穿越周期”。在现有的成长性基础上,未来财富管理、国际业务、金融市场等中间业务发展空间大,本次配股落地直接补充核心一级资本,进一步打开未来增长空间。考虑配股后,2021/2022/2023 年其BVPS分别19.97/22.98/26.76,对应2021-2023 年PB 为1.83x、1.59x、1.36x持续推荐,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下滑,再融资不及预期,金融监管力度超预期。

  该股最近6个月获得机构109次买入评级、61次增持评级、10次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次推荐评级、2次未评级评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎推荐-A评级。


【14:11 宁波银行(002142):配股落地夯实资本 盈利增长动能继续增强】

  11月19日给予宁波银行(002142)买入评级。

  盈利预测与投资建议:公司深耕优质经营区域,客户基础扎实,坚持聚焦于大零售和轻资本业务拓展,营收有望保持较快增长,考虑到扎实的风控和较高的拨备水平,业绩增速和ROE 有望继续保持优于同业的高水平。预计公司21/22 年归母净利润增速分别为27.7%/28.5%,EPS 分别为3.07/3.99 元/股(配股尚未完成,暂未考虑配股因素影响),当前A 股股价对应21/22 年PE 分别为12.4X/9.6X,PB 分别为1.9X/1.6X,综合考虑近两年PB 估值中枢和基本面情况,该机构维持公司合理价值为43.18 元/股的观点不变,对应21 年PB 估值2.1X,维持“买入”评级。

  风险提示:认购率不足导致配股失败;经济波动导致业绩不达预期。

  该股最近6个月获得机构109次买入评级、61次增持评级、10次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次推荐评级、2次未评级评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎推荐-A评级。


【14:11 上机数控(603185):签262亿硅料长单;拟拓宽经营范围至电子专用材料、半导体设备-浙商机械】

  11月19日给予上机数控(603185)买入评级。

  投资建议:高成长、低估值、大潜力。未来在210 大硅片、颗粒硅行业战略地位重要公司“硅片+颗粒硅+纳米硅”一体化业务布局,预计2021-2023 年净利润20/40/60 亿元,同比增长278%/100%/50%,PE 为33/16/11 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:大幅扩产导致竞争格局恶化、硅料涨价影响终端需求、技术迭代风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级。


【14:11 韵达股份(002120):10月量价如期双升 看好盈利持续修复】

  11月19日给予韵达股份(002120)买入评级。

  盈利预测及估值 该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别13.64 亿元、19.67 亿元、24.71 亿元,同比分别-2.9%、+44.2%、+25.6%。考虑到龙头溢价、单量规模及单件盈利等方面,该机构依然看好行业单量第二大快递企业、A 股电商快递龙头韵达股份,公司价值修复空间确定,维持“买入”评级。

  风险提示:政策管控松动;快递价格战恶化;实体网购增长回落。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、34次增持评级、15次跑赢行业评级、12次推荐评级、6次审慎增持评级、1次买入-A评级。


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