110股获买入评级 最新:中国核建

时间:2022年05月13日 20:35:32 中财网
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【20:32 中国核建(601611):稳增长投资加速 核能新能源建设将再上台阶】

  5月13日给予中国核建(601611)买入评级。

  风险提示:公司业绩不如预期,项目进度风险,ESG 风险
  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【20:27 美畅股份(300861):薄片化和细线化迭代 金刚线龙头尽享成长】

  5月13日给予美畅股份(300861)买入评级。

  盈利预测与投资评级: 该机构预计公司2022/2023/2024 年营收32.37/48.07/65.04 亿元,归母净利润13.02/18.57/24.23 亿元,同比+71%/43%/31%,EPS 为3.25/4.64/6.06 元/股 ;由于公司龙头地位稳固,客户优质且集中,成本优势显著,该机构给予公司2022 年35 倍PE,目标价113.75 元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧、新增装机量不及预期、技术迭代风险
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次“推荐”投资评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【20:27 邮储银行(601658)2022年一季报点评:中收大超预期 成长逻辑强化】

  5月13日给予邮储银行(601658)买入评级。

  投资建议:公司以财富管理体系升级为主线,推动中间业务收入成为营收增长又一重要引擎,此外资产结构优化、经营效率提升仍将支撑公司的长期成长逻辑。基于非息收入大超预期,该机构上调公司2022-2024 年净利润增速预测2pct 至15.7%/15.6%/16.0%,目前股价对应0.71x22PB,维持“买入”评级。

  风险提示:经济超预期下滑、息差大幅收窄、疫情再次反复、资产质量恶化。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【19:22 国电电力(600795):火电成本占优 水风光高速发展】

  5月13日给予国电电力(600795)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司22-24 年归母净利润分别为47.9 亿元/62.5 亿元/79.7 亿元,CAGR 达28.9%;考虑到公司拥有火电成本优势,各业务协同效应显著,给予公司22 年火电/水电/风光/煤炭0.8PB/18PE/20PE/1.0PB 估值,预计800 亿元市值,对应目标价4.49 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:煤价上行风险,新能源发展不及预期,水电投产不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级。


【19:17 三元生物(301206):“无糖”翘楚 厚积薄发】

  5月13日给予三元生物(301206)买入评级。

  投资建议:基于以上分析,该机构预计公司22-24 年营收为20.55 亿元/24.91 亿元/31.25 亿元,同比增长22.7%/21.2%/25.5%,归母净利润为4.56 亿元/5.57 亿元/8.74 亿元,同比增长 -14.8%/22.3%/56.7%,EPS 分别为 3.38、4.13、6.48,对应 PE 分别为 19.7、16.12、10.28。考虑到公司作为赤藓糖醇行业龙头标的,赤藓糖醇根基稳固,同时公司新建阿洛酮糖产能,创造新的利润增长点。因此该机构认为公司目前估值处在合理区间,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:渗透率不及预期、原材料价格上涨、产能建设不及预期、食品安全、竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【19:12 中金公司(601995):内外并举 奋楫前行】

  5月13日给予中金公司(601995)买入评级。

  风险提示:政策推进不如预期、市场波动风险、国际环境变化风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。


【19:07 中芯国际(688981)公司动态点评:晶圆制造龙头 22Q1产能利用率超100%】

  5月13日给予中芯国际(688981)买入评级。

  风险提示:宏观经济不及预期;地缘政治因素;疫情影响;研发不及预期等22Q1 公司营收保持成长,毛利率超过指引上限,尽管消费电子需求有所疲软,新能源汽车、显示面板和工业领域的需求增长,带来了半导体制造产能结构性紧缺在短期内的加剧。22Q1 公司产能利用率为100.4%,维持高位。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次审慎推荐-A评级。


【17:17 兔宝宝(002043):内生增长强劲 盈利稳定 经营高质量】

  5月13日给予兔宝宝(002043)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构估计2022-2024 年归母净利润分别为7.2、9.5、12.2 亿元,按最新收盘市值对应PE 分别为9.7、7.4、5.8 倍,考虑兔宝宝成长确定性提升,维持公司合理价值17.29 元/股的判断,对应2022 年PE 约18.5 倍,维持“买入”评级。

  风险提示。房地产竣工需求大幅下滑,原材料价格大幅波动的风险,分公司运营和新渠道拓展不达预期,裕丰汉唐不达预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【17:17 鲁阳节能(002088):外部经营压力下仍交出优异答卷】

  5月13日给予鲁阳节能(002088)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司2022-2024 年EPS 分别为1.29、1.58、1.97 元/股,对应PE 分别为14.5、11.8、9.5 倍,参考可比公司估值及公司自身成长性,给予公司2022 年PE 为20X,对应合理价值25.8 元/股的判断,给予“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期、公司产能扩张不及预期、原燃料价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次审慎增持评级、2次增持评级。


【17:17 三峡水利(600116):合资模式打造电池银行 储能运营业务如虎添翼】

  5月13日给予三峡水利(600116)买入评级。

  盈利预测与评级:综合考虑公司来水波动、电价、综合能源、持有股票价值变动与电解锰业务,该机构维持公司22-24 年归母净利润预测分别为12.2、15.4 和18.5 亿元,当前股价对应PE 分别为15、12 和10 倍。该机构看好公司电力主业和综合能源平台发展情况,当前股价具备较高安全边际,继续维持“买入”评级……
  风险提示:综合能源服务项目推进不及预期、来水波动、电解锰价格波动。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级。


【17:17 容百科技(688005):高镍王者 率先突围】

  5月13日给予容百科技(688005)买入评级。

  风险因素:原材料供应和价格大幅波动的风险;行业技术路线变动的风险;下游客户集中度较高的风险;募投项目及其他产能建设不及预期的风险;行业竞争加剧,公司订单流失和产品毛利率下降的风险;局部地区新冠病毒疫情影响的风险。

  投资建议:公司在高镍三元正极材料领域具备明显领先优势,且在新型正极材料研发上领跑行业。公司产能扩张速度显著快于同行,2022 年起市场份额有望与同行拉开差距。预计2022-2024 年公司归母净利润分别为18.08/29.23/41.40亿元,对应EPS 预测分别为4/03/6.52/9.24 元。参考三元正极材料及前驱体行业可比公司的平均估值(2022 年26 倍)和锂电产业链各环节龙头企业的估值水平(2022/23 年均值为36/24 倍),并结合公司所处行业技术快速迭代的特征和公司市占率提升的预期带来的估值溢价,该机构给予公司2023 年25 倍PE 估值,对应目标价163 元,首次覆盖并给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次强推评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【17:12 科顺股份(300737):收入稳健增长 结构优化 盈利承压】

  5月13日给予科顺股份(300737)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为9.9/13.5/18.1 亿元,按最新收盘市值对应PE 分别为13.0/9.5/7.1 倍,参考可比公司估值和公司未来增速,该机构给予公司2022 年合理PE17x 的判断,对应公司合理价值14.26 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。上游原材料价格持续上涨,下游需求大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【16:27 坚朗五金(002791):渠道下沉和品类扩张下收入高增长 业绩短期承压】

  5月13日给予坚朗五金(002791)买入评级。

  盈利预测与投资建议。坚朗五金定位建筑配套件集成平台,持续扩品类、提份额,成长空间大。该机构预计公司2022-2024年归母净利润分别为10.6/15.0/20.2亿元,最新收盘市值对应PE分别为25.9/18.3/13.6倍。参考可比公司估值及业绩增长预期,给予公司2022年合理PE估值35X的判断,对应合理价值115.02元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。下游需求下滑的风险,主要原材料价格波动的风险,应收账款余额较大且增长较快带来的风险,新市场和新客户拓展低于预期等。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次买入-A的投评级。


【16:27 华润微(688396)公司简评报告:2021年业绩大幅增长 2022年功率赛道景气依旧】

  5月13日给予华润微(688396)买入评级。

  盈利预测: 该机构预计公司2022/2023/2024 年归母净利润分别为25.93/29.2/34.65 亿元,对应4 月28 日股价PE 分别为22/19/16 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求放缓、产品研发及验证不及预期、产能不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次强推评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次推荐评级。


【16:22 中科创达(300496)公司简评报告:智能汽车、物联网业务持续高增】

  5月13日给予中科创达(300496)买入评级。

  投资建议:公司卡位明确、所处赛道优良,且具备技术壁垒与核心竞争优势,随着缺芯等因素逐渐缓解,高增长趋势有望在未来几年持续维持。同时公司加强智能汽车、智能物联网的技术研发,将巩固公司业内领先优势。

  风险提示:智能驾驶、物联网产业发展不及预期;行业竞争加剧;宏观经济下行。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、6次增持评级、4次强推评级、3次买入-A投资评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“推荐”投资评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【16:22 赣能股份(000899):火电装机快速增长 新能源成长空间广阔】

  5月13日给予赣能股份(000899)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为0.42 / 0.85 / 1.07元/股,按最新收盘价对应PE 分别为12.96 / 6.35 / 5.06 倍。年内项目投产装机翻倍,结合电价上浮+长协煤履约率提升,火电业绩预期持续改善。综合考虑同业估值和公司业绩增速,给予公司2022 年15 倍PE估值,对应6.26 元/股合理价值,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示。煤价持续上行;利用小时不及预期;用电需求增速放缓等。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级。


【16:17 安路科技(688107):业绩高速增长 持续发力高端FPGA产品】

  5月13日给予安路科技(688107)买入评级。

  盈利预测与投资建议:公司是国内FPGA 行业领军,技术实力强劲,产品结构持续向高端化迈进,下游市场5G通讯、工控、智能驾驶、数据中心等市场需求强劲,公司未来业绩成长性较强。该机构给予公司2022 年21 倍PS,对应市值245.9 亿元,对应目标价61.5 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:下游需求转弱,研发进度不及预期,市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【15:47 中国中免(601888):乘消费回流春风 免税龙头扬帆起航】

  5月13日给予中国中免(601888)买入评级。

  盈利预测与投资建议。综合考虑公司行业龙头地位、规模竞争优势、盈利能力、未来业绩成长性等因素,预计公司22-24 年EPS 分别为5.53、7.46 和9.44 元/股,给予22 年40 倍PE,对应合理价值221.36元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。政策风险;市场竞争加剧;国内疫情反复。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、9次增持评级、8次强烈推荐评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。


【15:47 嘉元科技(688388):铜箔产能加速扩张 利润或迎高速增长期】

  5月13日给予嘉元科技(688388)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计22-24 年营收分别为55.48 亿元、83.54 亿元以及103.56 亿元,预计实现归母净利润10.64 亿元、16.31 亿元以及20.77 亿元,对应EPS 分别为4.54、6.96 及8.87 元/股。基于可比公司估值及公司历史估值,该机构认为公司22 年合理PE 估值为30 倍,对应公司合理价值为136.26 元/股,维持公司“买入”评级。

  风险提示:项目投产不及预期,铜箔加工费下降,铜价单边大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐-A评级。


【15:47 川恒股份(002895):筑“磷矿-化工-新材料”循环产业壁垒】

  5月13日给予川恒股份(002895)买入评级。

  盈利预测及投资建议。预计2022-2024 年公司EPS 分别为1.81、2.26、2.74 元/股。公司在上游磷矿石资源配套完善,打通磷化工循环产业,磷酸铁规划产能规模行业领先,参考可比公司估值,给予2022 年业绩 20 倍 PE 估值,对应合理价值36.20 元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示。新项目投产推迟风险;下游需求不及预期风险;汇率大幅波动风险;贸易争端演化具有不确定性的风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次“买入”投资评级、1次买进评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。



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