43股获买入评级 最新:健民集团

时间:2022年05月18日 21:25:06 中财网
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【21:23 健民集团(600976)首次覆盖:立志打造中国儿童药第一品牌 健民大鹏增添投资收益】

  5月18日给予健民集团(600976)买入评级。

  盈利预测与投资建议:公司聚焦儿童领域用药,实行大单品带动大品牌策略,核心产品具备竞争优势,未来将积极布局线上线下营销渠道。同时,联营企业健民大鹏掌握体外培育牛黄核心专利,是体外培育牛黄唯一供应商。预计2022/2023/2024 年收入为39.78 亿元/ 48.04 亿元/57.90 亿元,对应归母净利润3.90 亿元/ 5.32 亿元/ 6.69 亿元,对应EPS 为2.54 元/股、3.47元/股、4.36元/股,对应PE 为16.53/12.10/9.63(对应2022 年5 月17 日收盘价42 元)。基于公司产品的竞争优势,终端渠道的扩张、以及健民大鹏收益贡献的持续性,预计公司未来将保持持续增长,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险因素:原辅材料价格波动风险,研发不达预期风险,集中带量降价风险,竞争格局恶化风险等
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次“买入”投资评级、1次“买入”的投评级。


【21:18 君实生物(688180):VV116持续推进 期待III期数据披露】

  5月18日给予君实生物(688180)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构38次买入评级。


【21:18 建发股份(600153):双核驱动 未来可期】

  5月18日给予建发股份(600153)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【21:18 神工股份(688233)投资价值分析报告:刻蚀用单晶硅龙头 硅电极+大硅片未来可期】

  5月18日给予神工股份(688233)买入评级。

  风险因素:下游客户导入进度不及预期;产能建设进度不及预期;产品价格波动;汇率波动风险。

  投资建议:公司是刻蚀用单晶硅材料龙头企业,纵向延伸硅零部件产品,横向拓展半导体大硅片,战略布局积极,发展态势良好。该机构预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.77/3.61/4.58 亿元,对应EPS 预测分别为1.73/2.26/2.86元。综合横向PE 以及纵向PE 估值,该机构认为2022 年55 倍PE 是合理的估值水平,给予公司目标价95 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级。


【21:18 牧高笛(603908):预计露营热度持续提升 装备市场大有可为 高光继续Q2可期】

  5月18日给予牧高笛(603908)买入评级。

  上调盈利预测,维持买入评级。随着1-5 月以来露营行业热度持续,牧高笛品牌表现远超历史同期,该机构预计22-24 年公司收入分别为16 亿、24亿、34 亿元(此前分别为13 亿、17 亿、23 亿元),归母净利分别为1.5亿、2.3 亿、3.4 亿元(此前分别为1.2 亿、1.8 亿、2.5 亿元),对应EPS 分别为2.3、3.5、5.1 元/股(此前分别为1.8、2.7、3.8 元/股),PE 分别为43x、28x、19x。

  风险提示:疫情反复影响终端需求与物流,户外行业增速放缓,行业竞争加剧风险,原材料价格波动风险等。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、1次增持评级、1次持有评级。


【21:18 华新水泥(600801):华中、西南水泥龙头 产业链一体化发展先锋】

  5月18日给予华新水泥(600801)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【20:23 双环传动(002472)投资价值分析报告:新能源汽车齿轮龙头 业绩弹性逐步释放】

  5月18日给予双环传动(002472)买入评级。

  风险因素:全球汽车行业景气度不及预期;新产品开发不及预期;产能释放进展不及预期;新客户拓展不及预期;新冠疫情控制不及预期。

  投资建议:公司为新能源汽车齿轮龙头,产品先发优势明显,工艺制造水平处于世界前列。前期公司利润率受资本开支影响,2021 年起此前的大额资本开支开始兑现收入,随着新能源渗透率的提升,公司产能即将大量释放,利润率有望逐步提升。该机构预测公司2022/2023/2024 年EPS 为0.64/0.90/1.20 元,对应PE 为38.1/27.1/20.3 倍。考虑到公司为新能源汽车齿轮龙头,在手订单充沛、产能即将大量释放,公司2022-24 年业绩CAGR 有望达37%,参考可比公司拓普集团(对应PEG=1.14)、三花智控(PEG=1.17)和伯特利(对应PEG=0.99),考虑到公司行业龙头地位显著,市占率高,给予公司一定龙头估值溢价,给予公司1.22 倍PEG,对应2022 年45 倍PE 的估值,对应目标价29 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【20:18 纳芯微(688052):新能源模拟芯片领跑者 光伏&汽车驱动快速成长】

  5月18日给予纳芯微(688052)买入评级。

  投资建议:公司主要业务包括隔离与接口芯片、信号感知芯片、驱动与采样芯片;下游应用覆盖工业/通信/汽车/光伏新能源等领域,受益于下游市场需求快速增长,推动各项业务快速发展。该机构预计公司2022~2024 年归母净利润分别为4.81、7.26、9.85 亿元。根据wind 一致性预测,可比公司22 年平均PE 为77 倍,该机构给予公司75 倍PE,对应市值为360.75 亿元,对应价格357.71 元/股,首次覆盖给予买入评级。

  风险提示:晶圆产能紧张的风险、市场竞争加剧的风险、下游需求波动的风险、研发未达预期的风险、短期内股价波动风险、主要客户变动风险、汽车电子领域销售存在不确定性、国际贸易摩擦风险、疫情风险
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【19:13 安宁股份(002978)以铁源优势向磷酸铁锂产业链延伸】

  5月18日给予安宁股份(002978)买入评级。

  盈利预测与投资评级:不考虑钛合金项目和磷酸铁项目业绩贡献,该机构预计公司2022-2024 年归母净利分别为17.03、18.42、19.73 亿元,EPS 为4.25、4.59、4.92 元/股,当前股价对应的PE 为8x、7x、7x。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。


【18:43 雅化集团(002497):民爆行业领军者 氢氧化锂龙头雏形已现】

  5月18日给予雅化集团(002497)买入评级。

  盈利预测&投资建议
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次推荐评级、2次增持-A评级、2次增持-A的投评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。


【18:43 四方达(300179)公司动态点评:加速CVD金刚石领域布局 核心竞争能力持续构建】

  5月18日给予四方达(300179)买入评级。

  投资建议:公司作为超硬材料的龙头企业,未来油气市场或将迎来复苏,以及超硬刀具应用场景丰富不断丰富,有望增厚公司业绩,同时公司布局CVD 金刚石制备技术,有望打造未来业绩新增长点。该机构预计公司2022年-2024 年EPS 分别为0.30 元、0.41 元、0.52 元;对应PE 分别为41 倍、30 倍、24 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:油气市场复苏不及预期风险;汇率波动风险;新产品市场开拓风险;宏观经济波动风险;新冠疫情导致业绩波动风险;CVD 金刚石制备技术研发不及预期的风险等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。


【17:28 滨江集团(002244):深耕杭州基本盘稳健 逆势增储未来成长可期】

  5月18日给予滨江集团(002244)买入评级。

  投资建议:首次覆盖给予“买入”评级
  风险提示:政策放松力度和效果不及预期;疫情反复延后需求修复时间
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【17:23 盾安环境(002011):制冷配件龙头 新能源车热管理打造第二增长曲线】

  5月18日给予盾安环境(002011)买入评级。

  风险提示:新能源汽车政策风险;新能源热管理业务开展不及预期;新技术迭代;市场测算存在主观性;股份转让事宜不确定性风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级。


【17:23 青岛啤酒(600600)首次覆盖报告:百年国货铸高端 结构升级谱新章】

  5月18日给予青岛啤酒(600600)买入评级。

  盈利预测及估值:
  催化剂:消费升级持续、疫后餐饮产业链恢复、纯生维持较快增长;风险提示:国内疫情反复影响啤酒整体动销;纯生经典动销情况不及预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次“推荐”投资评级、1次持有评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级。


【17:23 盐津铺子(002847)深度报告:聚焦与扩张并进 成长性恢复】

  5月18日给予盐津铺子(002847)买入评级。

  投资建议及盈利预测:该机构更新盈利预测,预计2022-2024 年公司营收分别为27.99/33.93/40.17 亿元,归母净利润分别为2.96/4.22/5.54 亿元,以2022 年5 月17 日收盘价计算对应PE 为28.6/20.1/15.3 倍;剔除股权激励费用,归母净利润分别为3.44/4.44/5.61 亿元,对应PE 为24.6/19.1/15.1倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新品增长不及预期;原材料成本上涨超过预期;食品安全问题
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次优于大市评级、3次“推荐”投资评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【17:23 江苏银行(600919)首次覆盖报告:深耕细作 铸就高质量成长】

  5月18日给予江苏银行(600919)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【17:23 海油发展(600968)2021年年报及2022年一季报点评:油服行业景气复苏 低碳转型持续推进】

  5月18日给予海油发展(600968)买入评级。

  风险因素:油价大幅波动;公司业务及工程进度不及预期;公司海外业务风险;公司低碳转型不及预期。

  投资建议:考虑到高油价及国内增储上产战略有望助推油田技术服务行业景气度不断修复,该机构维持公司2022-2023 年归母净利润预测为22.3/26.7 亿元,新增2024 年归母净利润预测31.6 亿元,对应2022-2024 年EPS 预测分别为0.22/0.26/0.31 元,当前股价对应2022-2024 年11.4/9.5/8 倍PE,当前国内油服产业链各环节龙头中海油服(A)、海油工程中油工程杰瑞股份2022 年Wind 一致预期平均PE 为18.7 倍,按照2022 年16.5 倍PE,维持公司3.6 元目标价及“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级。


【17:23 五粮液(000858)公司动态点评:十万吨原酒扩产 支持结构性增长下品牌红利长期释放】

  5月18日给予五粮液(000858)买入评级。

  投资建议:公司2021 年营销业绩、品牌价值、企业形象稳步提升,十四五开局良好。围绕“三性一度”、“三个聚焦”原则,产品矩阵清晰,定位准确,品牌建设进一步夯实,传统、团购、创新三大渠道持续优化,经营进入正循环。公司坚持稳中求进,以高质量的市场份额提升为核心,发展向好,新班子锐意进取,有效率、有信心,新一轮国企改革呼之欲出,看好五粮液改革潜力。该机构预测公司2022-2024 年EPS 为7.06、8.20、9.54 元/股,当前股价对应2022-2024 年PE 分别为22.1x、18.9x、16.3x,估值已进入适宜配置区间。给与2023 年业绩35-40 倍估值,对应目标价区间在287-328 元,维持“买入”评级。

  风险提示:局部地区疫情反复;价格走势不及预期;新品推广不及预期;销量不及预期;食品安全问题;市场波动风险;消费税政策可能发生变化。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、7次推荐评级、6次“推荐”投资评级、5次买入-A投资评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。


【15:43 明泰铝业(601677):再生铝坚实筑底 高端转型厚积薄发】

  5月18日给予明泰铝业(601677)买入评级。

  业绩预测与投资建议 随着公司高端产能释放,铝板带及铝箔销量将稳步增长,加工费预计逐步上调,该机构预测公司22-24 年营收分别为339.5、387.64、434.78 亿元;归母净利润分别为25.25、30.74、35.77 亿元;根据可比公司2022 年11.67倍PE,给予公司30.47 元目标价,首次覆盖给予公司“买入”评级。

  风险提示:项目进展不及预期;终端需求大幅下滑;全球疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:38 杭氧股份(002430):空分设备龙头 气体业务进入增长第二阶段】

  5月18日给予杭氧股份(002430)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。



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