7公司获得推荐评级-更新中

时间:2022年09月21日 17:55:23 中财网
【17:51 柏楚电子(688188):高功率运控、智能切割头、智能焊接机器人有望成为公司的三大增长曲线】

  9月21日给予柏楚电子(688188)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年实现营收9.5/15.7/20.1 亿,同比增长3.8%/65.9%/28.0%; 实现归母净利润5.8/7.9/9.6 亿, 同比增长4.7%/36.6%/22.0%;对应EPS 分别为3.96/5.40/6.59,对应动态PE 为50.4/36.9/30.3。维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧的风险;疫情带来的订单延迟的风险。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。


【16:15 共进股份(603118):扎根通信制造核心力 开拓汽车电子高成长】

  9月21日给予共进股份(603118)推荐评级。

  风险提示:全球疫情影响及国外政策不确定性;汇率波动;原材料价格波动风险;创新业务转型发展的风险。

  该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【16:05 新天绿能(600956)深度研究报告:坐拥河北优质风资源 燃气+风光双擎共振】

  9月21日给予新天绿能(600956)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:公司依托于LNG 项目的落地和风光的不断推进,业绩将保持增长。该机构预计2022-2024 年公司营业收入将达175/233/295 亿元,对应增速+9%/+33%/+27%; 实现归母净利润23/30/36 亿元, 对应增速+6%/+30%/+23%。由于公司后续燃气业务成长性较强,同时河北风资源较好、项目质地更高,给予公司23 年燃气板块20x PE(溢价率85%)、新能源板块23 年20x PE(溢价率30%),对应 23 年公司市值为594 亿元,较当前市值440亿市值有35%上浮空间,目标价14.2 元。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:LNG 项目建设进展不及预期、新能源运营市场竞争加剧、来风导致的业绩波动、受国际局势影响导致气价上涨等。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:25 绝味食品(603517):经营拐点已至 厚积薄发 静待花开】

  9月21日给予绝味食品(603517)推荐评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、8次增持评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次强烈推荐-A评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。


【13:45 天宜上佳(688033):碳陶制动盘获得车企定点 开拓新下游促长期成长】

  9月21日给予天宜上佳(688033)推荐评级。

  投资建议:该机构认为公司主业发展持续稳定,持续升级碳陶制动材料,拓展碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料,长期挖掘第二、第三增长曲线,业绩稳定增长可期。随着公司传统业务稳步增长以及新材料业务发力,该机构预计2022-2024 年可分别实现归母净利润3.07/5.33/6.18亿元,对应EPS 为0.68/1.18/1.37 元,对应PE 为42/24/21 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:铁路投资不及预期的风险,新业务发展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级。


【13:45 国泰君安(601211):投资回暖 业绩边际改善-国泰君安2022中报业绩点评】

  9月21日给予国泰君安(601211)推荐评级。

  投资建议:公司作为行业头部券商,长期以来给人的印象是“稳健有余,锋芒不足”。公司已连续15 年评级达AA 级,行业无出其右;但经营缺乏闪光点也使公司更像一面防御性的“盾”,和证券行业在市场中的“矛”认知存在差异,致使估值长期承压。自2020 年起,公司大刀阔斧从经营机制层面力推改革,市场化程度显著提升,薪酬调整和股权激励激发员工热情。在财富管理、资产管理“双拳出击”的同时,衍生品等创新业务也得到公司资源倾斜,国际业务发展亦如火如荼,业务结构持续优化。故该机构坚定看好公司持续改革创新的前景。预计公司2022-2024 年归母净利润分别114.32 亿元、143.73亿元、166.79 亿元,维持“推荐”评级。当前公司PB 仅0.93x,位于低估区间,建议重点关注。给予6 个月目标价16.77 元,对应1.1xPB。

  风险提示:宏观经济下行风险、政策风险、市场风险、流动性风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、2次“增持”的投评级。


【09:35 中鼎股份(000887)公司事件点评:空悬总成能力再下一城 智能底盘业务加速放量】

  9月21日给予中鼎股份(000887)推荐评级。

  投资建议:预计公司2022-2024 年实现营收138.07/150.16/165.98 亿元,实现归母净利润11.84/13.92/15.59 亿元,当前市值对应2022-2024 年PE 为17/15/13 倍。随着公司业绩周期性恢复以及智能底盘战略的持续推进,作为全球零部件龙头公司有望享有估值溢价,维持“推荐”评级。

  风险提示:原材料价格波动导致毛利率低预期,新品拓展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次“推荐”投资评级。


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