机构强烈推荐2只个股-更新中

时间：2023年03月17日 20:21:00 中财网

【20:17 芯能科技(603105)2022年报点评：分布式光伏量价利齐升 后续装机放量与储能扩张可期】

　　3月17日给予芯能科技(603105)强推评级。

　　投资建议：公司主营业务市场空间广阔，业务驱动力强，同时积极布局充电桩、储能等蓝海赛道，未来利润增长动力可观。考虑到当前电价的高韧性，该机构小幅上调23/24 年并新增25 年盈利预测，预计公司23-25 年实现归母净利润分别为2.62/3.43/4.28 亿元（ 23/24 年前值为2.55/3.33 亿元）， 同比+37.0%/30.6/25.0%。基于可比公司估值，给予2023 年35x PE，对应23 年市值91.7 亿元，目标价18.34 元，较当前水平有16%空间。考虑到公司后续装机放量与储能发展仍有较大看点，维持“强推”评级。

　　风险提示：政策推进不及预期；项目推进进度不及预期；弃光限电风险加剧；充电桩/储能等新业务拓展不达预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。


【19:57 宁德时代(300750)重大事项点评：宁德时代签署换电重卡项目协议 共同推进重卡换电时代到来】

　　3月17日给予宁德时代(300750)强推评级。

　　投资建议：考虑到公司作为动力及储能电池全球龙头企业，重要客户关系持续深化、全球市占率持续提升及其供应链管理优势，随着公司换电业务布局不断推进，该机构预计公司2023-2025 归母净利润分别为 457.9/643.61/854.72 亿元，当前市值对应PE 分别为21/15/11 倍。参考可比公司估值，给予2023 年35x PE，对应目标价656.14 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游新能源汽车销量不及预期，上游原材料价格波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、15次强推评级、9次增持评级、8次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次“推荐“评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。