12股获买入评级 最新:华测检测

时间:2024年06月10日 15:15:29 中财网
【15:11 华测检测(300012):精益管理赋能版图扩张 第三方检测龙头初露峥嵘】

  6月10日给予华测检测(300012)买入评级。

  海外复盘:管理制度赋能业绩增长,盈利释放驱动估值上移。从SGS、Eurofins 等海外TIC 龙头复盘看,其成功具备较明显共性:1)业务多元化发展,内生外延两大扩张路径并重;2)落实精细化经营,强化规模效益;3)重视投资策略管理,优化资产配置;4)决策机制灵活,管理层超高执行力,发展路径具备明显“攻城容易守城难”特征,规模可实现快速扩张但决定业绩增长的核心在于管理体系。股价层面,几轮上涨均为盈利释放期,业绩高增期PE 约30-40X,上涨周期较长,阶段性回调主要受宏观经济及业绩波动影响,但长期仍呈上行趋势,稳定期PE 约20X。对比海外龙头,我国上市检测公司尚处发展初期,规模扩张潜力大,当前估值明显低于海外检测公司发展期PE(华测检测24 年PE 约18X),后续随着需求逐步复苏、利润恢复稳增,优质龙头估值有望迎扩张动力。

  投资建议:该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为10.4/11.9/13.5 亿元,同比增长14.4%/14.0%/13.5%,对应EPS 分别为0.62/0.71/0.80 元,当前股价对应PE 分别为18/16/14 倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:宏观需求不及预期、并购标的经营不及预期、下游竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级。


【14:31 广汽集团(601238):5月集团批发同比-25% 埃安环比改善明显】

  6月10日给予广汽集团(601238)买入评级。

  盈利预测与投资评级:自主能源生态产业链实现闭环布局:公司聚焦“XEV(混动化)+ICV(智能网联)”和“EV(电动化)+ICV(智能网联)”,全面提升自主创新能力,2024 年全年力争实现自主品牌销量超100 万辆。合资品牌电动转型加速,产品组合持续优化。该机构维持公司2024/2025/2026 年归母净利润预期为52.1/66.4/79.5 亿元,对应PE 为17/14/11 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:乘用车需求低于预期;新能源渗透率提升不及预期等
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【14:26 长城汽车(601633):总销量达9.1万辆 海外销量受国际航运影响环比略有波动】

  6月10日给予长城汽车(601633)买入评级。

  投资建议:短中期看,公司出海加速叠加国内坦克等高价值车型占比提升有望推动公司销量与业绩成长,长期看,公司四大拓展战略打开销量长期增长空间,智能化转型开启全产业链盈利空间。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为130.1、160.2、177.9 亿元,对应A 股PE 16.5X、13.4X、12.0X,对应港股PE 7.3X、5.9X、5.3X,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构42次买入评级、19次增持评级、13次推荐评级、6次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持/买入评级。


【14:26 芒果超媒(300413):国资内容平台 文化出海先行者】

  6月10日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  维持买入评级。该机构调整盈利预测,预计24-26 年公司营业收入为159.59/178.90/196.91亿元(原预测为160.98/180.31/198.35 亿元),归母净利润为19.66/22.48/25.53 亿元(原预测为19.31/22.34/24.96 亿元)。给予24 年目标PE30x,对应目标市值590 亿元,维持买入评级。

  风险提示:宏观经济变化,内容监管进一步趋严风险,人才流失风险。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次推荐。投资评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。


【14:26 宝信软件(600845):钢铁节能降碳迫在眉睫 国产智造需求有望提升】

  6月10日给予宝信软件(600845)买入评级。

  风险提示:大型PLC 和工业机器人推广应用低于预期、国产化推进低于预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【14:21 鹏鼎控股(002938):通讯用板为基 深度拥抱大客户 关注端侧AI新机遇】

  6月10日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。


【11:21 昆药集团(600422):与华润圣火整合在即 协同助力慢病管理业务发展】

  6月10日给予昆药集团(600422)买入评级。

  公司拟收购华润圣火51%股权,整合加速在即,维持“买入”评级2024 年6 月7 日,公司公告拟以自有或自筹资金17.91 亿元收购华润圣火51%股权(原华润三九持有100%股权)。本次交易完成后,华润圣火将成为公司的控股子公司,纳入合并报表范围。若收购顺利落地,公司将有望显著提升自身在三七产业链中的竞争力,同时解决血塞通软胶囊存在的同业竞争问题、巩固市场地位。维持原盈利预测,预计2024-2026 年归母净利润为6.11/7.43/8.99 亿元,EPS分别为0.81/0.98/1.19 元/股,当前股价对应PE 分别为25.3/20.8/17.2 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:市场环境变化风险、市场竞争加剧的风险、收购失败风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【11:16 上汽集团(600104):5月批发同比-17% 智己表现较佳】

  6月10日给予上汽集团(600104)买入评级。

  盈利预测与投资评级:1)自主品牌新能源+出口齐发力:公司核心技术新能源三电系统+智能化软硬件全栈布局,智己推动自主品牌高端化,同时公司出口表现持续亮眼,海外销量继续保持国内行业领先。2)合资公司积极转型:公司与奥迪签署合作谅解备忘录,共同开发面向中国市场的多款全新智能电动车型;与通用汽车整合优势资源,在上汽通用新设软件及数字化中心;上汽大众积极调整营销策略,加快提升在新能源车市场的品牌声量。该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预期为142.7/176.8/196.2 亿元,对应PE 为11/9/8 倍,维持公司“买入”评级。

  风险提示:乘用车需求复苏低于预期;新能源渗透率提升不及预期;行业价格战超预期。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级。


【10:26 长安汽车(000625):5月销量同比持续增长 首批L3试点落地加速智驾迭代】

  6月10日给予长安汽车(000625)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构维持公司2024-2026 年盈利预测,营业收入为1833/2202/2501 亿元,分别同比+21%/+20%/+14%,归母净利润为84/111/127 亿元, 分别同比-25%/+31%/+15% , 对应EPS 分别为0.85/1.11/1.28 元,对应PE 分别为16/12/10 倍,维持长安汽车“买入”评级。

  风险提示:全球地缘政治风险;国内乘用车市场竞争激烈。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、9次推荐评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。


【10:21 新澳股份(603889):毛纺龙头 看好2024年业绩加速向上】

  6月10日给予新澳股份(603889)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.62 元/股、0.70 元/股、0.80 元/股。参考可比公司2024 年平均估值,给予公司14 倍市盈率,合理价值8.62 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。宏观经济、行业和市场波动风险;原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、1次强烈推荐评级。


【08:11 中远海发(601866):集装箱制造:从产量增长 到价格上行】

  6月10日给予中远海发(601866)买入评级。

  下调盈利预测,维持“买入”评级
  风险提示:宏观经济风险,国际贸易再度下滑,钢材等原材料价格大幅上涨,集装箱租赁价格下降,投资的银行利润大幅下降,信用风险,国内外利率上升,测算结果具有主观性。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【08:11 中远海特(600428):集运涨价 带来盈利弹性】

  6月10日给予中远海特(600428)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级
  风险提示:红海通行恢复正常导致有效运力增加,全球经济增速下滑,各国贸易冲突加剧,船舶加速航行,新造船大量交付。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次持有评级。


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