信仰坍塌!突发性跳水新低

时间:2024年06月11日 15:38:01 中财网
  A股果然就不能对其有期待,否则是希望越大失望更大!端午假期交易所对量化严监管、且村里面也继续为A股打气,但节后反而在中特估等前期强势股杀跌下,出现明显的跳水杀跌,大盘离3000点整数关口又是一步之遥。

  导致大盘今日加速杀跌的元凶之一,是股王贵州茅台的中阴跳水。这其中的导火线是,随着电商平台的一些新规则,让黄牛集体反水,导致飞天茅台价格进一步下挫。当前飞天茅台批价已跌至2445元/瓶,较年初下跌约245元/瓶。

  不过就是2445元/瓶的批发价,也比茅台仅千元的出厂价高出一倍有余。因此龙轩认为导致茅台近期持续杀跌,并不是黄牛这些羊毛党反水,而是公募与外资在持续在出逃,特别是近期多只消费类公募的清盘,让白酒这些机构重仓的票持续杀跌!

  而随着最强信仰白酒板块的杀跌,近期强势的央企大蓝筹也是明显杀跌。如中远海控本轮快速拉升后,今日早盘一度跌停,从而让海运板块暴跌同时,也让石油、电力等本轮强势的品种杀跌,从而让大盘跳水后午后回升无力。

  值得欣慰的是,茅台为首的白酒、海运为首的中特估纷纷大跌下,今日小盘股能继续回血。大盘分时图上看,早盘一度跳水的黄线,明显回升走强,个股涨跌比也从早盘近9成下跌,到收盘超过6成个股上涨。

  其中芯片类科技股一马当先,龙头中芯国际近期涨20%、协和电子6个涨停,是近期少见的高度、台基股份上海贝岭等也是一波明显的拉升。从而也带动了软件与元器件类个股走强,今日20CM的都是芯片、半导体等个股。

  这些科技股近期的强势,也让市场开始吹“科特估”了。逻辑在于:国家三期大基金超预期的3440亿投入、同时众多科技股自2021年来深度调整了3年,估值处于历史低位、叠加美国继续围堵打压,我国坚定推进新质生产力等。

  对于“科特估”龙轩心里面还是没有底的,因为这些个股虽然从高位暴跌了一大波,但估值其实并不便宜,且A股也缺少美股英伟达那样真正的科技大牛。因此对于近期光刻机、存储芯、元器件等板块个股的大涨,龙轩觉得还是当即时热点题材来搞比较好。

  真正要搞科技股,可适当定投点科创50ETF,毕竟该指数起点是1000点,现在还只有750多点,这几年间跌了25%.而中特估与“科特估”不同的地方是,中特估估值确实非常低,股息率是很好、是有实质业绩在支撑的。

  比如四大行为首的银行股,2023年股息率去到5%左右;石油、电信等股息率能到4%左右。在房地产下行、土地财政玩不下去之际,央企巨头必然会提高分红来解燃眉之急;同时地产下行导致央行利率的大幅下降,都是实质性利好股息率高的个股。

  因此中特估今日虽然出现一定回调,但龙轩认为中长线还能继续走好;而“科特估”催化剂也较多,但真正能走强的只有是真正掌握核心技术、管理层扎根于研发的企业,中国公司中只有华为能有这实力,要选科技股,则可重点关注与华为紧密合作的公司。
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