*ST美谷(000615):年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告正文的补充公告

时间:2024年06月11日 23:06:09 中财网
原标题:*ST美谷:关于年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告正文的补充公告

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奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。经核查,前期公告附表“上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”未列示公司关联方京汉置业集团有限责任公司因司法划扣形成非经营性往来的情形。现将相关内容补充如下:

非经营性资金 占用资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2023年初 占用资金余额2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)2023年度 占用资金 的利息 (如有)2023年度偿还 累计发生额2023年末 占用资金余额占用形成原 因占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业          
           
小 计——————     ————
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业          
           
小 计——————     ————
其他关联方及 附属企业          
           
小 计——————     ————
总 计——————     ————
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2023年初往来资 金余额2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)2023年度 往来资金 的利息 (如有)2023年度偿还 累计发生额2023年末 往来资金余额往来形成原 因往来性质(经 营性往来、非经 营性往来)
控股股东、实 际控制人及其 附属企业深圳市凯弦投资 有限责任公司同一实际 控制人其他应收款408,002,000.00   408,002,000.00股权转让款经营性往来
 京汉置业集团有 限责任公司同一实际 控制人其他应收款755,314.75   755,314.75担保费经营性往来
 京汉置业集团有 限责任公司同一实际 控制人其他应收款 379,132.27 379,132.27 司法划扣非经营性往来
 广州市万贝投资 管理有限公司同一实际 控制人其他应收款155,122.00   155,122.00租赁保证金经营性往来
 广州奥盈投资有 限公司同一实际 控制人应收账款5,880,000.00   5,880,000.00咨询服务费经营性往来
 上海奥园实业有 限公司同一实际 控制人应收账款     销售款经营性往来
 广州奥园中城科 技发展有限公司同一实际 控制人应收账款8,046.00   8,046.00销售款经营性往来
 广州奥虹置业有 限公司同一实际 控制人应收账款     销售款经营性往来
 惠州市天翔房地 产开发有限公司同一实际 控制人应收账款     销售款经营性往来
 奥园资本投资集 团有限公司同一实际 控制人应收账款10,740.00   10,740.00销售款经营性往来
 广东省奥园城市 建设开发有限公 司同一实际 控制人应收账款     销售款经营性往来
 广州奥园股权投 资基金管理有限 公司同一实际 控制人应收账款2,362.00   2,362.00销售款经营性往来
 奥园集团(广 东)有限公司同一实际 控制人应收账款4,380.00   4,380.00销售款经营性往来
 广州市雄泰房地 产开发有限公司同一实际 控制人应收账款450.00   450.00销售款经营性往来
 安吉银盛置业有 限公司同一实际 控制人应收账款5,675.00   5,675.00销售款经营性往来
 威宁奥园房地产 开发有限公司同一实际 控制人应收账款6,000.00   6,000.00销售款经营性往来
 镇江奥熠置业有 限公司同一实际 控制人应收账款     销售款经营性往来
 西安利申置业有 限公司同一实际 控制人应收账款12,000.00   12,000.00销售款经营性往来
控股股东、实 际控制人及其 附属企业西咸新区绿城颐 观房地产有限公 司同一实际 控制人应收账款     销售款经营性往来
 陕西万怡置业有 限公司同一实际 控制人应收账款3,000.00   3,000.00销售款经营性往来
 河北绿科房地产 开发有限公司同一实际 控制人应收账款     销售款经营性往来
 天津星科置业有 限公司同一实际 控制人应收账款9,000.00   9,000.00销售款经营性往来
 广州奥誉城市运 营管理集团有限 公司同一实际 控制人应收账款4,950.00   4,950.00销售款经营性往来
 东莞奥裕置业有 限公司同一实际 控制人应收账款3,948.00   3,948.00销售款经营性往来
 广西恒铁房地产 有限公司同一实际 控制人应收账款9,900.00   9,900.00销售款经营性往来
 成都西南房地产 有限公司同一实际 控制人应收账款2,000.00   2,000.00销售款经营性往来
 扬州奥广置业有 限公司同一实际 控制人应收账款19,150.00   19,150.00销售款经营性往来
 江阴惠升置业有 限公司同一实际 控制人应收账款19,150.00   19,150.00销售款经营性往来
 广州市忠诚海悦 商务服务有限公 司同一实际 控制人应收账款12,600.00   12,600.00销售款经营性往来
 广东蕉岭建筑工 程集团有限公司同一实际 控制人应收账款     销售款经营性往来
 广东金奥供应链 管理有限公司同一实际 控制人应收账款34,140.00   34,140.00销售款经营性往来
 宇泓(深圳)建 筑材料有限公司同一实际 控制人应收账款18,160.00   18,160.00销售款经营性往来
 京汉置业集团有 限责任公司同一实际 控制人应收账款594.00   594.00销售款经营性往来
 珠海市忠诚海乐 商务服务有限公 司同一实际 控制人应收账款70,490.00   70,490.00销售款经营性往来
 广东蕉岭建筑工 程集团有限公司同一实际 控制人应收账款2,558.00   2,558.00销售款经营性往来
 广州奥园文化传 媒有限公司同一实际 控制人应收账款7,640.00   7,640.00销售款经营性往来
 宏冠轩(广州) 建筑材料有限公 司同一实际 控制人应收账款58,350.00   58,350.00销售款经营性往来
 广州市万贝投资 管理有限公司同一实际 控制人应收账款4,200.00   4,200.00销售款经营性往来
 奥园集团(英 德)有限公司同一实际 控制人应收账款46,620.00   46,620.00销售款经营性往来
 广州奥园股权投 资基金管理有限 公司同一实际 控制人应收账款8,200.00   8,200.00销售款经营性往来
 奥园集团(梅 州)有限公司同一实际 控制人应收账款990.00   990.00销售款经营性往来
 奥园集团(广 东)有限公司同一实际 控制人应收账款1,000.00   1,000.00销售款经营性往来
 广州市忠诚海悦 商务服务有限公 司同一实际 控制人应收账款6,000.00   6,000.00销售款经营性往来
 保定市雄兴房地 产开发有限公司同一实际 控制人应收账款396.00   396.00销售款经营性往来
 湖南联盛置业有 限公司同一实际 控制人应收账款792.00   792.00销售款经营性往来
 金汉(天津)房 地产开发有限公 司同一实际 控制人应收账款1,584.00   1,584.00销售款经营性往来
控股股东、实 际控制人及其 附属企业天津凯华奎恩房 地产开发有限公 司同一实际 控制人应收账款198.00   198.00销售款经营性往来
 香河金汉房地产 开发有限公司同一实际 控制人应收账款495.00   495.00销售款经营性往来
 京汉(廊坊)房 地产开发有限公 司同一实际 控制人应收账款297.00   297.00销售款经营性往来
 广东奥园商业地 产集团有限公司同一实际 控制人应收账款12,500.00   12,500.00销售款经营性往来
 瑞昌奥园置业有 限公司同一实际 控制人应收账款5,000.00   5,000.00销售款经营性往来
 玉林奥园置业有 限公司同一实际 控制人应收账款700.00   700.00销售款经营性往来
 宝应奥园置业有 限公司同一实际 控制人应收账款2,310.00   2,310.00销售款经营性往来
 奥园智慧生活服 务(广州)集团 有限公司同一实际 控制人其他应收款 49,867.68  49,867.68物管费经营性往来
 宁都奥园广场房 地产开发有限公 司同一实际 控制人应收账款200.00   200.00销售款经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业湖北金环新材料 科技有限公司子公司其他应收款235,416,084.875,600,567.53 89,116,833.08151,899,819.32往来款非经营性往来
 联合领航资产管 理有限公司子公司其他应收款59,392,608.41   59,392,608.41往来款非经营性往来
 京汉绿创襄阳文 化产业投资发展 有限公司子公司其他应收款2,615,000.00   2,615,000.00往来款非经营性往来
 广州奥悦美产业 投资有限公司子公司其他应收款348,290,746.65118,431.00 148,312.10348,260,865.55往来款非经营性往来
 广州奥妍科技有 限公司子公司其他应收款20,701,461.5168,046.00 398,645.6020,370,861.91往来款非经营性往来
 襄阳奥美实业有 限公司子公司其他应收款1,209,000.00   1,209,000.00往来款非经营性往来
 广州奥伊美产业 投资有限责任公 司子公司其他应收款191,386,160.77   191,386,160.77往来款非经营性往来
 广州奥雅美产业 投资有限责任公 司子公司其他应收款     往来款非经营性往来
 湖北金环绿色纤 维有限公司子公司其他应收款741,302.85329,488.04  1,070,790.89往来款非经营性往来
 上海奥园美谷企 业发展有限公司子公司其他应收款137,487.48   137,487.48往来款非经营性往来
 广州奥慧美医疗 美容投资有限责 任公司子公司其他应收款51,588,804.00   51,588,804.00往来款非经营性往来
 联合领航资产管 理有限公司子公司应收账款2,311,794.32   2,311,794.32往来款非经营性往来
其他关联方及 其附属企业京汉控股集团有 限公司持有上市 公司5%以 上股份的法 人应收账款5,584,631.73   5,584,631.73融资服务费 及租赁费经营性往来
 湖北奥美达新材 料科技有限公司其他关联 人应收账款26,254,591.9453,011,615.38 58,055,883.0721,210,324.25销售款经营性往来
 南京空港文化科 技发展有限公司其他关联 人应收账款1,826,952.80242,859.35 574,780.001,495,032.15往来款非经营性往来
 南京航际电子商 务服务有限公司其他关联 人应收账款3,686,224.624,327,292.01 3,350,776.694,662,739.94保税仓库租 金经营性往来
 南京溧水经济技 术开发集团有限 公司其他关联 人应收账款500,599.7389,846.00  590,445.73商品销货款经营性往来
 杭州啊美雅欣美 信息咨询有限公 司其他关联 人其他应收款 300,000.00  300,000.00平台保证金经营性往来
 杭州啊美雅饰美 信息咨询有限公 司其他关联 人其他应收款 300,000.00  300,000.00平台保证金经营性往来
 上合未来科技 (杭州)有限公 司其他关联 人其他应收款600,000.00  600,000.00 平台保证金经营性往来
总 计——————1,367,452,653.4364,817,145.26 152,624,362.811,279,645,435.88————
除补充内容外,公司原披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》中的其他内容不变,更新后的《关于奥园美谷科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。敬请广大投资者查阅。

特此公告。


奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十一日

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