天雷滚滚 一大波血亏的巨头!

时间:2024年07月10日 17:34:59 中财网
  真是杀跌中的反弹,犹如一夜情的渣男,激情完穿上裤子立即就翻脸。昨日大盘午后突袭中阳拉升普涨,今日连脉冲都没有,然后再次被5日线牢牢压制下行,创业板指早盘一波急冲,迎来的不是跟风盘、而是不断的卖盘,收盘又是收绿。

  而在指数反弹一日游下,两市跌停个股再次增加到20只,像周末踩雷的ST易事特连续2个20%的一字跌停,且还超过百万手封单;还有远东传动风语筑等个股持续下行后,再来个跌停的加速暴跌,可见当前的行情之脆弱!

  此外,中报业绩开始全线披露,一大波巨头也是炸裂式血亏。如光伏一体化龙头隆基绿能上半年亏损48-55亿,通威股份上半年预亏30-33亿,这两只光伏股,都是二季度比一季度亏损幅度增大;天齐锂业则亏损48.8-55.3亿,不过期一季度就已巨亏近39亿。

  对于光伏产业链,龙轩认为是2021年盲目大扩产导致的严重产能过剩,当时在二级市场上融资可是惊人的,现在带来的是一地鸡毛,同样的还有锂电产业链。希望以后中国的企业长点教训,别一看到哪个赛道好,就从市场盲目圈钱乱搞,最终坑了自己与投资者。

  除了光伏巨头全线亏损外,地产巨头更是不逞多让,如万科A半年报预大亏70-90亿;华夏幸福上半年巨亏45-50亿元,都是二季度亏损幅度同比大幅放大。像华夏幸福,今日股价跌破1元,已处于退市边缘。从而可见,地产的寒冬还远未结束。

  行业巨头也这样亏损,说明整个行业都出现问题的,而投资第一原则就不应与产业趋势作对,对于还未从困境中扭转过来的行业,所有个股我们都不应去碰。正是由于这些行业的巨大不确定性、且业绩上天雷滚滚,业绩稳健低增长的公司股价才更稳健。

  如今日工商银行股价又创新高,带领三大行继续反弹;同时总龙头长江电力继续新高,其他电力股跳水对其影响甚微。这也意味着煤炭、电力板块早盘的放量杀跌,还不能确认市场风格的转换,毕竟退市力度加大下,市场风险偏好会发生转移。

  须注意的是,大盘昨日探底中阳拉升下,有不少媒体、大V发了东兴证券关于停止转融通T+0的利好。这在1月份的时候,监管层就有所强调,但现在才开始实施,真是把散户当做韭菜来看待。现在这样极弱行情,就应该把所有的量化与转融通都停掉才对。

  昨日中阳拉升的时候,龙轩的观点是只有连续3跟风放量中阳、即8000亿的量能,才能确立底部,然而今日立马就怂了。那市场还是一个杀跌的弱趋势,看明后日能否连续拉升上去了,不能则还要去考验2900点的整数关口。

  而在指数弱不禁风下,那我们依然应以保守操作为主。其中中报业绩有超预期行业板块的是首选,CPO、PCB等龙头,之所以能持续创新高,就是业绩所推动。对于人工智能上游高景气的,我们仍可重点关注,如存储芯、消费电子等龙头。
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