机构强烈推荐5只个股-更新中
4月13日给予盛视科技(002990)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2024年年报，该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027年的归母净利润分别为2.08亿元（前值为2.56亿元）、2.56亿元（前值为3.17亿元）、3.19亿元（新增），对应EPS分别为0.80元、0.98元、1.22元，对应4月11日收盘价的PE分别为33.6倍、27.3倍、21.9倍。公司处于国内智慧口岸行业领先地位，虽然短期业绩有所承压，但该机构认为，随着公司部分项目验收的持续推进，公司业绩表现将迎来好转。同时，公司正在大力布局海外市场，积极推进AI研究赋能业务场景，该机构认为公司成长空间较为广阔，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）竞争加剧风险。目前智慧口岸所处细分赛道几乎没有能与公司形成很强竞争的对手，若未来市场持续扩大，人工智能大厂进入此赛道，或将面临竞争加剧的局面。2）海外业务发展不及预期。目前公司重视海外业务拓展，海外智慧口岸建设或将成为公司未来的又一大增长点，但基于当前国际局势较为复杂，未来海外业务仍存在一定不确定性。3）公司毛利率下降风险。公司当前毛利率较高，但同时毛利率也较为不稳定，毛利率主要与公司自研产品应用比例有关，随着公司未来自研产品应用比例等因素的变化，毛利率存在下降的风险。 该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级。 【21:53 继峰股份(603997)：员工持股彰显座椅增长信心 格拉默25Q1业绩超预期】 4月13日给予继峰股份(603997)强推评级。 投资建议：今年预计是公司业绩高速发展的起点，该机构预计公司2025-2027 年归母净利6.1、10.3、14.0 亿元，同比由亏转盈、+70%、+36%，对应当前PE 23倍、14 倍、10 倍。采用分部估值，乘用车整椅业务预计26 年净利4.5 亿元、给予25-30 倍PE，传统业务预计26 年净利5.8 亿元、给予13 倍PE，合计给予公司26 年目标市值188-210 亿元，对应目标价14.8-16.6 元，维持“强推”评级。 风险提示：海外行业需求波动、座椅盈利爬坡不及预期、汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【20:43 华利集团(300979)2024年报点评：分红率显著提升 看好25年新客户份额提升】 4月13日给予华利集团(300979)强推评级。 公司是全球领先的运动鞋制造商，未来兼具成长性和确定性。华利深耕运动鞋制造赛道多年，具备优秀的生产管理经验，该机构持续看好公司成本管控和拓客户能力，Adidas 等客户供应份额有望持续提升。同时，公司海外产能布局完善，预计关税对公司经营扰动较小，看好公司经营韧性。考虑到宏观环境扰动，该机构略调整公司盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为43.47/49.72/57.36亿元（25-26 年前值为44.82/51.14 亿元），对应当前股价PE 为15/13/11 倍。采取DCF 估值法，维持公司目标价80.4 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：国内外需求恢复不及预期；投产进度晚于预期风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【17:48 杭州银行(600926)：短期成长行 长期价值行】 4月13日给予杭州银行(600926)强烈推荐评级。 投资建议：杭州银行公司治理体系健全，董事长各分管副行长本行工作年限均超过20 年，核心管理层专业稳定，战略定力延续性强，经营稳健，属于银行里面的优质成长性银行。目前其发行的150 亿元可转债正处转股期，股价已接近可转债强赎价，随着可转债陆续转股，有助于进一步夯实公司资本，加速业务拓展，业绩增速有望保持行业前三，短期高成长属性凸显。同时，中长期努力优化存款成本，拓展中收，构建真正的长期护城河，短期有成长，长期有价值，值得关注，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济下行超预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、5次优于大市评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。 【14:37 恒铭达(002947)2025Q1业绩预告点评：大客户模切&华阳通双轮驱动 25Q1业绩高增】 4月13日给予恒铭达(002947)强推评级。 投资建议：公司消费电子业务多年布局进入收获期，全资子公司华阳通数通、充电桩、储能等业务拓展顺利第二赛道驶入业绩成长期，根据年报，该机构预测公司2025~2027 年归母净利润为7/9.38/12.23 亿元。参考可比公司领益智造、立讯精密、安洁科技，可比公司25 年平均估值约18X。鉴于公司利润增速显著高于可比公司，该机构给予公司2025 年20 倍市盈率，目标股价54.6 元，维持“强推”评级。 风险提示：关税影响公司业绩和估值风险、下游需求不及预期、扩产进度不及预期、盈利能力不及预期 该股最近6个月获得机构4次强推评级、1次增持评级、1次买入评级。 中财网
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