拓山重工(001226):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年07月31日 18:06:03 中财网

原标题:拓山重工:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-038 安徽拓山重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年5月15日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2025年4月23日、5月16日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 （万元）	产品期限	预计年化收益 率	资金来 源	关联 关系
1	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	苏州农商银行机 构结构性存款 2025年第一百五 十六期	保本浮动 收益型	2,000	2025年07 月31日至 2025年11 月06日	0.85%或 1.64%或 2.44%	闲置募 集资金	无

二、审批程序
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年5月15日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响
营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 （万元）	产品期限	预计年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回	投资收益 （万元）	关 联 关 系
1	中国银行股份 有限公司宣城 分行	(安徽)对公结构 性存款 202405466	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年4 月3日至 2024年9 月29日	0.9%或 2.60%	闲置 募集 资金	是	38.25	无
2	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 24JG3252期（3 个月早鸟款）人 民币对公结构性 存款	保本浮动 收益型	2,500.00	2024年5 月6日至 2024年8 月6日	1.20%或 2.55%或 2.75%	闲置 募集 资金	是	15.93	无
3	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 24JG3318 期(3 个月早鸟款)人 民币对公结构性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年6 月17日至 2024年9 月18日	1.20%或 2.35%或 2.55%	闲置 募集 资金	是	17.82	无
4	江苏苏州农村 商业银行股份 有限公司	苏州农商银行机 构结构性存款 2024年第二百 五十一期	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年7 月12日至 2024年10 月22日	1.35%或 2.44%或 3.24%	闲置 募集 资金	是	20.45	无
5	中国银行股份 有限公司宣城 分行	(安徽)对公结构 性存款 202411330	保本浮动 收益型	2,000.00	2024年7 月18日至 2024年11 月18日	1.00%或 2.46%	闲置 募集 资金	是	16.57	无
6	江苏苏州农村 商业银行股份 有限公司	苏州农商银行机 构结构性存款 2024年第二百 五十九期	保本浮动 收益型	6,000.00	2024年7 月23日至 2024年11 月04日	1.35%或 2.44%或 3.24%	闲置 募集 资金	是	41.71	无
7	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 24JG3417期（3 个月早鸟款）人 民币对公结构性 存款	保本浮动 收益型	2,500.00	2024年8 月12日至 2024年11 月12日	1.10%或 2.25%或 2.45%	闲置 募集 资金	是	14.06	无
8	中国银行广德 支行营业部	对公结构性存款 20240560	保本浮动 收益型	1,000.00	2024年9 月13日至 2024年9 月27日	1.10%或 1.80%	闲置 募集 资金	是	0.42	无
9	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 24JG6665期(三 层看涨)人民币 对公结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年9 月23日至 2024年12 月23日	1.10%或 2.40%或 2.6%	闲置 募集 资金	是	18.00	无
10	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 24JG3495期(月 月滚利7期特供 款)人民币对公 结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年10 月8日至 2024年10 月31日	1.10%或 2.47%或 2.67%	闲置 募集 资金	是	4.73	无
11	江苏苏州农村 商业银行股份 有限公司	苏州农商银行机 构结构性存款 2024年第三百 六十二期	保本浮动 收益型	2,000.00	2024年10 月24日至 2025年2 月11日	1.10%或 2.09%或 2.89%	闲置 募集 资金	是	17.41	无
12	江苏苏州农村 商业银行股份 有限公司	苏州农商银行机 构结构性存款 2024年第三百 七十五期	保本浮动 收益型	6,000.00	2024年11 月06日至 2025年02 月25日	1.10%或 1.99%或 2.79%	闲置 募集 资金	是	36.31	无
13	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 24JG3546期（3 个月早鸟款）人 民币对公结构性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年11 月11日至 2025年02 月11日	0.85%或 2.00%或 2.20%	闲置 募集 资金	是	15.00	无
14	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 24JG3569期（3 个月早鸟款）人 民币对公结构性 存款	保本浮动 收益型	4,000.00	2024年11 月25日至 2025年02 月25日	0.85%或 2.00%或 2.20%	闲置 募集 资金	是	20.00	无
15	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	公 司 稳 利 24JG3645 期(3 个月旺季特供 款)	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年12 月30日至 2025年04 月01日	0.85%或 2.25%或 2.45%	闲置 募集 资金	是	17.2	无
16	中国银行广德 支行营业部	(安徽)对公结构 性存款 202501221	保本浮动 收益型	3,000.00	2025年01 月14日至 2025年04 月22日	0.20%或 2.49%	闲置 募集 资金	是	20.05	无
17	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 25JG3064期（3 个月早鸟款）人 民币对公结构性 存款	保本浮动 收益型	2,000.00	2025年02 月17日至 2025年05 月16日	0.85%或 2.00%或 2.20%	闲置 募集 资金	是	10.87	无
18	江苏苏州农村 商业银行股份 有限公司	苏州农商银行机 构结构性存款 2025年第四十 七期	保本浮动 收益型	2,000.00	2025年02 月18日至 2025年07 月29日	1.10%或 1.89%或 2.69%	闲置 募集 资金	是	16.67	无
19	中国银行广德 支行营业部	（安徽）对公结 构 性 存 款 202503859	保本浮动 收益型	3,000.00	2025年02 月27日至 2025年06 月09日	0.65%或 2.34%	闲置 募集 资金	是	19.61	无
20	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司移利 25JG3083 期(3 个月看涨网点专 属)人民币对公 结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2025年02 月28日至 2025年05 月28日	0.85%或 1.95%或 2.15%	闲置 募集 资金	是	16.12	无
21	江苏苏州农村 商业银行股份 有限公司	苏州农商银行机 构结构性存款 2025年第五十 三期	保本浮动 收益型	3,500.00	2025年03 月03日至 2025年08 月12日	1.10%或 1.89%或 2.69%	闲置 募集 资金	否	-	无
22	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 25JG3140期(月 月滚利 13期承 接款)人民币对 公结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2025年04 月01日至 2025年04 月30日	0.85%或 2.10%或 2.30%	闲置 募集 资金	是	5.55	无
23	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 25JG3169 期(3 个月看涨网点专 属)人民币对公 结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2025年04 月23日至 2025年07 月23日	0.85%或 2.00%或 2.20%	闲置 募集 资金	是	15.00	无
24	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	利多多公司稳利 25JG3196 期(3 个月早鸟款)人 民币对公结构性 存款	保本浮动 收益型	2,000.00	2025年05 月19日至 2025年08 月19日	0.85%或 2.05%或 2.25%	闲置 募集 资金	否	-	无
25	中国银行广德 支行营业部	（安徽）对公结 构 性 存 款 202507713	保本浮动 收益型	3,000.00	2025年05 月20日至 2025年09 月13日	0.40%或 2.20%	闲置 募集 资金	否	-	无
26	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	公 司 稳 利 25JG3217期（3 个月早鸟款）	保本浮动 收益型	3,000.00	2025年06 月03日至 2025年09 月03日	0.70%或 2.00%或 2.20%	闲置 募集 资金	否	-	无
27	中国银行广德 支行营业部	(安徽)对公结构 性存款 202508459	保本浮动 收益型	2,500.00	2025年06 月11日至 2025年10 月14日	0.60%或 2.16%	闲置 募集 资金	否	-	无
28	中国银行广德 支行营业部	(安徽)对公结构 性存款 202510211	保本浮动 收益型	3,000.00	2025年07 月24日至 2025年10 月22日	0.55%或 1.98%	闲置 募集 资金	否	-	无
29	江苏苏州农村 商业银行股份 有限公司	苏州农商银行机 构结构性存款 2025年第一百 五十六期	保本浮动 收益型	2,000	2025年07 月31日至 2025年11 月06日	0.85%或 1.64%或 2.44%	闲置 募集 资金	否	-	无

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币19,000万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二五年八月一日