京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司关于完成与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易
京沪高速铁路股份有限公司 关于完成与中国铁路财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于2025年7 月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于与中国 铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，相关内容 详见公司在上海证券交易所和相关媒体披露的《公司关于与中国 铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-033）。 近日，公司与中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公 司）签订了《金融服务协议》。协议主要内容如下。 一、合同双方 甲方：中国铁路财务有限责任公司 乙方：京沪高速铁路股份有限公司 1 二、《金融服务协议》的主要内容 （一）服务内容 存款服务；贷款服务；结算服务；票据服务；经国家金融监 督管理总局批准财务公司可从事的其他业务。 （二）服务原则 1.公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的 金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以 及提取存款的时间。 2.财务公司已将公司列为其重点支持客户，财务公司承诺， 任何时候其向公司提供金融财务服务的条件，均不逊于其为国铁 集团其他成员单位（国铁集团除外）提供同种类金融财务服务的 条件。 （三）服务价格 1.财务公司吸收公司存款的利率，参考中国人民银行公布的 相关基准利率在政策允许范围内浮动，且不低于财务公司当时吸 收国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）同种类存款所确定的 利率。 2.财务公司向公司发放贷款的利率，参考中国人民银行公布 的贷款市场报价利率（LPR）在政策允许范围内浮动，不高于银 行提供的同期限贷款利率，且不高于财务公司当时向国铁集团其 他成员单位（国铁集团除外）发放同种类贷款所确定的利率。 2 3.双方同意就财务公司向公司提供的结算服务不收取服务 费。如需收费，双方协商后另行签订补充协议予以约定。 4.除财务公司现时为公司提供的金融财务服务外，财务公司 亦在拓展开发其他被许可经营的金融财务服务。当条件具备时， 财务公司将向公司提供新的金融财务服务（以下简称新服务）。财 务公司承诺，向公司提供新服务所收取的手续费遵循以下原则： （1）符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服 务所规定的收费标准； （2）不高于财务公司向国铁集团其他成员单位（国铁集团除 外）提供同种类金融服务的手续费。 （四）交易限额 公司出于风险控制和交易合理性方面的考虑，对与财务公司 金融财务服务交易的各项额度作出限制，财务公司应协助公司监 控实施该等限制。双方同意：公司在财务公司的最高存款余额每 日不超过人民币30亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业 务余额每日不超过人民币30亿元。 （五）风险控制 1.财务公司确保资金管理信息系统的安全运行，财务公司资 金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试， 达到人民银行要求财务公司安全等级标准，并全部采用CA安全 证书认证模式，以保证公司资金安全。 3 2.财务公司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的 财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等 主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律、 法规的规定。 3.财务公司半年度财务报表将于半年度结束日后45日内、 年度财务报表将于年度结束日后90日内提供给公司。 4.公司对存放资金的风险状况开展动态评估和监督，财务公 司应予以配合。 （六）协议期限 金融服务协议经双方法定代表人或授权代表签名并盖章后， 应于根据协议，各方章程，适用法律、法规及证券交易所规则取 得各有权机关（包括董事会、股东会）对协议及其年度上限的批 准后生效。协议有效期为3年，自2025年7月31日起至2028 年7月30日止。 三、关联交易的目的及对公司的影响 财务公司对公司提供全面金融服务支持，在财务公司存款能 够提升公司资金收益；财务公司的借款用途灵活，可缓解子公司 京福铁路客运专线安徽有限责任公司（以下简称京福安徽公司） 流动资金缺口，满足京福安徽公司资金需求。本次关联交易事项 严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害其他股东特别是中 4 小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营 能力产生影响。 四、历史关联交易情况 截至本公告日，过去 个月内公司未与财务公司产生关联交 12 易。 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2025年8月6日 5 中财网
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