海光信息(688041):海光信息技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月05日 22:47:03 中财网

原标题:海光信息:海光信息技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-030
海光信息技术股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 30,000.00
号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股 万股，每
股发行价格为人民币36.00元，募集资金总额为1,080,000.00万元，扣除发行费用21,721.07万元（不含增值税）后，募集资金净额为1,058,278.93万元。

上述募集资金已于2022年8月9日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月9日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12297号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金954,231.66万元，其中截至报告期初累计募投项目使用金额770,536.50万元，超募资金永久补充流动资金金额86,066.54万元，本年度使用金额97,628.63万元，尚未使用募集资金余额104,047.27万元。

截至2025年6月30日，募集资金专户余额为137,281.79万元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下：
单位：万元

项目	金额
募集资金净额	1,058,278.93
减：累计使用募集资金金额	954,231.66
其中：本年度投入金额	97,628.63
以前年度投入金额	728,428.35
以自筹资金预先投入募投项目置换金额	42,108.15
超募资金永久补充流动资金	86,066.54
等于：尚未使用的募集资金金额	104,047.27
加：无需支付的发行费用	32.76
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	33,201.76
其中：本年度金额	1,078.91
以前年度金额	32,122.86
等于：募集资金账户余额	137,281.79

注：上表中等于数与各加减项直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板1
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专项账户集中管理，公司及子公司成都海光集成电路设计有限公司（以下简称“海光集成”）、成都海光微电子技术有限公司（以下简称“海光微电子”）、海光信息技术（成都）有限公司（以下简称“海光成都”）、海光云芯集成电路设计（上海）有限公司（以下简称“海光云芯”）、海光信息技术（苏州）有限公司（以下简称“海光苏州”）、海光集成电路设计（北京）有限公司（以下简称“集成北京”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议的主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元

开户名称 募集资金开户银行 账号 截止日余额

海光信息技术股份有 上海浦东发展银行股份 77120078801200001698 11,327.70 限公司 有限公司天津浦祥支行

海光信息技术股份有 上海浦东发展银行股份 77120078801900001699 6,745.52 限公司 有限公司天津浦祥支行

海光信息技术股份有 中信银行股份有限公司 8110701013602360206 11,876.52 限公司 北京上地支行

海光信息技术股份有 中信银行股份有限公司 8110701011702359995 3,434.99 限公司 北京上地支行

海光信息技术股份有 招商银行股份有限公司 122907184010508 61,509.40 限公司 天津分行

成都海光微电子技术 上海浦东发展银行股份 77120078801400001728 1,330.97 有限公司 有限公司天津浦祥支行

成都海光微电子技术 上海浦东发展银行股份 77120078801200001729 3,777.25 有限公司 有限公司天津浦祥支行

成都海光微电子技术 中信银行股份有限公司 8110701013202433797 3,770.47 有限公司 北京上地支行

成都海光集成电路设 上海浦东发展银行股份 77120078801600001727 4,481.97 计有限公司 有限公司天津浦祥支行

成都海光集成电路设 上海浦东发展银行股份 77120078801500001730 1,937.93 计有限公司 有限公司天津浦祥支行

成都海光集成电路设 中信银行股份有限公司 8110701013602433788 12,331.37 计有限公司 北京上地支行

海光信息技术（成都）中信银行股份有限公司 8110701012002666195 3,116.45 有限公司 北京上地支行

海光信息技术（成都）中信银行股份有限公司 8110701013502668413 2,262.76 有限公司 北京上地支行

海光信息技术（成都）中信银行股份有限公司 8110701013602668424 350.65 有限公司 北京上地支行

海光云芯集成电路设 上海浦东发展银行股份 77120078801200001890 272.23 计（上海）有限公司 有限公司天津浦祥支行

海光云芯集成电路设 中信银行股份有限公司 8110701012302670439 1.37 计（上海）有限公司 北京上地支行

海光云芯集成电路设 中信银行股份有限公司 8110701012302666192 3.76 计（上海）有限公司 北京上地支行

海光信息技术（苏州）上海浦东发展银行股份 77120078801900001891 703.06 有限公司 有限公司天津浦祥支行

海光信息技术（苏州）中信银行股份有限公司 8110701012502670429 973.18 有限公司 北京上地支行

海光信息技术（苏州）中信银行股份有限公司 8110701012802666194 373.62 有限公司 北京上地支行

海光集成电路设计（北 上海浦东发展银行股份 77120078801700001892 1,863.75 京）有限公司 有限公司天津浦祥支行

开户名称 募集资金开户银行 账号 截止日余额

海光集成电路设计（北 中信银行股份有限公司 8110701012102670449 1,881.43 京）有限公司 北京西山壹号院支行

海光集成电路设计（北 中信银行股份有限公司 8110701012002666229 2,955.45 京）有限公司 北京西山壹号院支行

合计： 137,281.79

注：上表中等于数与各加减项直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投资金投资项目的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向子公司增加募投项目借款的议案》，同意公司在保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率、有效整合内部资源等前提下，使用募集资金向子公司海光成都、海光云芯分别增加不超过30,000.00万元、20,000.00万元借款（具体借款利息根据国家相关规定执行），并在上述借款总额范围内一次或分期向实施主体划款，借款期限至募投项目实施完毕。

公司于同次董事会审议通过了《关于调整募投项目实施方案资金安排的议案》，同意公司在保障募投项目的顺利实施且募投项目单项投资总额不变的前提下，调整“新一代海光通用处理器研发项目”、“新一代海光协处理器研发项目”、“先进处理器技术研发中心建设项目”募投项目实施方案中的具体投资明细，以提高募集资金使用效率。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会
2025年8月6日
附件1：《募集资金使用情况对照表》
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：海光信息技术股份有限公司 2025年1-6月 单位：万元

1,058,278.93	本年度投入募集资金总额
	已累计投入募集资金总额
已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
无	287,791.50	287,791.50	287,791.50	43,978.17	275,277.26	-12,514.24	95.65	2025年9月	不适用	不适用
无	185,601.30	185,601.30	185,601.30	30,588.61	175,137.78	-10,463.52	94.36	2025年9月	不适用	不适用
无	241,394.08	241,394.08	241,394.08	23,061.85	219,066.98	-22,327.10	90.75	2025年9月	不适用	不适用
无	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	198,683.11	-1,316.89	99.34	不适用	不适用	不适用
	914,786.88	914,786.88	914,786.88	97,628.63	868,165.12	-46,621.76	94.90
无	不适用	143,492.05	不适用	-	86,066.54	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
-	914,786.88	1,058,278.93	914,786.88	97,628.63	954,231.66	-	-	-		-

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。