[快讯]江苏华辰:甬兴证券有限公司江苏华辰变压器股份有限公司使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

时间：2025年08月06日 16:55:42 中财网

　　CFi.CN讯：公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988号）同意注册，并经上海证券交易所同意，江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券 460万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 46,000万元。扣除承销费用 490.00万元（不含税）后的募集资金为 45,510.00万元，已由保荐机构于 2025年 6月 26日汇入公司募集资金监管账户。该募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕170号《验证报告》。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用364.96万元（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 45,145.04万元。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。