圣泉集团(605589):圣泉集团2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
济南圣泉集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的“证监许可 [2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8 （二）募集资金使用和结余情况 首次公开发行股票募集资金 截至2024年12月31日，募集资金项目累计支出金额为 1,650,574,999.10元，暂时用于补充流动资金165,000,000.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民 币8,586,938.97元，募集资金余额为人民币32,845,085.46元。 本年度公司使用募集资金26,189,607.61元。截至2025年6月30 日，募集资金项目累计支出金额为1,676,764,606.71元，暂时用于补充流动资金0.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币8,875,055.63元，募集资金余额为人民币 171,943,594.51元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 首次公开发行股票募集资金 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，本公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。 根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号： 1602004129200271961）。该专户仅用于本公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、 齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号： 86611746101421007005）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、 中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号： 37940188000081324）。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、 中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。 该专户仅用于本公司“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的 保荐机构，并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议，由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2023年1月13日，公司与中国工 商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。 公司于2023年3月1日召开第九届董事会第十二次会议及第九 届监事会第十一次会议，2023年3月17日召开2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，新增年产1000吨官能化聚苯醚项目和年产3000吨 功能糖项目。由于上述募投项目变更，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 公司于2024年4月18日召开第九届董事会第二十六次会议及第 九届监事会第二十二次会议，2024年6月20日召开2023年年度股 东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目。由于上述募投项目变更，公司与中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司于2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第 九届监事会第二十七会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目,并将年产1000吨官能化聚苯醚项目”“年产 3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由 于上述募投项目变更，公司、公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司已与中国银行股份有限公司章丘支行公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金具体存放情 况如下： 单位：元
三、2025年半年度募集资金实际使用情况 报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1：首次公开发 行股票募集资金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，变更募投项目的资金使用情况，详见附表2：变更募 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2025年8月19日 附表1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注2：本年度实现的效益计算口径为募投项目相应的销售收入-销售成本及运费-分摊的期间费用等项目后的效益。 注3：本项目已于2023年8月结项；超出部分为募集资金利息。 注4：铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目，虽然已投入少部分自动化设备进行自动化改造，但生产线的产能未发生变化，与具体产 品的生产销售亦无直接关联，无法单独测算效益实现情况。 注5：高端电子化学品项目累计使用募集资金5,440.67万元，已完成结项，项目可行性未发生重大变化。2023年3月1日，公司召开第九届董事会第 十二次会议、第九届监事会第十一次会议，2023年3月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募 投项目资金用途的议案》，将该项目尚未使用的募集资金中的3,222.02万元投入建设“年产1000吨官能化聚苯醚项目”，4,060.00万元投入建设“年产3000 吨功能糖项目”，其他剩余募集资金永久性补充流动资金。 注6：年产1000吨官能化聚项目已于2024年9月完工转固，剩余部分尾款未支付。2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事 会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”结余募集资金及利息收入共计 1,005.78万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）投入建设“先进材料创新基地”项目。 注7：年产3000吨功能糖项目已于2024年4月完工转固，剩余部分尾款未支付。2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会 第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将“年产3000吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入共计1,128.54 万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）投入建设“先进材料创新基地”项目。 注8：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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