[快讯]豪美新材:光大证券股份有限公司广东豪美新材股份有限公司变更部分可转债募投项目募集资金用途的专项核查意见

时间：2025年08月25日 22:55:09 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日公开发行了824万张可转债，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为813,165,660.38元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。

（二）募集资金使用情况
根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转债的募集资金总额不超过82,400万元（含82,400万元），截至2025年7月31日，扣除发行费用后的募集资金净额和使用进度如下：

序号 1 2	项目名称	拟投入募集资金 净额（万元）	已累计投入募集 资金（万元）	募集资金余额 （万元）	备注
	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	0.00	已完成
	营销运营中心与信息化建设项 目	8,962.57	1,143.30	7,843.91
3 4 5	高端工业铝型材扩产项目	26,311.75	25,717.22	594.53	已结项，节 余资金用 于补充流 动资金
	年产2万吨铝合金型材及200万 套部件深加工技术改造项目	21,973.82	16,904.75	5,069.07
	高端节能系统门窗幕墙生产基 地建设项目	75.17	75.17	0.00	已变更
	81,323.31	67,840.44	13,507.51

（三）本次拟变更募投项目情况
公司拟调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”。“营销运营中心与信息化建设项目”原计划投入募集资金8,962.57万元，截至2025年7月31日，项目已投入募集资金1,143.30万元，剩余募集资金7,843.91万元（含利息收入）。公司拟使用剩余募集资金7,843.91万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，该新增项目计划总投资为26,000万元，不足部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为9.65%。