[快讯]六九一二:调整募集资金投资项目内部投资结构
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时间：2025年08月26日 18:25:15 中财网 |
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CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川
六九一二通信技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072号）同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.49元。本次募集资金总额人民币516,075,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币452,714,340.27元。上述募集资金已于2024年10月17日全部到
位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告审验（大信验字【2024】第14-00004号）。
上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已
与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
使用募集资金情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 调整前投
资总额 | 调整前拟使
用募集资金
投资额 | 调整后拟使
用募集资金
投资额 | 实际投入
募集资金
总额 | 实施主体 |
| 1 | 通信设备生产基地建
设项目（二期）项目 | 24,100.04 | 24,100.04 | 23,271.43 | 0.00 | 六九一二 |
| 2 | 特种通信装备科研生
产中心项目 | 35,413.36 | 35,413.36 | 12,000.00 | 0.00 | 四川惟景 |
| 3 | 模拟训练装备研发项
目 | 19,638.18 | 19,638.18 | 10,000.00 | 0.00 | 重庆惟觉 |
| 合计 | 79,151.58 | 79,151.58 | 45,271.43 | 0.00 | | |
注：公司于2024年11月29日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金额进行调整，保荐机构对本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项发表了无异议的核查意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-014）。
（三）本次部分募集资金投资项目内部投资
结构调整的具体情况和
原因
1、本次募集资金投资项目内部投资
结构调整
由于实际募集资金净额低于计划募集资金，为进一步提高公司募集
资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需求和实际募集资金总额，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的内部投资结构进行调整，具体调整情况如下：
（1）通信设备生产基地建设项目（二期）项目
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资明细 | 首次公开发行股票计划
募集资金投资金额 | 调整后拟使用募
集资金投资金额 |
| 1 | 通信设备生产基地建设项目
（二期）项目 | 建筑及装修工程费 | 13,162.11 | 13,162.11 |
| 2 | | | | |
| | | 设备购置及安装费 | 5,328.49 | 5,229.45 |
| 3 | | | | |
| | | 预备费 | 1,109.44 | 1,109.44 |
| 4 | | | | |
| | | 项目铺底流动资金 | 4,500.00 | 3,770.43 |
| 合计 | - | 24,100.04 | 23,271.43 | |
（2）特种通信装备科研生产中心项目
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 投资项目 | 首次公开发行股票计
划募集资金投资金额 | 调整后拟使用募
集资金投资金额 |
| 1 | 特种通信装备科研生产中心
项目 | 建筑及装修工程费 | 17,580.00 | - |
| 2 | | | | |
| | | 设备购置及安装费 | 5,376.00 | 2,500.00 |
| 3 | | | | |
| | | 预备费 | 1,377.36 | 1,377.36 |
| 4 | | | | |
| | | 人员支出 | 4,080.00 | 4,080.00 |
| 5 | | | | |
| | | 铺底流动资金 | 7,000.00 | 4,042.64 |
| 合计 | - | 35,413.36 | 12,000.00 | |
（3）模拟训练装备研发项目
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资项目 | 首次公开发行股票计划
募集资金投资金额 | 调整后拟使用募
集资金投资金额 |
| 1 | 模拟训练装备研发项目 | 建筑及装修工程费 | 10,380.00 | - |
| 2 | | | | |
| | | 设备购置及安装费 | 4,373.00 | 5,926.84 |
| 3 | | | | |
| | | 预备费 | 885.18 | 656.44 |
| 4 | | | | |
| | | 人员支出 | - | 1,916.72 |
| 5 | | | | |
| | | 铺底流动资金 | 4,000.00 | 1,500.00 |
| 合计 | - | 19,638.18 | 10,000.00 | |
2、调整募集资金投资项目内部投资结构的原因
原募集资金投资项目于2021年规划制定，总体规划系公司基于当时
国防产业发展趋势、军事训练装备市场环境、经济环境、行业发展趋势及公司业务发展战略和实际情况综合考量制定。
一方面，随着全球地缘政治、经济形势、行业竞争等情况的变化，
原有的募集资金投资项目规划不能良好地匹配市场实际需求，并满足公司实际业务发展和战略实施，另一方面，公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于募投项目的计划投资金额，为有效地使用募集资金，结合市场情况和业务发展实际情况，拟调整募集资金投资项目建设内容的内部结构，实现资源合理配置与高效利用。
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