[快讯]金辰股份:国金证券股份有限公司营口金辰机械股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的核查意见

时间：2025年08月27日 19:25:39 中财网

　　CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1855号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）22,527,596股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 44.39元/股，募集资金总额 999,999,986.44元，扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87元，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57元。

上述募集资金已于 2024年 1月 10日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 1月 11日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0001号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况
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根据《营口金辰机械股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 100,000.00万元（含 100,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	募集资金投资项目	投资总额 （万元）	拟使用募集资金金额 （万元）
1	金辰智能制造华东基地项目	48,273.47	41,000.00
2	高效电池片 PVD设备产业化项目	34,131.82	31,000.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计	110,405.29	100,000.00
项 月 2 了 发 据 金	鉴于公司本次向特定 金额，根据实际募集 3日召开了第五届董 关于调整募投项目拟 股票募集资金实际情 司 2023年第二次临 事项无需提交股东大 经上述调整后募集资	对象发行股票 金净额并结 会第二次会 投入募集资金 ，对本次募 股东大会的 审议。 投资项目具	实际募集资金净额 各募投项目的情 和第五届监事会第 额的议案》，同意 项目拟投入募集资 权，本次调整募投 情况如下：	于原计划投入募投 ，公司于 2024年 1 次会议，审议通过 司根据向特定对象 金金额进行调整。根 目拟投入募集资金
序 号	募集资金投资项目	投资总额（万 元）	调整前拟使用募集 资金金额（万元）	调整后拟使用募集资 金金额（万元）
1	金辰智能制造华东基 地项目	48,273.47	41,000.00	38,982.97
2	高效电池片 PVD设备 产业化项目	34,131.82	31,000.00	31,000.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00	28,000.00
合计	110,405.29	100,000.00	97,982.97

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