[快讯]贝泰妮:1、国信证券股份有限公司云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见

时间：2025年08月27日 21:41:11 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,360万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币47.33元，募集资金总额为人民币3,010,188,000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
2,883,896,774.95元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具“天衡验字（2021）第00024号”《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资金额 （万元）	预计使用募集资金投资金额 （万元）
1	中央工厂新基地建设项目	43,840.92	43,840.92
2	营销渠道及品牌建设项目	69,121.74	69,121.74
3	信息系统升级项目	10,506.35	10,506.35
4	补充营运资金	30,000.00	30,000.00
合计	153,469.01	153,469.01

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币288,389.68万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为134,920.67万元（以下简称“超募资金”）。

2024年4月24日和2024年5月22日，公司先后召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金投资建设“贝泰妮中央工厂二期项目”（以下简称“二期项目”），计划投资总额36,000万元，公司独立董事已召开专门会议审议同意该议案。

公司已就二期项目新设募集资金专户，并与招商银行股份有限公司昆明分行及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，对二期项目所需的超募资金存放和使用进行专户管理。