81公司获得推荐评级-更新中
8月28日给予亚香股份(301220)推荐评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为2.60、3.42、4.06 亿元，现价（2025/8/28）对应PE 分别为20X、15X、13X。公司系天然香料及凉味剂领先企业，客户资源丰富，生物技术布局前景广阔，泰国基地一期项目的投产有望助力盈利迈入新台阶。该机构看好公司未来发展空间，维持“推荐”评级。 风险提示：主要原材料价格波动、新产品开发、环保、海外业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【21:42 旭升集团(603305)：25Q2业绩符合预期 全球化+新业务共振】 8月28日给予旭升集团(603305)推荐评级。 投资建议：公司是新能源车轻量化确定性较强的受益标的，凭借领先的工艺、研发及客户拓展能力，快速抢占市场份额。该机构预计公司2025-2027 年营收分别为54.7/67.2/82.1 亿元，归母净利为5.0/6.1/7.7 亿元，对应EPS 分别为0.52/0.64/0.81 元。按照2025 年8 月27 日收盘价14.42 元，对应PE 分别为28/22/18 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格上涨；主要客户销量不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【21:02 菲利华(300395)：特种业务支撑基本盘 半导体业务打开增长空间】 8月28日给予菲利华(300395)推荐评级。 投资建议：预计公司2025 至2027 年归母净利润分别为4.54/6.75/8.46 亿元，EPS 分别为0.87/1.29/1.62 元，当前股价对应PE 分别为108/72/58 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：下游行业需求波动的风险；客户延迟验收的风险；市场竞争和军品审价导致毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次持有评级。 【20:52 厦钨新能(688778)：消费提振利好钴酸锂 盈利能力持续修复】 8月28日给予厦钨新能(688778)推荐评级。 投资建议：公司是全球钴酸锂正极材料龙头企业，携手下游龙头研发出平台性技术“NL 结构”，26 年有望在消费场景放量，大幅提升盈利能力。同时公司具备全球独特的气相法硫化锂制备工艺，高效、低成本地克服全固态电池产业化落地的核心卡点，未来将充分受益。预计公司 2025-2027 年营收分别为176/203/231 亿元；归母净利分别为 8.3/10.1/11.4 亿元，EPS1.6、2.0、2.3元/股，对应PE 34x/28x/25x。首次覆盖给予“推荐”评级。风险提示：行业竞争加剧、下游需求疲软、新一代产品销售不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【20:47 聚合顺(605166)：25Q2利润短期承压 中长期核心主线奠基长期价值】 8月28日给予聚合顺(605166)推荐评级。 投资建议：公司拥有多年的尼龙6 聚合工艺研发和生产经验，具备产品质量、稳定性等多方面的多重优势，新产品尼龙66 布局为公司构造第二增长曲线。 风险提示：行业竞争加剧；原材料价格波动；项目实施不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级。 【20:47 奥普科技(603551)：费用控制良好 业绩有所提升】 8月28日给予奥普科技(603551)推荐评级。 投资建议：公司短期受房地产市场景气度影响，且行业竞争激烈度提升，短期收入业绩有所承压，长期看公司具备产品创新迭代优势，长期成长动力充足。 风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:17 精工钢构(600496)：业绩如期快速提升 海外合同高增长】 8月28日给予精工钢构(600496)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027年归母净利润分别为5.92、6.98、8.37亿元，分别同比+15.7%/+17.85%/+19.98%，对应P/E分别为11.7/9.93/8.27x，维持“推荐”评级。 风险提示：固定资产投资下滑的风险；新签订单不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次青买入专评级。 【20:07 比音勒芬(002832)：收入逆势增长 电商表现亮眼】 8月28日给予比音勒芬(002832)推荐评级。 投资建议：公司业绩短期波动不改长期逻辑， 主品牌比音勒芬市占率不断提升，新门店、新渠道、新品牌持续拓展，为长远发展不断奠基。维持2025/26/27EPS 1.23/1.40/1.58 元，对应PE 估值为14/12/11 倍， 维持“推荐”评级。 风险提示：终端销售低于预期的风险；库存积压导致存货减值增加的风险；渠道扩张低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级。 【20:07 中国核电(601985)：核电盈利稳健增长 新能源持续承压】 8月28日给予中国核电(601985)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027年将分别实现归母净利润99.14、102.15、112.74亿元，对应PE 18.82x、18.26x、16.55x，维持推荐评级。风险提示：新项目建设进度不及预期的风险；电价超预期下跌的风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次持有评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【20:07 中孚实业(600595)：公司业绩持续修复 静待分红重启】 8月28日给予中孚实业(600595)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司25-27 年实现归母净利润为19.4 亿元、23.9 亿元、26.9 亿元，分别同比增长175.5%、23.2%、12.5%。2025 年可比公司平均估值为10 倍，考虑公司历史估值和高分红属性，该机构给予公司2025 年13 倍市盈率，目标价6.3 元，维持“推荐”评级。 风险提示：内外铝价及价差大幅波动；铝加工行业竞争；原料成本大幅提升；股东质押风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【20:07 亚钾国际(000893)：钾肥量价齐升 25H1业绩增势强劲】 8月28日给予亚钾国际(000893)推荐评级。 投资建议预计2025-2027年公司归母净利润分别为17.16、21.42、27.50亿元，同比分别变化80.50%、24.85%、28.40%；EPS分别为1.86、2.32、2.98元/股，PE分别为17.81、14.26、11.11倍。维持“推荐”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级。 【20:02 中信银行(601998)：量价质均衡发展 息差环比降幅收窄】 8月28日给予中信银行(601998)推荐评级。 投资建议：中信银行仍然保持量价质的均衡发展，营收、业绩增速均好于一季度，资产质量保持稳定，中期分红占归母净利润保持在28.7%的较高水平。在中信集团金融全牌照赋能下，各项业务仍有向上发展空间。结合最新财报和当前的宏观经济环境，该机构维持此前盈利预测，预计25-27 年中信银行营收增速分别为0.6%、4.1%、5.7%；归母净利润增速分别为1.5%、3.0%、5.0%。考虑中信银行近10 年历史平均PB 在0.67X，而增量中长期资金增持银行股推动PB 估值回升，该机构上调公司2025E 目标PB 0.75X，对应目标价9.84 元，按照 当前AH 溢价比例1.25，H 股合理价值8.50 港元/股。中长期该机构坚定看好公司在股份行中的竞争力，维持“推荐”评级。 风险提示：经济增长动能不足下银行息差进一步承压。银行信贷投放不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级。 【19:42 航发动力(600893)：1H25业绩持续承压；看好“航发链长”长期成长性】 8月28日给予航发动力(600893)推荐评级。 投资建议：公司是我国覆盖全谱系航空发动机产研能力的龙头企业，当前处于新老型号过渡期业绩阶段性承压，但该机构看好公司长期发展潜力。民用产品方面，公司深度参与国产商用发动机研制，是国产商用航空发动机核心零部件的供应商；积极拓展低空经济及通用航空市场，重点发展AES100、AEP50/60E、AEP100 系列、AEP500 等涡轴、涡桨发动机。该机构预计，公司2025~2027 年归母净利润分别为5.96 亿元、10.53 亿元、13.86 亿元，对应PE 分别为180x/102x/77x。考虑到公司的航发链长主导地位，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格波动、新产品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【19:42 航天电子(600879)：2Q25净利润同比增长35%；多型无人系统装备中标成功】 8月28日给予航天电子(600879)推荐评级。 投资建议：2025 年是“十四五”规划收官之年，公司圆满完成以神舟二十号、长征八号改进型运载火箭首飞、天问二号等为代表的重大航天型号发射保障任务，在航天电子信息业务领域保持着较高配套比例，市场份额呈现稳中有升态势；同时持续加强无人系统产业链“链长”单位建设。该机构预计，公司2025~2027年归母净利润分别是5.82 亿元、6.89 亿元、8.07 亿元，当前股价对应2025~2027年 PE 分别是66x/56x/48x。该机构考虑到公司的行业地位及对商业航天、低空经济等新兴领域的布局，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格波动、新产品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:37 珠海冠宇(688772)：业绩稳步增长 动储业务迎来突破】 8月28日给予珠海冠宇(688772)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营收141.89、168.44、200.26亿元，同比增长22.9%、18.7%、18.9%，实现归母净利润6.11、13.93、19.13亿元，同比增长41.9%、128.1%、37.3%，对应PE 为39、17、13 倍。考虑到公司消费类业务稳步增长，动储业务亏损逐步收窄，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动、市场竞争、宏观环境、下游市场增速放缓等风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:37 山西焦煤(000983)：短期业绩承压 关注长久发展】 8月28日给予山西焦煤(000983)推荐评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司归母净利润为21.22/28.52/30.57亿元，对应EPS 分别为0.37/0.50/0.54 元，对应2025 年8 月27 日的PE 分别均为19/14/13 倍。考虑公司内生外延增长预期，以及高现金分红比例，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求修复不及预期；煤炭价格大幅下行；集团资产注入不及预期，资源的开发存在不确定性。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次买入”评级。 【19:37 航发控制(000738)：1H25营收完成年度目标52%；国际合作业务保持增长】 8月28日给予航发控制(000738)推荐评级。 投资建议：公司是“两机”控制系统机械领域的龙头企业，尽管2025 年在新老型号过渡期业绩阶段性承压，但公司将长期受益于下游新型号批产放量和维修后市场的稳定增长，该机构看好公司稳健增长的长期趋势。该机构预计，公司2025~2027 年归母净利润分别为7.55 亿、8.38 亿、9.38 亿元，对应PE 分别为36x/32x/29x。该机构考虑到公司在航发控制领域的龙头地位，和国企改革的发展潜力，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格波动等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次持有评级、1次买入评级。 【19:37 上峰水泥(000672)：建材主业盈利稳健 新经济投资添增长动能】 8月28日给予上峰水泥(000672)推荐评级。 投资建议：公司是水泥华东区域龙头企业，在品牌、技术、区域布局、成本控制等方面均具有明显优势，后续公司将通过建材材料产业链与股权投资业务链双轮驱动，实现业务稳健增长。该机构预计25 年公司业绩有望稳步增长，看好公司发展前景。预计公司25-27 年归母净利润为7.01/7.91/8.77 亿元，每股收 益为0.72/0.82/0.90 元，对应市盈率13/11/10 倍。基于公司良好的发展预期，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；产业链拓展不及预期的风险；股权投资不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【19:32 铂力特(688333)：2Q25归母净利润增长33%；粉末原材料产业化项目稳步推进】 8月28日给予铂力特(688333)推荐评级。 投资建议：公司已发展成为国内外具备产业化规模的金属增材制造创新研发、大规模生产企业，业务覆盖金属增材制造全产业链，与近3300 家单位建立合作关系，参与支持国家多个重点型号建设。公司未来发展将聚焦于突破“卡脖子”技术、培育专业化市场，向人形机器人、新能源等未来产业赋能。该机构预计，公司2025~2027 年归母净利润分别是2.02 亿元、3.39 亿元、4.28 亿元，当前股价对应2025~2027 年PE 分别是107x/64x/51x。该机构考虑到公司在3D 打印行业的领先地位，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期、新产品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次持有评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【19:32 渝农商行(601077)：县域优势延续 资产质量稳健】 8月28日给予渝农商行(601077)推荐评级。 投资建议：公司立足重庆辐射中西部，深度融入成渝双城经济圈建设，享受区域经济发展红利。坚持“服务三农、服务中小企业、服务县域经济”定位，通过数字驱动、产业链动、场景圈动“三种新动能”推动高质量发展。县域存贷款市场份额居重庆市同业首位，区域竞争优势突出。经营层面规模持续增长叠加资产质量稳健，持续强化盈利韧性。2024 年分红率30.05%。结合公司基本面和股价弹性，维持“推荐”评级，2025-2027 年BVPS 分别为11.91 元/12.82元/13.80 元，对应当前股价PB 分别为0.54X/0.50X/0.47X。 风险提示：经济不及预期，资产质量恶化风险；利率下行，NIM 承压风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级。 中财网
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