大元泵业(603757):浙江大元泵业股份有限公司关于实施“大元转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告
债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 关于实施“大元转债”赎回暨摘牌的 第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 赎回登记日：2025年9月16日 ? 赎回价格：100.7836元/张 ? 赎回款发放日：2025年9月17日 ? 最后交易日：2025年9月11日 截止2025年9月3日收市后，距离2025年9月11日（“大元转债”最后交易日）仅剩6个交易日，2025年9月11日为“大元转债”最后一个交易日。 ? 最后转股日：2025年9月16日 截止2025年9月3日收市后，距离2025年9月16日（“大元转债”最后转股日）仅剩9个交易日，2025年9月16日为“大元转债”最后一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“大元转债”将自2025年9月17日起在上海证券交易所摘牌。 ? 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照20.59元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即合计100.7836元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ? 特提醒“大元转债”持有人注意在限期内转股或卖出。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票自2025年8月4日至2025年8月22日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“大元转债”）当期转股价格的130%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回“大元转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“大元转债”全部赎回。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体大元转债持有人公告如下： 一、赎回条款 根据公司《可转换公司债券募集说明书》，有条件的赎回条款为：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 二、本次可转债赎回的有关事项 （一）赎回条件的成就情况 公司股票自2025年8月4日至2025年8月22日连续15个交易日内有15 个交易日收盘价格不低于“大元转债”当期转股价格的130%，已满足“大元转债”的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为2025年9月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大元转债”的全部持有人。 （三）赎回价格 根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.7836元/张。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日（2024年12月5日）起至本计息年度赎回日（2025年9月17日）止的实际日历天数（算头不算尾）。 当期应计利息为：IA=B×i×t÷365=100×1%×286÷365=0.7836元/张赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.7836=100.7836元/张 （四）关于债券利息所得税的说明 1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.7836元（税前），实际发放赎回金额为人民币100.6269元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.7836元（税前），其债券利息所得税自行缴纳。 3、根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）可转债持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.7836元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 （五）赎回程序 本公司将在赎回期结束前按规定披露“大元转债”赎回提示性公告，通知“大元转债”持有人有关本次赎回的各项事项。 当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“大元转债”将全部被冻结。 本公司在本次赎回结束后，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。 （六）赎回款发放日：2025年9月17日 本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“大元转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 （七）交易和转股 截止2025年9月3日收市后，距离2025年9月11日（“大元转债”最后交易日）仅剩6个交易日，2025年9月11日为“大元转债”最后一个交易日；截止2025年9月3日收市后，距离2025年9月16日（“大元转债”最后转股日）仅剩9个交易日，2025年9月16日为“大元转债”最后一个转股日。 （八）摘牌 自2025年9月17日起，本公司的“大元转债”将在上海证券交易所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险提示 （一）截止2025年9月3日收市后，距离2025年9月11日（“大元转债”最后交易日）仅剩6个交易日，2025年9月11日为“大元转债”最后一个交易日；截止2025年9月3日收市后，距离2025年9月16日（“大元转债”最后转股日）仅剩9个交易日，2025年9月16日为“大元转债”最后一个转股日。特提醒“大元转债”持有人注意在限期内转股或卖出。 （二）投资者持有的“大元转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“大元转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.7836元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“大元转债”将在上海证券交易所摘牌。 （四）因目前“大元转债”二级市场价格与赎回价格（100.7836元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。 特提醒“大元转债”持有人注意在限期内转股或卖出。 四、联系方式 联系部门：公司证券部 联系电话：0576-86441299 特此公告。 浙江大元泵业股份有限公司董事会 2025年9月4日 中财网
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