下周 重磅利好来袭！
这种急速上蹿下跳的走势，往往是市场筹码松动、多空分歧巨大的信号，对此龙轩是被震晕了，后两日AI的报复性反弹与之无缘。而AI核心算力经过两日暴涨后，今日出现一定的分化，易中天明显低开调整压制了创指，不过存储芯接力而上。 其中北京君正、江波龙等大涨超10%，德明利早早封死涨停，龙头兆易创新再次涨停创反弹新高。此外，寒武纪午后也一度大涨超10%，股价一度再次超过茅台。说明寒武纪本轮大涨，并不属于题材的性质，而更多是产业趋势与炸裂业绩共振的结果。 现在市场最大的问题就是，AI核心算力股市场资金集中度很高，也即是说赛道已经很拥挤了，快达到2021年新能源、2023年AI刚开始爆炒时资金对市场占比的高度。因此对于此类股的再飙涨，我们应且涨且谨慎，当投机来玩，务必要控制好仓位与止损点。 而在AI带领创指新高下，今日沪指也创了新高，不过在面对3900点的时候，还是缺少了一口作气拿下的勇气，午后是小幅跳水回落。龙轩认为这样的走势其实更健康，大盘这一轮上4000点概率极大，特别是下周有美联储降息重大利好来袭，大盘可能下周就会去挑战！ 特朗普自年初上任后，就一直在催美联储主席降息，其能拖到现在也已经不容易了。龙轩认为美联储新一轮降息周期已到来，今年可能还有三次降息，与之高度关联的黄金，近期已经连续创了历史新高，而隔夜美股也是全线再次历史新高。 毫无疑问，本轮美元潮汐收割的资产是欧洲，老美本来是想收割中国的，但基本给我们一一化解了。然而经过9.3阅兵，美国军事上其实并没有我国强，那中国资产必然是低估的。在美联储降息、人民币开始回升下，作为中国资产代表的A股必然也更强劲。 因此，就算下周市场挑战4000点，那也是长期上涨一朵不起眼的浪花，我们应把格局放的更大、更长远一些。当然现在的问题是，不管沪指上涨、还是双创大涨，很多人都跑赢指数，且像今日指数调整时，自己手中股反而跌的多，这才是让我们最为揪心的。 出现这种割裂式牛市的大背景，龙轩认为其实是旧经济房地产代表的土地财政落幕，新质生产力开始显现，叠加AI新技术革命诞生共同的结果。因此没选对方向，是很难跑赢指数、甚至还会亏钱的，但另一层面来看，这样的走势才会真正催生长期向上的行情。 像2014-2015年那样的系统性大牛，过后往往就是长期的杀跌调整，反而不利于长远的走势。所以当前结构性明显的行情，我们要紧抓主线，在防范好风险的前提下出击，可适当关注AI延伸出来的细分主线、与反内卷下的行业；若实在不好选股，那就买入相关指数好了。 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。 .卧.龙.轩.w.l.x
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