[快讯]凌志软件:凌志软件使用剩余超募资金投资在建项目
● 项目名称：基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用● 投资资金及来源：项目总投资额为4,610.73万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补足。 ● 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 ● 相关风险提示： 1、本次在建项目建设过程中可能受到宏观经济环境、国家有关政策变化、市场情况变化等因素带来的不确定风险； 2、本次在建项目完成后可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在相关技术不能完全契合最新的市场需求、研发成果的转化效率不及预期等风险。 公司于2025年9月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资“基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用”项目，并根据项目建设进度分批次投入。保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体情况如下：根据中国证券监督管理委员会于2020年4月7日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕613号），公司获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，每股发行价格为人民币11.49元。募集资金总额为人民币45,971.49万元，扣除总发行费用人民币7,466.92万元（不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额为38,504.57万元。上述募集资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第0183号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 中财网
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