[快讯]金辰股份:国金证券股份有限公司营口金辰机械股份有限公司使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的核查意见

时间：2025年09月30日 17:40:37 中财网

　　CFi.CN讯：（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，并于 2025年 9月 15日召开 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。鉴于HJT电池产能扩张不及预期以及公司在当前国际贸易环境下进行海外产能布局的必要性和紧迫性，同意公司将原募投项目“高效电池片 PVD设备产业化项目”使用的募集资金由 31,000.00万元调整至 16,000.00万元，调减 15,000.00万元投入新项目“马来西亚生产基地项目”。根据项目投资计划，“马来西亚生产基地项目”计划总投资额为 18,931.10万元，拟使用募集资金为 15,000.00万元。保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025年 8月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关1

于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2025-048）。

公司拟向金辰新加坡增资 2,664.29万美元（根据 2025年 9月 30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，18,931.10万元人民币约为 2,664.29万美元），增资款项可以一次性全部投入或分批次投入，全部用于向金辰马来西亚实缴及增资以实施“马来西亚生产基地项目”，具体增资进度以金辰马来西亚的资金需求而定。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ?增资现有公司（?同比例□非同比例） --增资前标的公司类型：?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_________
投资标的 名称	金辰新加坡有限公司；金辰马来西亚有限公司
投资金额	?已确定，具体金额（万元）：18,931.10 □尚未确定
出资方式	?现金 ?自有资金 ?募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	?是 □否

（二）公司于 2025年 9月 30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用共计 18,931.10万元人民币（其中向特定2

对象发行股票募集资金 15,000.00万元、自有资金 3,931.10万元）的等值外币向金辰新加坡增资，该部分资金全部用于金辰新加坡向金辰马来西亚实缴及增资以实施“马来西亚生产基地项目”。本事项无需提交公司股东会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。