[快讯]凯众股份:国泰海通证券股份有限公司上海凯众材料科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

时间：2025年10月15日 19:05:58 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1244号）同意，公司向不特定对象发行面值总额30,844.70万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,084,470张,募集资金总额为人民币308,447,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,518,696.03元后，募集资金净额为301,928,303.97元。本次募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众审字〔2025〕10356号）。

公司（含子公司）依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。