光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易
光大嘉宝股份有限公司 关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年第五次临时股东大会审议通过了关于公司间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称“光控江苏”）向公司提供的9.3亿元财务资助续期暨关联交易的相关事项，该笔借款到期日为2025年10月18日，相关内容详见公司临2024-061号、2024-062号、2024-064号和2024-067号公告。公司已于2024年12月16日向光控江苏归还0.3亿元借款本金及支付其对应利息，并将于到期日支付剩余9亿元借款本金至到期日的对应利息。 公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于光控江苏的下属企业上海安瑰投资管理有限公司（以下简称“上海安瑰”）向公司提供的2.6亿元财务资助续期暨关联交易的相关事项，该笔借款到期日为2025年12月31日，相关内容详见公司临2024-077号、2024-078号和2025-006号公告。公司将于到期日前向上海安瑰归还0.6亿元借款本金及支付其对应利息，并将于到期日支付剩余2亿元借款本金至到期日的对应利息。 为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司将：（1）就上述尚未归还的9亿元借款本金续期至2026年12月31日（具体以公司与光控江苏的沟通情况及实际签署的法律文件为准），续期期间的年利率为6%。同时，公司将继续以公司所持有的珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海安石宜达”）13亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资为13亿元）以及对重庆光控新业实业发展有限公司（以下简称“光控新业”）的4.26亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述9亿元财务资助向光控江苏提供质押担保。（2）就上述尚未归还的2亿元借款本金续期至2026年12月31日（具体以公司与上海安瑰的沟通情况及实际签署的法律文件为准），续期期间的年利率为6.5%。同时，公司将继续以公司所持有的对并表企业瑞诗房地产开发（上海）有限公司（以下简称“瑞诗公司”）的9.086亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述2亿元财务资助向上海安瑰提供质押担保。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 除本次交易外，2024年12月25日，根据有关规定及公司内部授权，经公司管理决策委员会决议，同意公司并表企业瑞诗公司将持有的光大安石中心部分物业出租给关联方光大永明人寿保险有限公司上海分公司（以下简称“光大永明”），租赁期为5年，租金及物业费合计约1,679万元。该次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，故前期未达到披露标准，也无需提交股东大会审议。2025年2月5日，瑞诗公司与光大永明签署了租赁合同。2025年3月3日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司控股子公司光控安石（珠海）咨询管理有限公司（以下简称“安石珠海”）向关联方珠海安渊投资有限公司（以下简称“珠海安渊”）承租物业的相关事项，相关内容详见公司临2025-003号、2025-004号和2025-006号公告。2025年6月11日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过了关于上海安瑰向公司提供4亿元财务资助暨关联交易的相关事项，相关内容详见公司临2025-029号、2025-030号、2025-032号和2025-043号公告。2025年9月15日，公司2025年第七次临时股东大会审议通过关于上海安瑰向公司提供9.9亿元财务资助暨关联交易的相关事项，相关内容详见公司临2025-053号、2025-058号、2025-062号和2025-063号公告。 ? 本次关联交易需提交公司股东会审议批准。 一、关联交易概述 2024年11月4日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过了 关于公司间接控股股东光大控股的全资子公司光控江苏向公司提供的9.3亿元财务资助续期暨关联交易的相关事项，该笔借款到期日为 2025年10月18日，相关内容详见公司临2024-061号、2024-062号、 2024-064号和2024-067号公告。公司已于2024年12月16日向光控 江苏归还0.3亿元借款本金及支付其对应利息，并将于到期日支付剩 余9亿元借款本金至到期日的对应利息。 2025年3月3日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了 关于光控江苏的下属企业上海安瑰向公司提供的2.6亿元财务资助续 期暨关联交易的相关事项，该笔借款到期日为2025年12月31日，相 关内容详见公司临2024-077号、2024-078号和2025-006号公告。公 司将于到期日前向上海安瑰归还0.6亿元借款本金及支付其对应利息，并将于到期日支付剩余2亿元借款本金至到期日的对应利息。 为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司将：（1） 就上述尚未归还的9亿元借款本金续期至2026年12月31日（具体以 公司与光控江苏的沟通情况及实际签署的法律文件为准），续期期间的年利率为6%。同时，公司将继续以公司所持有的珠海安石宜达13亿 份有限合伙企业份额（对应实缴出资为13亿元）以及对光控新业的 4.26亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述9亿元财务资助 向光控江苏提供质押担保。（2）就上述尚未归还的2亿元借款本金续期至2026年12月31日（具体以公司与上海安瑰的沟通情况及实际签 署的法律文件为准），续期期间的年利率为6.5%。同时，公司将继续以公司所持有的对并表企业瑞诗公司的9.086亿元借款本金及其利息 的应收款项债权，为上述2亿元财务资助向上海安瑰提供质押担保。 因光控江苏、上海安瑰系公司关联方，本次公司对接受的财务资 助进行续期并提供相应质押担保的事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于2025年10月16日召开第十一届董事会第二十九次（临时） 会议，以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了 《关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。本次关联交易已经公司全体独立董事同意。 至本次关联交易为止，因过去12个月内公司与光控江苏、上海安 瑰或与不同关联人之间交易类别（指接受财务资助）相关的关联交易已达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 等原因，故本次关联交易需提交股东会审议批准。与本次关联交易有利害关系的关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有公司A股股份211,454,671股、148,392,781股、77,559,297股，合计持 有公司股份437,406,749股，占公司总股本的比例为29.17%。上述关 联股东将回避对本议案的表决。 二、关联方介绍 （一）关联关系介绍 光控江苏系公司间接控股股东光大控股的全资子公司，上海安瑰 系光控江苏的下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，光控江苏、上海安瑰为公司关联方，本次对公司接受的财务资助进行续期并提供相应质押担保的事项构成关联交易。 （二）关联方基本情况 1、公司名称：光大控股（江苏）投资有限公司 统一社会信用代码：91320000697940106G 成立时间：2009年12月16日 注册地址：江苏江阴临港经济开发区滨江西路2号2号楼 法定代表人：王凯伦 注册资本：400,000万元 经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；2、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；3、协助其所投资企业寻求贷款及提供非融资性担保。（三）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（四）承接其母公司和关联公司以及其他境外公司的服务外包业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 实际控制人：光大控股 主要财务数据：截至2024年12月31日，光控江苏总资产 2,712,720,079.34元，总负债1,037,263,403.88元；2024年度实现 营业收入128,631,522.11元，净利润168,750,471.75元，该等数据 已经审计。 截至2025年6月30日，光控江苏总资产3,215,066,305.28元， 总负债1,092,324,520.75元；2025年1-6月实现营业收入 4,959,600.00元，净利润3,585,109.07元，该等数据未经审计。 光控江苏资信良好，未被列为失信被执行人。 2、公司名称：上海安瑰投资管理有限公司 统一社会信用代码：91310115MA1K3CXM6X 成立时间：2016年6月8日 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区 205室 法定代表人：李昂 注册资本：116,000万元 经营范围：一般项目：投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 实际控制人：光大控股 主要财务数据：截至2024年12月31日，上海安瑰总资产 1,076,450,356.41元,总负债308,615,476.08元；2024年度实现营业 收入33,140,184.58元，净利润-8,176,681.37元，该等数据已经审 计。 截至2025年6月30日，上海安瑰总资产1,327,170,164.19元， 总负债309,338,909.71元；2025年1-6月实现营业收入0.00元，净 利润-3,625.85元，该等数据未经审计。 上海安瑰资信良好，未被列为失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 公司将：（1）就上述尚未归还的9亿元借款本金续期至2026年 12月31日（具体以公司与光控江苏的沟通情况及实际签署的法律文 件为准），续期期间的年利率为6%。同时，公司将继续以公司所持有的珠海安石宜达13亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资为13亿元）以及对光控新业的4.26亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述9亿元财务资助向光控江苏提供质押担保。（2）就上述尚未归还的2亿元借款本金续期至2026年12月31日（具体以公司与上海安瑰的 沟通情况及实际签署的法律文件为准），续期期间的年利率为6.5%。 同时，公司将继续以公司所持有的对瑞诗公司的9.086亿元借款本金 及其利息的应收款项债权，为上述2亿元财务资助向上海安瑰提供质 押担保。 截至本次董事会召开之时，公司与上海安瑰等尚未签署相关协议， 协议的主要条款以之后签署的内容为准。 四、授权事项 如公司股东会通过本次关联交易事项，则授权公司总裁决定并签 署相关合同（协议）等文件。 五、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，财务资助 的借款年利率经双方平等协商确定，定价公允、合理。公司以持有的有限合伙企业份额以及应收款项债权为公司自身债务提供质押担保，符合市场惯例，不存在损害公司和股东利益的情况。 六、关联交易的目的以及对公司的影响 本次公司对接受的财务资助进行续期，旨在满足公司日常经营的 资金需求，提高公司融资效率，有利于公司持续稳定发展，也体现了光大控股作为间接控股股东对公司业务发展的支持和信心。借款利率对各方均是公平且合理的。公司以持有的有限合伙企业份额以及应收款项债权为公司自身债务提供质押担保，符合市场惯例。本次关联交易不会对公司的正常经营和独立性造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 七、本次关联交易应当履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2025年10月16日，公司第十一届董事会第二十九次（临时）会 议以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关 于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》。关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。 （二）独立董事专门会议、董事会审计和风险管理委员会意见 2025年10月9日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委 员会第二十四次会议暨第十三次独立董事专门会议，审议通过了《关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》。本次关联交易已经独立董事专门会议全体独立董事同意，并发表如下意见：本次对公司接受的财务资助进行续期并由公司为自身的该笔债务提供相应质押担保的事项需履行关联交易决策程序，关联董事应回避表决；本次关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况 本次关联交易不需要经过有关部门批准。 八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 2024年12月25日，根据有关规定及公司内部授权，经公司管理 决策委员会决议，同意公司并表企业瑞诗公司将持有的光大安石中心部分物业出租给关联方光大永明，租赁期为5年，租金及物业费合计 约1,679万元。该次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对 值0.5%以上，故前期未达到披露标准，也无需提交股东大会审议。2025年2月5日，瑞诗公司与光大永明签署了租赁合同。 2025年3月3日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司控股子公司安石珠海向关联方珠海安渊承租物业的相关事项，相关内容详见公司临2025-003号、2025-004号和2025-006号公告。 2025年6月11日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过了 关于上海安瑰向公司提供4亿元财务资助暨关联交易的相关事项，相 关内容详见公司临2025-029号、2025-030号、2025-032号和2025-043号公告。 2025年9月15日，公司2025年第七次临时股东大会审议通过关 于上海安瑰向公司提供9.9亿元财务资助暨关联交易的相关事项，相 关内容详见公司临2025-053号、2025-058号、2025-062号和2025-063号公告。 关于对公司接受光控江苏9.3亿元财务资助进行续期暨关联交易 以及对公司接受上海安瑰2.6亿元财务资助进行续期暨关联交易的相 关事项，详见本公告第一节“关联交易概述”的有关内容。 九、附件 1、公司第十一届董事会第二十九次（临时）会议决议； 2、独立董事专门会议关于本次关联交易事项的意见。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 2025年10月18日 中财网
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