[三季报]华康洁净(301235):2025年三季度报告

 时间：2025年10月24日 19:40:39 中财网

原标题:华康洁净:2025年三季度报告

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-120
转债代码：123251 转债简称：华医转债
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）596,573,255.9113.48%1,431,484,708.5432.59%
归属于上市公司股东 的净利润（元）42,473,687.5439.69%61,156,713.68211.46%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）41,854,077.2439.14%61,449,146.03365.18%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----304,696,222.79-163.33%
基本每股收益（元/ 股）0.4037.93%0.77305.26%
稀释每股收益（元/ 股）0.4037.93%0.77305.26%
加权平均净资产收益 率2.40%0.68%3.39%2.28%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）4,043,426,756.924,226,342,757.17-4.33%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,837,356,557.001,798,630,395.332.15%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）0.39410.5675
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-301,226.54-275,516.04主要系处置车辆等
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）994,693.352,668,989.05主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动82,464.67447,298.00　
损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出5.75-3,361,657.37主要系捐赠支出
其他符合非经常性损益定义 的损益项目-825.12235,890.64主要系个税返还
减：所得税影响额111,697.86-47,318.31　
少数股东权益影响额 （税后）43,803.9554,754.94　
合计619,610.30-292,432.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目2025年9月30日2025年1月1日变动幅 度变动原因说明
货币资金478,283,028.051,047,947,259.79-54.36%主要系现金流量净额大幅下降
交易性金融资产　40,050,166.67-100.00%主要系理财到期
应收票据18,317,142.705,662,099.07223.50%主要系银行承兑汇票增加
应收款项融资3,193,228.96572,502.00457.77%主要系信用评级较高的银行承兑汇票 增加
预付款项54,852,707.5416,276,869.56237.00%主要系预付项目材料款增加
其他应收款23,230,757.3812,086,973.5192.20%主要系预付的其他款项增加
其他非流动金融资产20,000,000.0010,000,000.00100.00%主要系增加上海弘盛厚德私募投资基 金合伙企业（有限合伙）投资款
投资性房地产193,470,898.6112,291,861.351473.98%主要系大悦城办公大楼租户增加
固定资产378,163,141.52566,730,770.64-33.27%主要系大悦城办公大楼租户增加
使用权资产11,984,722.8419,427,769.45-38.31%主要系长期租赁的资产减少
其他非流动资产7,634,645.801,659,457.39360.07%主要系预付长期资产款增加
短期借款108,900,000.00276,963,234.30-60.68%主要系短期借款减少
应付票据　42,187,139.00-100.00%主要系应付票据到期
合同负债564,091,518.63429,938,828.7231.20%主要系订单增加预收项目款增加
应付职工薪酬22,697,240.3533,750,610.42-32.75%主要系报告期末应付工资、奖金减少
应交税费6,320,921.8627,090,609.56-76.67%主要系报告期末应交税金减少
一年内到期的非流动负债95,212,061.7418,307,268.77420.08%主要系报告期末1年内到期的长期借 款增加
长期借款110,000,000.00161,157,182.60-31.74%主要系报告期末1年以上到期的长期 借款减少
租赁负债6,410,299.539,507,847.43-32.58%主要系1年以上到期的长期租赁减少
库存股69,998,296.154,982,068.761305.00%主要系回购股份增加
2、利润表报表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅 度变动原因说明
营业收入1,431,484,708.541,079,614,618.1632.59%主要系本期完工项目增加
营业成本962,172,798.40701,188,698.7037.22%主要系本期完工项目增加
财务费用25,427,060.5515,620,339.9162.78%主要系发行可转债，利息增加
投资收益497,464.6729,334.431595.84%主要系理财收益增加
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-2,768,841.27-45,877.735935.26%主要系合同资产减值损失增加
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-275,516.045,067,073.10-105.44%主要系2024年出售金融港办公楼
营业外收入323,645.55572,032.48-43.42%主要系政府补助减少
营业外支出3,426,367.77605,384.65465.98%主要系捐赠支出增加
所得税费用9,061,807.932,053,284.65341.33%主要系收入增加
净利润62,939,203.7019,522,498.54222.39%主要系本期完工项目增加,收入增 加，导致净利润增加
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-304,696,222.79- 115,709,862.52-163.33%主要系本期采购付款和支付税费增加
投资活动产生的现金流量净额-20,683,793.96- 122,647,252.5683.14%主要系本期理财到期增加
筹资活动产生的现金流量净额-196,993,158.60183,121,584.63-207.58%主要系本期新增借款减少且偿还贷款增 加
现金及现金等价物净增加额-522,373,175.35-55,235,530.45-845.72%主要受报告期内经营活动产生的现金流 量净额、筹资活动产生的现金流量净额 减少影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数10,713报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
谭平涛境内自然 人43.34%46,708,99035,031,742不适用0
阳光人寿保险股份有限 公司－分红保险产品其他5.00%5,388,4460不适用0
武汉康汇投资管理中心 （有限合伙）境内非国 有法人4.47%4,815,3600不适用0
胡小艳境内自然 人2.90%3,123,6500不适用0
李洪泉境内自然 人1.78%1,923,4490不适用0
中国建设银行股份有限 公司－富国优化增强债 券型证券投资基金其他1.67%1,800,0450不适用0
国联证券资管－浦发银 行－国联华康医疗员工 参与创业板战略配售集 合资产管理计划其他0.57%617,4040不适用0
富国富嘉绝对回报混合 型养老金产品－中国农 业银行股份有限公司其他0.50%539,0000不适用0
中国建设银行股份有限 公司－富国久利稳健配 置混合型证券投资基金其他0.46%497,7980不适用0
中国银行股份有限公司 －招商量化精选股票型 发起式证券投资基金其他0.44%469,9680不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
谭平涛11,677,248人民币普通股11,677,248　　　
阳光人寿保险股份有限公司－分红保 险产品5,388,446人民币普通股5,388,446　　　
武汉康汇投资管理中心（有限合伙）4,815,360人民币普通股4,815,360　　　
胡小艳3,123,650人民币普通股3,123,650　　　
李洪泉1,923,449人民币普通股1,923,449　　　
中国建设银行股份有限公司－富国优 化增强债券型证券投资基金1,800,045人民币普通股1,800,045　　　
国联证券资管－浦发银行－国联华康 医疗员工参与创业板战略配售集合资 产管理计划617,404人民币普通股617,404　　　
富国富嘉绝对回报混合型养老金产品 －中国农业银行股份有限公司539,000人民币普通股539,000　　　
中国建设银行股份有限公司－富国久 利稳健配置混合型证券投资基金497,798人民币普通股497,798　　　
中国银行股份有限公司－招商量化精 选股票型发起式证券投资基金469,968人民币普通股469,968　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、谭平涛先生为公司控股股东、实际控制人之一；胡小艳女士是　　　　　

　谭平涛先生的配偶，是实际控制人之一； 2、武汉康汇投资管理中心（有限合伙）系公司的员工持股平台， 胡小艳女士为其执行事务合伙人； 除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名股东是否存在关 联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用
注：截至2025年9月30日，武汉华康世纪医疗股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数3,403,400股，占公司
总股本的比例为3.16%。未纳入前10名股东、前10名无限售条件股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限售 股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
谭平涛46,708,99046,708,99035,031,74235,031,742首发前限售 股；高管锁定 股份首发前限售股已 于2025年7月 28日解除限 售，上市流通； 董事任职期间， 每年按持有股份 总数的25%解除 锁定。
武汉康汇投资管 理中心（有限合 伙）4,815,3604,815,36000首发前限售股已于2025年7 月28日解除限 售，上市流通
胡小艳3,123,6503,123,65000首发前限售股已于2025年7 月28日解除限 售，上市流通
合计54,648,00054,648,00035,031,74235,031,742----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金478,283,028.051,047,947,259.79
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　40,050,166.67
衍生金融资产　　
应收票据18,317,142.705,662,099.07
应收账款1,806,725,473.481,636,513,574.86
应收款项融资3,193,228.96572,502.00
预付款项54,852,707.5416,276,869.56
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,230,757.3812,086,973.51
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货644,461,786.19508,182,005.02
其中：数据资源　　
合同资产94,608,252.3877,182,211.73
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产74,511,686.5953,327,066.61
流动资产合计3,198,184,063.273,397,800,728.82
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产20,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产193,470,898.6112,291,861.35
固定资产378,163,141.52566,730,770.64
在建工程57,863,542.8249,555,280.75
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,984,722.8419,427,769.45
无形资产66,275,480.2867,811,978.76
其中：数据资源　　
开发支出19,580,027.6715,336,731.89
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用5,151,779.087,048,145.56
递延所得税资产85,118,455.0378,680,032.56
其他非流动资产7,634,645.801,659,457.39
非流动资产合计845,242,693.65828,542,028.35
资产总计4,043,426,756.924,226,342,757.17
流动负债：　　
短期借款108,900,000.00276,963,234.30
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　42,187,139.00
应付账款430,131,908.01577,056,721.90
预收款项　　
合同负债564,091,518.63429,938,828.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬22,697,240.3533,750,610.42
应交税费6,320,921.8627,090,609.56
其他应付款17,218,950.3514,090,748.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债95,212,061.7418,307,268.77
其他流动负债90,097,628.8469,322,748.74
流动负债合计1,334,670,229.781,488,707,909.70
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款110,000,000.00161,157,182.60
应付债券693,328,255.92724,217,739.66
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,410,299.539,507,847.43
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债13,215,884.5511,887,138.28
递延收益26,820,992.6127,392,496.66
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计849,775,432.61934,162,404.63
负债合计2,184,445,662.392,422,870,314.33
所有者权益：　　
股本107,769,050.00105,600,000.00
其他权益工具18,952,440.0420,267,307.27
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,301,871,652.831,254,966,766.96
减：库存股69,998,296.154,982,068.76
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积40,891,271.5340,891,271.53
一般风险准备　　
未分配利润437,870,438.75381,887,118.33
归属于母公司所有者权益合计1,837,356,557.001,798,630,395.33
少数股东权益21,624,537.534,842,047.51
所有者权益合计1,858,981,094.531,803,472,442.84
负债和所有者权益总计4,043,426,756.924,226,342,757.17
法定代表人：谭平涛 主管会计工作负责人：张英超 会计机构负责人：张英超2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,431,484,708.541,079,614,618.16
其中：营业收入1,431,484,708.541,079,614,618.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,311,730,583.881,010,799,535.25
其中：营业成本962,172,798.40701,188,698.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,729,686.377,378,775.48
销售费用130,627,482.33118,286,373.47
管理费用131,068,635.84124,539,534.29
研发费用54,704,920.3943,785,813.40
财务费用25,427,060.5515,620,339.91
其中：利息费用26,383,861.4215,271,644.44
利息收入2,189,142.051,083,515.51
加：其他收益2,645,944.782,498,831.20
投资收益（损失以“－”号填 列）497,464.6729,334.43
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-50,166.67　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-44,699,276.28-54,755,308.55
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-2,768,841.27-45,877.73
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-275,516.045,067,073.10
三、营业利润（亏损以“－”号填75,103,733.8521,609,135.36
列）　　
加：营业外收入323,645.55572,032.48
减：营业外支出3,426,367.77605,384.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）72,001,011.6321,575,783.19
减：所得税费用9,061,807.932,053,284.65
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）62,939,203.7019,522,498.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）62,939,203.7019,522,498.54
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）61,156,713.6819,635,357.61
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）1,782,490.02-112,859.07
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额62,939,203.7019,522,498.54
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额61,156,713.6819,635,357.61
（二）归属于少数股东的综合收益 总额1,782,490.02-112,859.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.770.19
（二）稀释每股收益0.770.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谭平涛 主管会计工作负责人：张英超 会计机构负责人：张英超3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,475,937,326.501,041,658,045.87
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,006,189.12304,053.75
收到其他与经营活动有关的现金19,091,977.2317,330,506.31
经营活动现金流入小计1,496,035,492.851,059,292,605.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,296,095,281.57769,750,180.73
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金229,314,998.52218,714,444.66
支付的各项税费98,978,906.0654,875,721.46
支付其他与经营活动有关的现金176,342,529.49131,662,121.60
经营活动现金流出小计1,800,731,715.641,175,002,468.45
经营活动产生的现金流量净额-304,696,222.79-115,709,862.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金80,000,000.0022,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,149,569.3929,334.43
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额49,119.3313,926,451.42
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金82,464.678,764.21
投资活动现金流入小计84,281,153.3935,964,550.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金54,964,947.35113,611,802.62
投资支付的现金50,000,000.0045,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计104,964,947.35158,611,802.62
投资活动产生的现金流量净额-20,683,793.96-122,647,252.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金15,000,000.005,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资15,000,000.00　
收到的现金　　
取得借款收到的现金295,000,000.00595,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计310,000,000.00600,000,000.00
偿还债务支付的现金427,300,000.00393,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金13,844,175.2623,193,771.37
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金65,848,983.34684,644.00
筹资活动现金流出小计506,993,158.60416,878,415.37
筹资活动产生的现金流量净额-196,993,158.60183,121,584.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-522,373,175.35-55,235,530.45
加：期初现金及现金等价物余额945,308,758.91172,548,512.45
六、期末现金及现金等价物余额422,935,583.56117,312,982.00
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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