[三季报]天华新能(300390):2025年三季度报告

 时间：2025年10月24日 22:26:01 中财网

原标题:天华新能:2025年三季度报告

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-054 苏州天华新能源科技股份有限公司
2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。　　　　
重要内容提示： 1.董事会、监事会及董 不存在虚假记载、误导性陈 2.公司负责人、主管会 度报告中财务信息的真实、 3.第三季度财务会计报 □是 ?否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指 公司是否需追溯调整或重述以前年度 □是 ?否、监事、高级 或重大遗漏， 工作负责人及 确、完整。 是否经过审计 计数据理人员保证季 承担个别和连 计机构负责人(报告的真实、 的法律责任。 计主管人员)确、完整， 明：保证季
　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）2,113,144,464.4321.47%5,570,927,412.272.17%
归属于上市公司股东的净利润 （元）188,553,020.00113.22%32,865,590.54-96.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）102,606,360.4827.96%-97,749,850.75-116.20%
经营活动产生的现金流量净额 （元）----490,517,836.05-55.41%
基本每股收益（元/股）0.04-64.04%0.04-96.36%
稀释每股收益（元/股）0.04-64.04%0.04-96.36%
加权平均净资产收益率0.30%-0.44%0.30%-7.37%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）20,019,788,030.0517,545,051,088.7314.11%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）10,907,482,292.2111,345,137,924.82-3.86%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 ?否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息 （元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.22700.0396
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明　
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-6,549,023.84-6,127,165.16　　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）30,491,146.2257,657,969.74　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益88,236,340.38127,644,763.87　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,206,027.04-4,108,007.09　　
减：所得税影响额15,239,714.7025,274,973.92　　
少数股东权益影响额（税后）6,786,061.5019,177,146.15　　
合计85,946,659.52130,615,441.29--　
其他符合非经常性损益 □适用 ?不适用 公司不存在其他符合非 将《公开发行证券的公 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发 经常性损益的项目的情 （三） 主要会计数 ?适用 □不适用 1、资产负债表项目大义的损益项目的具 常性损益定义的损 信息披露解释性公 证券的公司信息披 。 和财务指标发生 变动情况及原因情况： 项目的具体情况。 第1号——非经常 解释性公告第1号 动的情况及原损益》中列 —非经常性　
项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
交易性金融资产394,652,438.36762,470,416.95-48.24%主要原因系本期收回部分银行理财所致。
衍生金融资产13,437,320.00　　主要原因系本期新增碳酸理套保业务所致。
应收票据198,583,829.415,086,799.533,803.91%主要原因系本期末持有非 6+9银行承兑汇票 增加所致。
应收账款715,708,236.45369,221,757.7393.84%主要原因系第三季度销售金额增加所致。
应收款项融资391,309,945.58151,977,073.60157.48%主要原因系本期末持有 6+9银行承兑汇票增 加所致。
其他应收款205,281,652.72108,423,541.5089.33%主要原因系本期调整前期预付购矿款至其他 应收款所致。
存货1,413,952,864.442,324,176,302.91-39.16%主要原因系本期产成品库存量减少所致。
合同资产1,391,437.612,179,311.78-36.15%主要原因系本期未到期的质保金减少所致。
长期股权投资1,117,206,517.39662,590,337.9068.61%主要原因系本期新增对外投资所致。
在建工程165,962,852.0792,879,730.1478.69%主要原因系本期新增四川天华年产 2.65万吨 电池级碳酸锂二线技改项目所致。
无形资产676,490,962.06515,053,640.8731.34%主要原因系本期勘探权增加所致。
其他非流动资产2,679,731,809.69174,968,380.311,431.55%主要原因系本期预付的采矿权价款增加所 致。
短期借款2,696,961,796.501,052,536,352.51156.23%主要原因系本期新增银行流动资金贷款金额 较大所致。
应付票据660,925,518.07482,038,335.0837.11%主要原因系本期银行承兑汇票支付结算增加 所致。
应交税费54,148,162.3124,446,197.36121.50%主要原因系本期所得税增加所致。
一年内到期的非流 动负债247,940,704.37187,706,532.4232.09%主要原因系本期一年内到期的长期借款增加 所致。
其他流动负债5,713,789.603,327,403.8971.72%主要原因系本期预收账款重分类增加所致。
租赁负债3,960,908.896,988,417.66-43.32%主要系子公司减少房屋建筑物等租赁业务所 致。
专项储备37,696,079.5128,708,766.8831.31%主要原因系本期锂电事业部计提安全经费增 加所致。
2、利润表项目大幅变动情况及原因　　单位：元
项 目2025年1-9月金额上年同期变动幅度变动原因
研发费用95,697,583.9866,879,591.4343.09%主要原因系本期新增研发项目所致。
财务费用99,769,930.37-54,789,608.24282.10%主要原因系本期利息收入减少、利息 费用增加、汇兑损失增加所致。
其他收益68,333,842.90484,966,804.49-85.91%主要原因系本期收到的政府补助减少 所致。
投资收益100,641,644.68-15,577,345.12746.08%主要原因系处置海外子公司增加投资 收益和大额存单利息收入增加所致。
公允价值变动收益-1,751,558.59　　主要原因系碳酸锂套保业务确认公允 价值变动损益所致。
信用减值损失164,550,646.214,753,537.843,361.65%主要原因系本期计提的坏账准备增加 所致。
资产减值损失33,004,380.50- 203,286,112.34116.24%主要原因系本期计提的存货跌价损失 及长期股权投资减值损失增加所致。
资产处置收益489,186.87-1,388,179.32135.24%主要原因系本期处置非流动资产收益 增加所致。
营业外支出13,358,267.82553,545.102,313.22%主要原因系处置海外子公司部分资产 所致。
所得税费用13,218,717.50204,667,881.36-93.54%主要原因系本期盈利水平下降所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数75,877报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情（不含通转融通出借股）　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况
　　　　　股份状态数量
裴振华境内自然人23.69%196,835,843147,626,882质押13,000,000
容建芬境内自然人8.12%67,471,3040不适用0
中国工商银行股份有限公司－易方 达创业板交易型开放式指数证券投 资基金其他1.48%12,300,5620不适用0
赵阳民境内自然人1.28%10,608,0000不适用0
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金其他1.02%8,445,7600不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.79%6,585,0530不适用0
中国工商银行股份有限公司－广发 国证新能源车电池交易型开放式指 数证券投资基金其他0.76%6,345,1160不适用0
宁德时代新能源科技股份有限公司境内非国有 法人0.59%4,915,8630不适用0
宜宾发展创投有限公司国有法人0.59%4,891,2820不适用0
王珩境内自然人0.54%4,451,2073,338,405不适用0
前 10名无限售条件股东持股情（不含通过转融通出借股份、管锁定股）　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及量　　　
　　股份种类数量　　　
容建芬67,471,304人民币普通股67,471,304　　　
裴振华49,208,961人民币普通股49,208,961　　　
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金12,300,562人民币普通股12,300,562　　　
赵阳民10,608,000人民币普通股10,608,000　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金8,445,760人民币普通股8,445,760　　　
香港中央结算有限公司6,585,053人民币普通股6,585,053　　　
中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源车电池 交易型开放式指数证券投资基金6,345,116人民币普通股6,345,116　　　
宁德时代新能源科技股份有限公司4,915,863人民币普通股4,915,863　　　
宜宾发展创投有限公司4,891,282人民币普通股4,891,282　　　
冯志凌3,982,406人民币普通股3,982,406　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述公司股东裴振华、容建芬系夫妻关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致 行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东赵阳民除通过普通证券账户持有 4,111,000股外，还通过申 港证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,497,000 股，实际合计持有 10,608,000股；股东冯志凌除通过普通证券账　　　　　

　户持有 2,913,706股外，还通过国联民生证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 1,068,700股，实际合计持有 3,982,406股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
裴振华147,626,88200147,626,882高管锁定任期内每年解锁 25%
王珩3,338,405003,338,405高管锁定任期内每年解锁 25%
陆建平2,886,000002,886,000高管锁定任期内每年解锁 25%
由强1,233,197227,66201,005,535类高管锁定任期内每年解锁 25%
陈雪荣805,84100805,841高管锁定任期内每年解锁 25%
陈克1,150,500001,150,500类高管锁定任期内每年解锁 25%
徐志云195,00000195,000高管锁定任期内每年解锁 25%
原超195,00000195,000高管锁定任期内每年解锁 25%
王珣48,7500048,750高管锁定任期内每年解锁 25%
费赟超48,7500048,750高管锁定任期内每年解锁 25%
刘德广11,8870011,887高管锁定任期内每年解锁 25%
裴骏1,202,724300,6810902,043股份限售承诺按照本人股份限售承 诺解除限售
合计158,742,936528,3430158,214,593----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天华新能源科技股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,188,730,914.652,427,889,464.49
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产394,652,438.36762,470,416.95
衍生金融资产13,437,320.00　
应收票据198,583,829.415,086,799.53
应收账款715,708,236.45369,221,757.73
应收款项融资391,309,945.58151,977,073.60
预付款项748,830,759.91555,592,434.79
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款205,281,652.72108,423,541.50
其中：应收利息803,833.34　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,413,952,864.442,324,176,302.91
其中：数据资源　　
合同资产1,391,437.612,179,311.78
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产446,874,160.45538,351,825.53
流动资产合计6,718,753,559.587,245,368,928.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资2,608,542,171.072,553,836,765.44
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,117,206,517.39662,590,337.90
其他权益工具投资162,003,461.47168,342,774.43
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产5,397,551,174.815,630,543,808.74
在建工程165,962,852.0792,879,730.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产35,740,414.8841,007,544.58
无形资产676,490,962.06515,053,640.87
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉319,487,152.75319,487,152.75
长期待摊费用27,366,113.8727,311,583.44
递延所得税资产110,951,840.41113,660,441.32
其他非流动资产2,679,731,809.69174,968,380.31
非流动资产合计13,301,034,470.4710,299,682,159.92
资产总计20,019,788,030.0517,545,051,088.73
流动负债：　　
短期借款2,696,961,796.501,052,536,352.51
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据660,925,518.07482,038,335.08
应付账款591,874,274.98809,705,747.81
预收款项19,352.00　
合同负债41,918,526.5142,658,495.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬92,780,383.32124,374,401.84
应交税费54,148,162.3124,446,197.36
其他应付款65,188,247.6967,896,712.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债247,940,704.37187,706,532.42
其他流动负债5,713,789.603,327,403.89
流动负债合计4,457,470,755.352,794,690,179.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款664,170,388.89560,740,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,960,908.896,988,417.66
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益111,398,102.60117,881,353.90
递延所得税负债25,422,662.5629,152,910.27
其他非流动负债22,632,551.1322,496,401.64
非流动负债合计827,584,614.07737,259,083.47
负债合计5,285,055,369.423,531,949,262.82
所有者权益：　　
股本830,750,788.00830,750,788.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,550,162,747.862,549,298,643.79
减：库存股　　
其他综合收益-102,967,979.38-121,045,812.33
专项储备37,696,079.5128,708,766.88
盈余公积356,475,813.82356,475,813.82
一般风险准备　　
未分配利润7,235,364,842.407,700,949,724.66
归属于母公司所有者权益合计10,907,482,292.2111,345,137,924.82
少数股东权益3,827,250,368.422,667,963,901.09
所有者权益合计14,734,732,660.6314,013,101,825.91
负债和所有者权益总计20,019,788,030.0517,545,051,088.73
法定代表人：陆建平 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,570,927,412.275,452,775,594.77
其中：营业收入5,570,927,412.275,452,775,594.77
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,503,927,890.864,799,974,089.13
其中：营业成本4,965,767,027.894,437,472,805.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加34,442,196.0330,543,988.98
销售费用40,368,101.9235,300,790.49
管理费用267,883,050.67284,566,521.27
研发费用95,697,583.9866,879,591.43
财务费用99,769,930.37-54,789,608.24
其中：利息费用61,270,339.9839,973,590.52
利息收入20,554,056.57112,844,190.83
加：其他收益68,333,842.90484,966,804.49
投资收益（损失以“－”号填 列）100,641,644.68-15,577,345.12
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-14,632,687.98-21,846,335.53
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-1,751,558.59　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-164,550,646.21-4,753,537.84
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-33,004,380.50203,286,112.34
资产处置收益（损失以“-”号填 列）489,186.87-1,388,179.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）37,157,610.561,319,335,360.19
加：营业外收入2,680,157.232,940,175.48
减：营业外支出13,358,267.82553,545.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）26,479,499.971,321,721,990.57
减：所得税费用13,218,717.50204,667,881.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13,260,782.471,117,054,109.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）13,260,782.471,117,054,109.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）32,865,590.54923,317,664.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-19,604,808.07193,736,444.42
六、其他综合收益的税后净额11,473,517.36-104,064,381.77
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额18,077,832.95-104,063,439.65
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益739,212.81-95,103,789.40
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动739,212.81-95,103,789.40
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益17,338,620.14-8,959,650.25
1.权益法下可转损益的其他综 合收益1,319,630.56　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备8,341,154.00　
6.外币财务报表折算差额7,677,835.58-8,959,650.25
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-6,604,315.59-942.12
七、综合收益总额24,734,299.831,012,989,727.44
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额50,943,423.49819,254,225.14
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-26,209,123.66193,735,502.30
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.041.10
（二）稀释每股收益0.041.10
法定代表人：陆建平 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,472,349,308.425,805,687,691.63
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,737,067.646,555,274.24
收到其他与经营活动有关的现金-62,140,979.41526,960,040.15
经营活动现金流入小计5,415,945,396.656,339,203,006.02
购买商品、接受劳务支付的现金4,291,465,715.694,452,996,563.96
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金496,659,680.78439,922,790.91
支付的各项税费205,681,632.86224,668,481.79
支付其他与经营活动有关的现金-68,379,468.73121,620,557.95
经营活动现金流出小计4,925,427,560.605,239,208,394.61
经营活动产生的现金流量净额490,517,836.051,099,994,611.41
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,647,450,000.003,973,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,940,287.3816,183,394.55
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额302,218.0048,083,828.44
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额7.15　
收到其他与投资活动有关的现金23,444,139.0678,191,926.28
投资活动现金流入小计3,679,136,651.594,115,459,149.27
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,030,877,377.12574,104,707.16
投资支付的现金3,778,784,952.515,315,723,479.89
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额9,713.01　
支付其他与投资活动有关的现金72,274,293.315,682,516.48
投资活动现金流出小计6,881,946,335.955,895,510,703.53
投资活动产生的现金流量净额-3,202,809,684.36-1,780,051,554.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,220,800,000.0052,259,925.50
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,217,720,000.003,100,250.00
取得借款收到的现金3,239,093,729.151,556,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,459,893,729.151,608,259,925.50
偿还债务支付的现金1,484,382,372.792,205,311,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金561,570,470.23899,393,704.82
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润2,450,000.0029,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,034,926.8296,992,021.19
筹资活动现金流出小计2,047,987,769.843,201,696,726.01
筹资活动产生的现金流量净额2,411,905,959.31-1,593,436,800.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-13,982,090.68-14,328,792.14
五、现金及现金等价物净增加额-314,367,979.68-2,287,822,535.50
加：期初现金及现金等价物余额2,416,941,867.606,888,970,245.68
六、期末现金及现金等价物余额2,102,573,887.924,601,147,710.18
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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