[三季报]万里石(002785):2025年三季度报告

 时间：2025年10月24日 23:40:44 中财网
原标题:万里石:2025年三季度报告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-052 厦门万里石股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告未经过审计。

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期 末年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入（元）332,514,502.6128.77%936,225,745.682.74%
归属于上市公司股东的净利润 （元）-3,213,849.65-71.58%2,011,615.46-17.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）-4,936,681.2720.31%-3,003,759.25-36.03%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——11,308,445.17130.38%
基本每股收益（元/股）-0.0142-71.08%0.0089-17.59%
稀释每股收益（元/股）-0.0142-73.17%0.0089-16.04%
加权平均净资产收益率-0.36%-0.17%0.23%-0.02%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　

总资产（元）1,612,654,611.491,636,887,160.60-1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）887,461,355.58888,547,130.21-0.12%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）-54,048.31-28,413.34　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）53,611.47825,201.55　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,692,537.326,211,167.91　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-207,150.27-4,313.62　
减：所得税影响额617,140.481,752,067.49　
少数股东权益影响额（税后）144,978.11236,200.30　
合计1,722,831.625,015,374.71--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元

资产负债表项目2025年 9月 30日2024年 12月 31日变动比例原因说明
货币资金196,269,027.85123,284,827.5959.20%主要系公司经营活动、投资 活动、筹资活动产生的现金 流量净额流入导致。
交易性金融资产-52,151,369.86-100.00%主要是报告期内结构性存款 减少所致。
应收票据1,039,300.001,876,250.00-44.61%主要系报告期内收到的应收 票据减少所致。
应收款项融资-23,000.00-100.00%主要系原持有意图用于融资 的应收票据到期承兑所致。
合同负债52,251,641.3738,386,270.6536.12%主要系部分项目预收客户货 款增加所致。
应付职工薪酬8,822,615.9617,558,725.65-49.75%主要系报告期支付上一年度 计提的薪酬所致。
其他流动负债5,905,318.374,195,715.8440.75%主要系合同负债对应的待转 销项税增加所致。
资产负债表项目2025年 9月 30日2024年 12月 31日变动比例原因说明
租赁负债19,463,501.0814,940,646.7130.27%主要系报告期部分房屋建筑 物租赁到期，重新续期租赁 所致。
其他综合收益4,963,625.178,061,015.26-38.42%主要是外币报表折算差额变 动所致
利润表项目2025年 1-9月2024年 1-9月变动比例原因说明
其他收益825,201.551,594,444.62-48.25%主要系部分递延收益已于上 年摊销完毕，本报告期无此 收益所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）3,643,978.906,534,586.78-44.24%主要系报告期联营企业权益 法核算的长期股权投资收益 减少所致
信用减值损失（损 失以“－”号填列）-706,718.72-11,085,984.0393.63%主要系公司报告期收回应收 账款，应收账款减值准备转 回所致。
资产减值损失（损 失以“－”号填列）6,909,345.66-1,529,489.32551.74%主要系上年同期公司因子公 司产线搬迁计提固定资产减 值损失，本期无此减值所 致。
资产处置收益（损 失以“-”填列）-28,194.20-676,987.8395.84%主要系报告期处置部分固定 资产并产生损失减少所致。
营业外收入346,505.541,420,296.25-75.60%主要系报告期内非经营性利 得减少所致。
所得税费用4,847,495.691,425,430.59240.07%主要系报告期递延所得税减 少导致。
少数股东损益-3,443,014.19-11,857,613.5570.96%主要系报告期内公司非全资 子公司亏损减少所致。
外币财务报表折算 差额-3,097,390.09-1,802,388.63-71.85%主要系报告期内汇率变动影 响所致。
现金流量表项目2025年 1-9月2024年 1-9月变动比例原因说明
经营活动产生的现 金流量净额11,308,445.17-37,221,634.48130.38%主要系报告期销售商品、提 供劳务收到的现金的增加所 致。
投资活动产生的现 金流量净额48,077,951.62-27,294,738.17276.14%主要系报告期收回投资收到 的现金与投资支付的现金净 额增加，及购建长期资产支 付的现金减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额9,928,131.57-55,272,875.01117.96%主要系报告期取得借款收到 的现金增加，及偿还债务支 付的现金减少所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响-358,367.80-461,862.5122.41%主要系报告期汇率变动影响 所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,341报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
胡精沛境内自然人12.37%28,034,95121,026,213质押13,200,000
厦门哈富矿业 有限公司境内非国有 法人11.39%25,814,6950质押15,400,000
邹鹏境内自然人6.61%14,985,54511,239,159不适用0
赵春花境内自然人2.84%6,436,4090不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人1.24%2,813,8900不适用0
张涛境内自然人1.16%2,619,2440不适用0
杭州睿星投资 管理有限公司 －睿星财富 2 号私募证券投 资基金境内非国有 法人0.92%2,095,5000不适用0
黄光伟境内自然人0.86%1,938,1000不适用0
朱家龙境内自然人0.67%1,519,3000不适用0
邵光境内自然人0.65%1,477,6000不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
厦门哈富矿业有限公司25,814,695.00人民币普通股25,814,695　　　
胡精沛7,008,738.00人民币普通股7,008,738　　　
赵春花6,436,409.00人民币普通股6,436,409　　　
邹鹏3,746,386.00人民币普通股3,746,386　　　
香港中央结算有限公司2,813,890.00人民币普通股2,813,890　　　
张涛2,619,244.00人民币普通股2,619,244　　　
杭州睿星投资管理有限公司 －睿星财富 2号私募证券投 资基金2,095,500.00人民币普通股2,095,500　　　
黄光伟1,938,100.00人民币普通股1,938,100　　　
朱家龙1,519,300.00人民币普通股1,519,300　　　

邵光1,477,600.00人民币普通股1,477,600
上述股东关联关系或一致行动的说明1、胡精沛持有厦门哈富矿业有限公司 100%股权，两者为一致 行动人。2、除此之外，公司未知前 10名股东之间是否存在关 联或一致行动关系。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）不适用　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
2025年 09月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金196,269,027.85123,284,827.59
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　52,151,369.86
衍生金融资产　　
应收票据1,039,300.001,876,250.00
应收账款542,057,004.54588,276,766.08
应收款项融资　23,000.00
预付款项31,876,649.6826,421,381.30
应收保费　　
项目期末余额期初余额
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,539,555.9817,418,307.72
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货212,090,286.63194,973,883.40
其中：数据资源　　
合同资产62,661,250.3579,976,199.12
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,588,203.6623,646,543.83
流动资产合计1,087,121,278.691,108,048,528.90
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资194,143,005.15195,253,606.68
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,096,914.43875,509.09
固定资产162,462,326.24171,296,352.93
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产25,652,379.9019,912,196.19
无形资产20,424,980.7321,270,829.03
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,178,144.993,981,793.21
项目期末余额期初余额
递延所得税资产106,438,926.90104,493,449.20
其他非流动资产12,136,654.4611,754,895.37
非流动资产合计525,533,332.80528,838,631.70
资产总计1,612,654,611.491,636,887,160.60
流动负债：　　
短期借款202,139,824.26176,465,718.92
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款328,161,491.92377,311,752.44
预收款项　　
合同负债52,251,641.3738,386,270.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,822,615.9617,558,725.65
应交税费37,349,282.2143,102,575.37
其他应付款14,148,873.8017,568,887.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,644,360.766,236,038.40
其他流动负债5,905,318.374,195,715.84
流动负债合计656,423,408.65680,825,684.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
项目期末余额期初余额
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,463,501.0814,940,646.71
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益804,375.00825,000.00
递延所得税负债8,392.658,713.13
其他非流动负债　　
非流动负债合计20,276,268.7315,774,359.84
负债合计676,699,677.38696,600,044.40
所有者权益：　　
股本226,619,695.00226,619,695.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积550,301,790.46550,301,790.46
减：库存股8,476,650.008,476,650.00
其他综合收益4,963,625.178,061,015.26
专项储备　　
盈余公积12,790,420.4612,790,420.46
一般风险准备　　
未分配利润101,262,474.4999,250,859.03
归属于母公司所有者权益合计887,461,355.58888,547,130.21
少数股东权益48,493,578.5351,739,985.99
所有者权益合计935,954,934.11940,287,116.20
负债和所有者权益总计1,612,654,611.491,636,887,160.60
法 定 代 表 人 ： 胡 精 沛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 朱 著 香 会 计 机 构 负 责 人 ： 许 艺 雄
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入936,225,745.68911,253,133.24
项目本期发生额上期发生额
其中：营业收入936,225,745.68911,253,133.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本943,448,729.15915,105,074.50
其中：营业成本826,378,977.10797,272,103.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,731,095.482,189,969.89
销售费用47,142,356.0549,925,917.44
管理费用56,327,875.4257,465,782.72
研发费用　　
财务费用10,868,425.108,251,301.03
其中：利息费用10,446,078.2810,167,735.84
利息收入882,773.631,690,577.81
加：其他收益825,201.551,594,444.62
投资收益（损失以“－”号填列）3,643,978.906,534,586.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,232,319.286,534,586.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-706,718.72-11,085,984.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）6,909,345.66-1,529,489.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）-28,194.20-676,987.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,420,629.72-9,015,371.04
加：营业外收入346,505.541,420,296.25
减：营业外支出351,038.30401,297.01
项目本期发生额上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,416,096.96-7,996,371.80
减：所得税费用4,847,495.691,425,430.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,431,398.73-9,421,802.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,431,398.73-9,421,802.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）2,011,615.462,435,811.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3,443,014.19-11,857,613.55
六、其他综合收益的税后净额-3,062,956.45-1,773,402.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,097,390.09-1,802,388.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-3,097,390.09-1,802,388.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-3,097,390.09-1,802,388.63
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额34,433.6428,985.86
七、综合收益总额-4,494,355.18-11,195,205.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-1,085,774.63633,422.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,408,580.55-11,828,627.69
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00890.0108
（二）稀释每股收益0.00890.0106
法 定 代 表 人 ： 胡 精 沛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 朱 著 香 会 计 机 构 负 责 人 ： 许 艺 雄
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,015,455,521.46925,761,825.87
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,375,994.7729,745,595.78
收到其他与经营活动有关的现金8,145,823.467,674,071.43
经营活动现金流入小计1,041,977,339.69963,181,493.08
购买商品、接受劳务支付的现金872,599,531.76846,463,276.28
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金100,015,925.1695,070,529.00
支付的各项税费20,106,422.5123,966,337.74
支付其他与经营活动有关的现金37,947,015.0934,902,984.54
经营活动现金流出小计1,030,668,894.521,000,403,127.56
经营活动产生的现金流量净额11,308,445.17-37,221,634.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金224,000,000.00　
项目本期发生额上期发生额
取得投资收益收到的现金3,411,837.76　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额414,000.0065,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计227,825,837.7665,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,747,886.1427,360,158.17
投资支付的现金172,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计179,747,886.1427,360,158.17
投资活动产生的现金流量净额48,077,951.62-27,294,738.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金400,000.005,096,556.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金400,000.005,096,556.00
取得借款收到的现金192,050,000.00158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金332,451.34　
筹资活动现金流入小计192,782,451.34163,096,556.00
偿还债务支付的现金173,165,420.44206,612,568.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,740,499.338,124,012.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润237,826.90　
支付其他与筹资活动有关的现金2,948,400.003,632,850.00
筹资活动现金流出小计182,854,319.77218,369,431.01
筹资活动产生的现金流量净额9,928,131.57-55,272,875.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-358,367.80-461,862.51
五、现金及现金等价物净增加额68,956,160.56-120,251,110.17
加：期初现金及现金等价物余额122,863,888.48299,301,096.16
六、期末现金及现金等价物余额191,820,049.04179,049,985.99
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
公司第三季度财务会计报告未经审计。


厦门万里石股份有限公司董事会
2025年 10月 25日

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