[快讯]招商瑞利LOF公布第三季报 十大重仓股

时间：2025年10月26日 17:45:56 中财网

　　CFi.CN讯：招商瑞利LOF （基金代码：161729）公布 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年7月1日－2025年9月30日）
	招商瑞利灵活配置混合 （LOF）A	招商瑞利灵活配置混合 （LOF）C
1.本期已实现收益	59,221,461.10	13,398,494.44
2.本期利润	83,464,842.20	21,886,512.98
3.加权平均基金份额本期利润	0.2091	0.2525
4.期末基金资产净值	813,534,623.52	95,158,093.20
5.期末基金份额净值	2.3428	2.3201

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值 比例（％）
1	03900	绿城中国	8,400,000	72,855,804.00	8.02
2	002027	分众传媒	9,000,000	72,540,000.00	7.98
3	688036	传音控股	600,000	56,520,000.00	6.22
4	301035	润丰股份	540,000	43,124,400.00	4.75
5	600315	上海家化	1,500,000	39,480,000.00	4.34
6	600398	海澜之家	6,000,000	38,820,000.00	4.27
7	06969	思摩尔国际	2,400,000	38,630,009.76	4.25
8	002064	华峰化学	4,000,000	36,480,000.00	4.01
9	002311	海大集团	500,000	31,885,000.00	3.51
10	00966	中国太平	2,000,000	27,791,111.20	3.06