[快讯]中银价值精选公布第三季报 十大重仓股

时间：2025年10月27日 20:15:11 中财网

　　CFi.CN讯：中银价值精选 （基金代码：163810）公布 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2025年 7月 1日-2025年 9月 30日)
	中银价值混合 A	中银价值混合 C
1.本期已实现收益	7,196,742.26	111,595.58
2.本期利润	12,388,898.11	230,267.95
3.加权平均基金份额本期利润	0.2699	0.3040
4.期末基金资产净值	131,281,212.31	1,831,617.71
5.期末基金份额净值	2.963	2.940

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净 值比例(％)
1	600276	恒瑞医药	59,600	4,264,380.00	3.20
2	601318	中国平安	68,700	3,786,057.00	2.84
3	600030	中信证券	126,620	3,785,938.00	2.84
4	000425	徐工机械	251,200	2,888,800.00	2.17
5	600153	建发股份	234,500	2,405,970.00	1.81
6	600519	贵州茅台	1,400	2,021,586.00	1.52
7	600900	长江电力	71,300	1,942,925.00	1.46
8	601665	齐鲁银行	335,200	1,924,048.00	1.45
9	600309	万华化学	28,600	1,904,188.00	1.43
10	300750	宁德时代	4,700	1,889,400.00	1.42