[快讯]节能铁汉:2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终止并将相关募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207号）核准，公司获准向社会公开发行人民币1,100,000,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计1,100万张，募集资金总额为人民币1,100,000,000元，扣除相关发行费用人民币12,738,000元后，实际募集资金净额为人民币1,087,262,000元。上述资金已于2017年12月22日募集到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字 [2017]G17000180352号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为110,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 2 单位:人民币元
根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》的规定，分别与中信建投证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行等四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并且与子公司临湘市汉湘文化有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司宁海铁汉市政建设有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司宁海县支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司五华县汉博投资开发有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国银行股份有限公司梅州五华支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年9月30日，公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金 在银行专户的存储情况如下： 货币单位：人民币元
（四）前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况 公司2024年12月13日召开第五届董事会第十八次（临时）会议、 第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,400万元，用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2024年12月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-120）。本次前期已用于暂时补充流动资金530,485,668.89元拟不再归还至募集资金专户，直接永久补充流动资金。 （五）募集资金使用及节余情况 4 截至2025年9月30日，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 35,292,388.19元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金519,927,688.44元，募集资金专户存储余额4,474,279.72元，前次用于暂时补充流动资金余额为530,485,668.89元。 中财网
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