[快讯]国光电气:中信证券股份有限公司成都国光电气股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见
根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2505号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股1,935.4932万股，每股发行价格为51.44元，募集资金总额为人民币995,617,702.08元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币906,150,358.58元。上述募集资金已于2021年8月26日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资2021 8 26 金到位情况进行了审验，并于 年 月 日出具了《验资报告》（中汇会验【2021】6700号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 公司于2024年10月30日分别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年11月30日；将募集资金投资项目“特种电真空器件1 生产线项目”“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定可使用状态时间均延期至2025年12月31日。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币
截至公告日，公司首次公开发行股票募投项目累计投入金额31,445.93万元，尚未投入募集资金金额59,169.12万元（不含利息、手续费及理财收益）。 （三）拟变更募集资金投资项目情况 为保证该募集资金的使用效率、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司拟终止“压力容器安全附件产业化建设项目”，并将剩余募集资金11,255.14万元中的1,255.14万元变更用于特种电真空器件生产线项目（本次变10,000 更后名为“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”）； 万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。待审慎研究讨论确定投资项目后，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。 拟将“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”（本次变更后名为“氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”）的部分拟投入募集资金2 1,220.59万元及316.74万元分别变更至“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”及“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”。 上述新项目预计建设期为三年,其中“科研生产综合楼及空天通信技术研发2025 11 2028 11 中心建设项目”预计达到可使用状态时间由 年 月调整至 年 月； “特种真空件及空心阴极生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年12月调整至2028年12月；“氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年12月调整至2028年12月。本次调整前后募集资金使用对比如下： 3 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币
实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，该公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为90,615.04万元。此次变更后公司募集资金投 资项目拟投资总额为人民币74,577.90万元，拟投入募集资金总额为74,577.90万元。剩余未使用的10,000万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关 管理规定做好募集资金管理。待审慎研究讨论确定投资项目后，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。 （注2）上述表格中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。 5 中财网
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