崧盛股份(301002):提前赎回崧盛转债
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于提前赎回崧盛转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2026年1月12日 2、可转债赎回日：2026年2月6日 3、“崧盛转债”赎回价格：100.54元/张（含息税） 4、可转债赎回资金到账日：2026年2月13日（到持有人账户） 5、可转债停止交易日：2026年2月3日 6、可转债停止转股日：2026年2月6日 7、赎回类别：全部赎回 8、根据安排，截至2026年2月5日收市后仍未转股的“崧盛转债”将按100.54元/张（含息税）强制赎回，特提醒“崧盛转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“崧盛转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“崧盛转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，未开通创业板股票交易权限的，不能将所持“崧盛转债”转换为股票，特提请“崧盛转债”持有人关注不能转股的风险。 9、风险提示：截至2026年2月5日收市后仍未转股的“崧盛转债”，将按照100.54元/张的价格强制赎回，因目前“崧盛转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“崧盛转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月19日至2026年1月12日已出现连续30个交易日中15个交易日的收盘价格不低于“崧盛转债”当期转股价格（即24.35元/股）的130%（即31.655元/股），触发《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。 公司于2026年1月12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“崧盛转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“崧盛转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“崧盛转债”赎回的全部事宜。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券294.35万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币294,350,000.00元。 经深圳证券交易所同意，公司294.35万张可转换公司债券于2022年10月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。 （二）转股期限及初始转股价格 根据《募集说明书》和《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），公司“崧盛转债”的转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年4月10日至2028年9月26日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。 “崧盛转债”的初始转股价格为24.95元/股。 （三）转股价格历次调整情况 2023年5月23日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043），因实施2022年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.95元/股调整为24.45元/股，调整后的转股价格自2023年5月30日起生效。 2024年6月12日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035），因实施2023年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.45元/股调整为24.35元/股，调整后的转股价格自2024年6月19日起生效。 截至本公告披露日，“崧盛转债”转股价格为人民币24.35元/股。 二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》和《上市公告书》，“崧盛转债”有条件赎回条款如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： （1）在转股期内，如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）本次触发有条件赎回情形 公司股票自2025年12月19日至2026年1月12日已出现连续30个交易日 中15个交易日的收盘价格不低于“崧盛转债”当期转股价格（即24.35元/股）的130%（即31.655元/股），触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。 三、“崧盛转债”赎回实施安排 （一）赎回价格及赎回价格的确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“崧盛转债”赎回价格为100.54元/张（含息税）。计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率（1.5%）； t：指计息天数（132天），即从上一个付息日（2025年9月27日）起至本计息年度赎回日（2026年2月6日）止的实际日历天数（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息IA=100×1.5%×132/365≈0.54元/张 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.54=100.54元/张（含税）利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不代扣代缴所得税。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2026年2月5日）收市后在中国结算登记在册的全体“崧盛转债”持有人。 （三）赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“崧盛转债”持有人本次赎回的相关事项。 2、“崧盛转债”自2026年2月3日起停止交易。 3、“崧盛转债”自2026年2月6日起停止转股。 4、2026年2月6日为“崧盛转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年2月5日）收市后在中国结算登记在册的“崧盛转债”。本次赎回完成后，“崧盛转债”将在深圳证券交易所摘牌。 5、2026年2月11日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年2月13日为赎回款到达“崧盛转债”持有人资金账户日，届时“崧盛转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“崧盛转债”持有人的资金账户。 6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 7、最后一个交易日可转债简称：Z崧转债。 （四）咨询办法 咨询地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋1001咨询电话：0755-29596655 联系邮箱：investor@sosen.com 四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“崧盛转债”的情况 经自查，在本次“崧盛转债”赎回条件满足之日（2026年1月12日）前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在交易“崧盛转债”的情况。 五、其他事项 1、“崧盛转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。 3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文件 （一）第四届董事会第三次会议决议； （二）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司提前赎回崧盛转债的核查意见》； （三）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。 特此公告。 深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会 2026年1月12日 中财网
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