海程邦达(603836):第三届董事会第十二次会议决议
海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2026年1月7日以电子方式送达各位董事，会议于2026年1月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，6 实际出席董事 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》 为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司资产规模及日常经营业务需求，同意公司及子公司拟开展总额度不超过人民币10,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且使用期限内任一时点的交易金额均不超过人民币10,000万元（或等值外币），交易预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币500万元。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 公司编制的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》为提高公司资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币40,000万元（含）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 （三）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事唐海回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2026年1月13日 中财网
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