[担保]经纬辉开(300120):公司及子公司申请综合授信及提供担保
天津经纬辉开光电股份有限公司 关于2026年度申请综合授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于2026年1月13日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，具体情况公告如下：一、综合授信及担保情况概述 为了满足生产经营和发展需要，2026年度公司及子公司拟根据需要分次向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过199,500万元人民币，并为以上综合授信额度提供担保，该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。担保类型包括但不限于信用担保、房地产抵押及退税户质押、子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）股权质押等。母公司担保方式为使用信用担保或子公司为母公司提供担保；子公司担保方式为母公司为子公司提供担保、其他子公司为该子公司提供担保。 本次综合授信额度、预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内，公司将不再就每笔综合授信、担保事宜另行审议程序。 实际担保额度可在授权范围内循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。如单笔授信、担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信、担保终止时止，具体的授信、担保期限以最终签订的合同约定为准。同时，董事会提请股东会授权董事长及其授权人员签署上述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。 2026年1月13日，公司第六届董事会第十五次会议审议并通过《关于2026年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚须提交公司股东会审议。 2026年度，公司及子公司提供担保额度预计情况如下： 单位：万元
1、“被担保方最近一期资产负债率”为各公司2024年经审计财务报表或2025年9月30日未经审计的数据，以数据孰高为准。 2、“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产比例。 3、上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。 二、被担保人基本情况 (一)新辉开科技（深圳）有限公司 1、概况 企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司 注册地址：深圳市龙岗区横岗镇力嘉路102号、108号第6栋 法定代表人：陈建波 注册资本：21,063.4355万人民币 统一社会信用代码：91440300618897120T 公司类型：有限责任公司（法人独资） 设立时间：1995年5月23日 企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开100%的股权 公司经营范围：一般经营项目是：显示器件销售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件批发；电池零配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：显示器件制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；智能车载设备制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；通信设备制造；家用电器制造；电池零配件生产。 与公司关系：公司之全资子公司。 是否为失信被执行人：否 2、主要财务指标 单位：元
（二）天津经纬电力科技有限公司 1、概况 企业名称：天津经纬电力科技有限公司 注册地址：天津市津南区小站镇创新道1号 法定代表人：张国祥 注册资本：10000万人民币 统一社会信用代码：91120112MA7G8P6Q7G 公司类型：有限责任公司（法人独资） 设立时间：2022年2月18日 企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有经纬电力100%的股权公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）。许可项目：电线、电缆制造。 与公司关系：公司之全资子公司。 是否为失信被执行人：否 2、主要财务指标 单位：元
（三）湖南经纬辉开科技有限公司 1、概况 企业名称：湖南经纬辉开科技有限公司 注册地址：永州市冷水滩区谷源大道北侧新辉开厂房1-101 法定代表人：陈建波 注册资本：5000万人民币 统一社会信用代码：91431100MA4Q0GPR19 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 设立时间：2018-10-08 企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有湖南经纬辉开100%的股权公司经营范围：研发、生产、销售黑白、彩色液晶显示器全系列产品、柔性显示及3D显示屏、电子车牌、透明显示屏以及一体式触控液晶显示和触摸屏模组、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件、小型家用电路产品、5G及无线充电技术产品、盖板、镀膜玻璃、摄像头、仪表面板及钢化膜、3D玻璃盖板及3D钢化膜及系列产品；集成电路块的组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：公司之全资子公司。 2、主要财务指标 单位：元
（四）新辉开科技（江苏）有限公司 1、概况 企业名称：新辉开科技（江苏）有限公司 注册地址：盐城市盐南高新区新河街道新园路33号7幢 法定代表人：盛高峰 注册资本：10000万人民币 统一社会信用代码：91320913MABWAFMNXA 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 设立时间：2022年8月3日 企业股东：新辉开科技（深圳）有限公司持有江苏新辉开100%的股权公司经营范围：一般项目：显示器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子测量仪器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；显示器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；集成电路制造；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；企业管理咨询；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新材料技术研发；新型膜材料销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；移动终端设备销售；集成电路芯片及产品销售；电视机制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司关系：公司之全资子公司。 是否为失信被执行人：否 2、主要财务指标 单位：元
(五) 永州市福星电子科技有限公司 1、概况 企业名称：永州市福星电子科技有限公司 注册地址：湖南省永州市冷水滩区凤凰园九嶷大道与谷源路交汇处二栋101、201室 法定代表人：黄菊红 注册资本：3000万人民币 统一社会信用代码：91431100565922600P 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 设立时间：2010-12-06 企业股东：新辉开科技（深圳）有限公司持有福星电子100%的股权 公司经营范围一般项目：光电子器件制造；光学玻璃制造；电子元器件制造；电子产品销售；居民日常生活服务；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司关系：公司之全资子公司。 是否为失信被执行人：否 2、主要财务指标 单位：元
（六）永州市新辉开科技有限公司 1、概况 企业名称：永州市新辉开科技有限公司 注册地址：湖南省永州市冷水滩区凤凰园九嶷大道与谷源路交汇处三栋101、201等2套 法定代表人：陈建湘 注册资本：6290万人民币 统一社会信用代码：91431100077186499X 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 设立时间：2013-09-17 企业股东：新辉开科技（深圳）有限公司持有永州新辉开100%的股权公司经营范围：生产和销售触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶液示器及电路配件、小型家用电路产品、集成电路块的组装；代收水电费；宿舍租赁、厂房租赁。（以上项目涉及需前置许可的凭有效许可证经营，法律法规禁止的不得经营） 与公司关系：公司之全资子公司。 是否为失信被执行人：否 2、主要财务指标 单位：元
（七）新辉开贸易（深圳）有限公司 1、概况 企业名称：新辉开贸易（深圳）有限公司 注册地址：深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路108号A栋A5-06 法定代表人：陈云鹏 注册资本：1000万人民币 统一社会信用代码：91440300MAD0N3WP2Y 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 设立时间：2023-10-25 企业股东：新辉开科技（深圳）有限公司持有新辉开贸易（深圳）有限公司100%的股权 公司经营范围:货物进出口；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电子专用材料销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；通信设备销售；光通信设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司关系：公司之全资子公司。 是否为失信被执行人：否 2、主要财务指标 单位：元
三、拟签订协议的主要内容 本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，担保的期限和金额等具体方案将以实际签署的合同为准，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保额度以实际签署的合同为准，最终实际金额将不超过本次审议的额度。 四、董事会意见 本次申请综合授信及担保事宜，能帮助公司及子公司获得相应的流动资金支持，提升融资能力，满足子公司经营管理及业务发展的资金需要，符合公司整体利益。此次提供担保的对象均为公司合并报表范围的子公司，上述子公司经营情况稳定，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司累计担保额度为199,500万元，占公司最近一期经审计净资产的66.94%；截至本公告披露日，公司及控股子公司合计实际提供担保总余额为93,078.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.23%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。 六、其他 此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进展公告。 七、备查文件 1、经纬辉开：第六届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 2026年1月13日 中财网
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