22莞金01 (148023): 关于东莞市投资控股集团有限公司无偿划出子公司的进展及重大资产重组的临时受托管理事务报告
2026年1月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、东莞市投资控股集团有限公司（曾用名：东莞金融控股集团有限公司）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及东莞市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源东莞市投资控股集团有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 中信建投证券作为东莞金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《东莞市投资控股集团有限公司关于无偿划出子公司的进展及重大资产重组公告》，现就公司债券重大事项报告如下： 一、 重大事项 根据发行人2026年1月8日披露的《东莞市投资控股集团有限公司关于无偿划出子公司的进展及重大资产重组公告》，发行人发生的重大事项如下： （一）无偿划出子公司的背景及重大资产重组交易情况 为进一步落实市人民政府关于《东莞市市属国有企业重组整合总体实施方案》的工作要求，发行人于2025年12月4日披露了《东莞市投资控股集团有限公司关于筹划无偿划转子公司的公告》，拟无偿划转广东聚润达集团有限责任公司51%股权至东莞市国资委；于2025年12月29日披露了《东莞市投资控股集团有限公司关于筹划无偿划转子公司的公告》，拟无偿划转东莞市轨道交通有限公司100%股权至东莞市国资委，关于本次无偿划转子公司具体情况详见发行人披露的上述公告。 （二）本次无偿划出子公司的进展情况 自发行人披露相关筹划无偿划转子公司的公告以来，发行人及相关各方按照《东莞市市属国有企业重组整合总体实施方案》积极推动相关各项工作，截至目前已完成广东聚润达集团有限责任公司、东莞市轨道交通有限公司股权工商变更相关事宜，已构成重大资产重组。 二、 影响分析 中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 （以下无正文） 中财网
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