香溢融通(600830):香溢融通非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

 时间：2026年03月06日 21:43:47 中财网
原标题:香溢融通:关于香溢融通非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于香溢融通控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：香溢融通控股集团股份有限公司
审计单位：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-85092611
附表 2
关于香溢融通控股集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元

非经营性资金 占用资金占用方 名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司核 算的会计科 目2025年期初占 用资金余额2025年度占用 累计发生金额 (不含利息)2025年度占用 资金的利息 (如有)2025年度偿还 累计发生金额2025年期末占 用资金余额占用形成 原因占用性质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业无　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业无　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
其他关联方及 其附属企业无　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市 公司的关系上市公司核 算的会计科 目2025年期初往 来资金余额2025年度往来 累计发生金额 （不含利息）2025年度往来 资金的利息 （如有）2025年度偿还 累计发生金额2025年期末往 来资金余额往来形成 原因往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业浙江省烟草公司宁波 市公司受同一最终控 制方控制应收账款　71,564.00　71,564.00　货物销售经营性往来
　浙江香溢商务科技有 限公司母公司的全资 子公司应收账款608,566.007,290,124.89　5,231,780.012,666,910.88货物销售经营性往来
　金华市卷烟销售有限 公司受同一最终控 制方控制应收账款　8,160.00　8,160.00　货物销售经营性往来
　舟山香溢零售网络有 限公司受同一最终控 制方控制应收账款　30,240.00　27,640.002,600.00货物销售经营性往来
　台州香溢卷烟零售有 限公司受同一最终控 制方控制应收账款　13,148.00　13,148.00　货物销售经营性往来
　衢州市香溢商贸科技 有限公司受同一最终控 制方控制应收账款　38,556.00　38,556.00　货物销售经营性往来
　宁波香溢卷烟零售有 限公司受同一最终控 制方控制应收账款53,158.001,341,994.00　1,054,500.00340,652.00货物销售经营性往来
　温州香溢卷烟销售有 限公司受同一最终控 制方控制应收账款　86,292.00　86,292.00　货物销售经营性往来
　杭州香溢投资发展有 限公司受同一最终控 制方控制应收账款123,741.751,038,924.55　1,162,666.30　货物销售经营性往来
　丽水市卷烟销售有限 公司受同一最终控 制方控制应收账款　212,142.00　212,142.00　货物销售经营性往来
　浙江省烟草公司绍兴 市公司受同一最终控 制方控制应收账款　14,160.00　14,160.00　货物销售经营性往来
　浙江省烟草公司舟山 市公司受同一最终控 制方控制应收账款　174,768.00　174,768.00　货物销售经营性往来
　浙江省烟草公司金华 市公司受同一最终控 制方控制应收账款　320.00　320.00　货物销售经营性往来
　浙江省烟草公司杭州 市公司受同一最终控 制方控制应收账款　856,908.00　856,908.00　货物销售经营性往来
　浙江省烟草公司湖州 市公司受同一最终控 制方控制应收账款　33,928.00　33,928.00　货物销售经营性往来
　浙江省烟草公司嘉兴 市公司受同一最终控 制方控制应收账款1,636.00124,384.00　126,020.00　货物销售经营性往来
　浙江省烟草公司衢州 市公司受同一最终控 制方控制应收账款1,200.0010,800.00　12,000.00　货物销售经营性往来
　浙江省烟草公司台州 市公司受同一最终控 制方控制应收账款　71,380.00　71,380.00　货物销售经营性往来
　浙江省烟草公司温州 市公司受同一最终控 制方控制应收账款　86,292.00　86,292.00　货物销售经营性往来
　湖州香溢投资发展有 限公司受同一最终控 制方控制应收账款68,340.0060,324.00　128,664.00　货物销售经营性往来
　杭州中维香溢大酒店 股份有限公司母公司的控股 子公司应收账款　12,142.00　12,142.00　货物销售经营性往来
　绍兴香溢投资发展有 限公司受同一最终控 制方控制应收账款　222,830.00　222,830.00　货物销售经营性往来
　浙江香溢商业服务有 限公司母公司的全资 子公司应收账款　2,880.00　2,880.00　货物销售经营性往来
　浙江香溢国际旅行社 有限公司受同一最终控 制方控制应收账款　16,199.50　16,199.50　货物销售经营性往来
　浙江省烟草公司舟山 市公司受同一最终控 制方控制应收账款　174,768.00　174,768.00　货物销售经营性往来
　浙江烟草投资管理有 限责任公司母公司应收账款　13,676.00　13,676.00　货物销售经营性往来
　中国烟草总公司浙江 省公司受同一最终控 制方控制应收账款　4,540.00　4,540.00　货物销售经营性往来
　浙江香溢控股有限公 司母公司之一致 行动人应收账款　13,448.00　13,448.00　货物销售经营性往来
　嘉兴市香溢卷烟销售 有限公司受同一最终控 制方控制应收账款　33,173.00　33,173.00　货物销售经营性往来
　杭州香溢春江山居置 业有限公司母公司之一致 行动人的子公 司应收账款　6,345.00　6,345.00　货物销售经营性往来
　浙江溢乐云网络科技 有限公司浙江香溢控股 有限公司联营 企业应收账款　60,222.00　37,222.0023,000.00提供劳务经营性往来
　浙江香溢融媒科技有 限公司联营长期应收款2,389,810.00　　　2,389,810.00提供劳务经营性往来
　浙江香溢商务科技有 限公司母公司的全资 子公司其他应收款10,000.00　　　10,000.00支付保证 金经营性往来
　浙江省烟草公司金华 市公司受同一最终控 制方控制其他应收款30,000.00　　30,000.00　支付保证 金经营性往来
　浙江香溢控股有限公 司母公司之一致 行动人其他应收款200,000.00　　　200,000.00支付保证 金经营性往来
　浙江龙泉万物生长水 业有限公司持浙江香溢万 物销售有限公 司34%股权其他应收款200,000.00　　　200,000.00支付保证 金经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业浙江香溢融资租赁有 限责任公司控股子公司其他应收款300,000,000.00300,000,000.00　300,000,000.00300,000,000.00资助款非经营性往来
　宁波海曙香溢融通金 融服务有限公司全资子公司其他应收款283,863,749.4652,836,250.54　　336,700,000.00借款代垫 款非经营性往来
　宁波海曙香溢融通金 融服务有限公司全资子公司应收利息　　10,158,850.009,822,150.00336,700.00利息非经营性往来
　浙江香溢融资租赁有 限责任公司控股子公司应收利息　　9,156,666.678,856,666.67300,000.00利息非经营性往来
关联自然人无　　　　　　　　非经营性往来
其他关联方及 其附属企业无　　　　　　　　非经营性往来
总计///587,550,201.21364,960,883.4919,315,516.67328,656,928.49643,169,672.88//

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