23兴城Y5 : 成都兴城投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)2026年本息兑付暨摘牌公告
债券代码：148401.SZ 债券简称：23兴城Y5 成都兴城投资集团有限公司2023年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一） 2026年付息兑付暨摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 债券简称：23兴城Y5 ? 债券代码：148401.SZ ? 债权登记日：2026年07月31日 ? 最后交易日：2026年07月31日 ? 付息兑付日：2026年08月03日（因2026年08月02日为 法定节假日，故顺延至其后的第一个交易日） ? 债券摘牌日：2026年08月03日 ? 计息期间：2025年08月02日至2026年08月01日 凡在2026年07月31日（含）前买入并持有本期债券的投 资者享有本次派发的利息；2026年07月31日卖出本期债券的 投资者不享有本次派发的利息。 成都兴城投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“本期债 券”）将于 2026年 08月 03日支付自 2025年 08月 02日至 2026年08月01日期间的利息和本期债券的本金。 为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）发行人：成都兴城投资集团有限公司 （二）债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2023年面向 专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一） （三）债券简称：23兴城Y5 （四）债券代码：148401.SZ （五）债券余额：人民币13.00亿元 （六）债券期限：本期债券期限为3+N年 （七）当期票面利率：3.40%； （八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计 复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付 （九）担保方式：本期债券无担保 （十）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 （十一）计息期限：本期债券首个周期的计息期限自 2023 年08月02日至2026年08月01日。 （十二）付息日：本期债券首个周期的付息日为 2024年 08月02日至2026年每年的08月02日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 （十三）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年 度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即 为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 （十四）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定， 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 （十五）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算 深圳分公司”）。 二、本期债券兑付兑息方案 按照《成都兴城投资集团有限公司 2023年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）发行结果公 告》，本期债券票面利率为 3.40%。每 10张“23兴城Y5” （面值人民币 1,000元）派发本息金额为人民币 1,034.00元 （含税），其中包含本金1,000元，利息34.00元（含税）。 三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日 （一）债权登记日：2026年07月31日 （二）本息兑付日：2026年08月03日（因2026年08月 02日为法定节假日，故顺延至其后的第一个交易日） （三）债券摘牌日：2026年08月03日（因2026年08月 02日为法定节假日，故顺延至其后的第一个交易日） （四）最后交易日：2026年07月31日 四、本期债券兑付兑息对象 本期债券兑付兑息对象为：截止2026年07月31日下午深 圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的“23兴城Y5”持有人。 五、本期债券兑付兑息办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。 在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券兑付本息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深 圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息 划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部 或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按 时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账 户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜 以公司的相关公告为准。 六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明 税收事宜按照国家税务相关规定办理。 七、本次付息相关机构 （一）发行人：成都兴城投资集团有限公司 地址：成都市高新区濯锦东路99号 联系人：周铭 联系电话：028-85359705 （二）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 地址：上海市静安区新闸路669号33楼 联系人：蔡晓伟、康樊 联系电话：021-38032644 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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