平安电工(001359):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2026年07月30日 21:51:51 中财网

原标题:平安电工:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-028
湖北平安电工科技股份公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,638.00万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，公司本次募集资金净额为72,754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。

（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元

序号
A
项目投入	B1
利息收入净额	B2
项目投入	C1
序号
利息收入净额	C2
项目投入	D1=B1+C1
利息收入净额	D2=B2+C2
E=A-D1+D2
F
G=E-F

注：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公1
司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县同力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县云水云母科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司湖北泰铠安能科技有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工材料有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县云水云母科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司通城县支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：金额单位：人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
湖北平安电工 科技股份公司	中国农业银行 股份有限公司 通城县隽水支 行	17700201040012509	853.52	湖北平安电工科 技股份公司通城 生产基地建设项 目、生产基地智能 化升级改造项目
湖北平安电工 科技股份公司	兴业银行股份 有限公司武汉 分行经济技术 开发区支行	416070100100677913	195.33
湖北平安电工 材料有限公司	招商银行股份 有限公司武汉 分行	757900290410009	6.44
通城县云水云 母科技有限公 司	中国农业银行 股份有限公司 通城县支行	17700501040017519	20.00
湖北平安电工 实业有限公司	招商银行股份 有限公司武汉 分行营业部	127915781710903	634.16	平安电工武汉生 产基地建设项目、 生产基地智能化 升级改造项目
湖北泰铠安能 科技有限公司	招商银行武汉 新华路支行	127923740910001	26.50	平安电工武汉生 产基地建设项目
湖北平安电工 科技股份公司	中信银行股份 有限公司武汉 武昌支行	8111501013301117468	1,735.32	新材料研发中心 项目
湖北平安电工 实业有限公司	中信银行股份 有限公司武汉 武昌支行	8111501012401119140	3,600.43
通城县同力玻 纤有限公司	中国银行股份 有限公司通城	554786748295	797.05	湖北平安电工科 技股份公司通城
开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
	支行营业部			生产基地建设项 目、生产基地智能 化升级改造项目
通城县云水云 母科技有限公 司	中国银行股份 有限公司通城 支行营业部	572987587437	12.18	生产基地智能化 升级改造项目
合 计			7,880.93

注：湖北平安电工材料有限公司在招商银行股份有限公司武汉分行开设的账号为757900290410009的募集资金专项账户，以及通城县云水云母科技有限公司在中国农业银行股份有限公司通城县支行开设的账号为17700501040017519募集资金专项账户，为本报告期新增专户，具体内容详见公司于2026年5月12日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2026-020）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）和“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）暂未达到预定可使用状态，无法单独核算效益。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年4月10日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币3.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的存款类产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内负责办理相关事宜。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为15,367.50万元，具体情况详见下表：
金额单位：人民币万元

发行方	产品名称	产品类别	购买金额	认购日	到期日
兴业银行股份有限公司 武汉分行	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,045.11	2026/6/23	2027/8/6
兴业银行股份有限公司 武汉分行	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,045.11	2026/6/23	2027/8/6
兴业银行股份有限公司 武汉分行	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,045.17	2026/6/24	2027/8/6
兴业银行股份有限公司 武汉分行	可转让大额 存单	保本固定 收益型	2,090.35	2026/6/24	2027/8/6
兴业银行股份有限公司 武汉分行	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,045.24	2026/6/25	2027/8/6
招商银行股份有限公司 武汉分行营业部	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,000.00	2025/8/25	2026/7/3
招商银行股份有限公司 武汉分行营业部	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,000.00	2025/8/25	2026/7/3
招商银行股份有限公司 武汉分行营业部	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,000.00	2025/8/26	2026/7/3
招商银行股份有限公司 武汉分行营业部	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,000.00	2025/12/4	2026/7/3
招商银行股份有限公司 武汉分行营业部	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,000.00	2025/8/26	2026/7/3
招商银行股份有限公司 武汉分行营业部	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,047.02	2026/4/14	2027/7/2
中国银行股份有限公司 通城支行营业部	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,000.00	2025/9/3	2026/8/31
中国银行股份有限公司 通城支行营业部	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,000.00	2025/12/2	2026/8/15
中国银行股份有限公司 通城支行营业部	可转让大额 存单	保本固定 收益型	1,049.50	2026/1/13	2027/1/29
合 计			15,367.50

注：对于可转让大额存单到期前可随时转让，投资期限不会超过12个月。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2026年4月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，在不影响募信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，后续定期统计支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2026年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-008）。公司在执行过程中严格按照相关制度操作，未发生募集资金使用违规情形，相关置换款项均已及时划转。

（六）募集资金投资项目实施的其他情况
公司于2026年1月20日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，为保障募投项目的顺利实施，公司增加全资子公司湖北平安电工材料有限公司为“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的实施主体之一，并使用募集资金向湖北平安电工材料有限公司提供不超过3,600万元的无息借款，以推进募投项目的实施。公司已为湖北平安电工材料有限公司新开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议；公司于2026年4月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及新开设募集资金专户的议案》，为保障募投项目的顺利实施，公司增加全资子公司通城县云水云母科技有限公司为“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的实施主体之一，并使用募集资金向通城县云水云母科技有限公司提供不超过3,500万元的无息借款，以推进募投项目的实施。公司已为通城县云水云母科技有限公司新开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）改变原因、决策程序及信息披露情况
为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“平安电工武汉生产基地建设项目”“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月。同时，调减“平安电工武汉生产基地项目”及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”的投资总额及拟用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。

因“新材料研发中心项目”所涉的通城、武汉研发中心研发大楼涉及部分用途变更，故报告期内对“新材料研发中心项目”的用途和投资结构进行了调整，调整后拟投入的募集资金总额不变。该事项经公司第三届董事会第十次会议和2026年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用、管理及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表
2.改变募集资金投资项目情况表
湖北平安电工科技股份公司
2026年7月30日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2026年半年度
编制单位：湖北平安电工科技股份公司 金额单位：人民币万元

注 募集资金总额	72,754.50	本期投入募集资金总额	9,525.09
报告期内改变用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	50,872.07
累计改变用途的募集资金总额	5,016.90
累计改变用途的募集资金总额比例			6.90%
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已改 变项目 （含部分 改变）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本期 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末 投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目
1、平安电工武 汉生产基地建 设项目	是	13,133.54	12,291.54	1,746.78	6,413.43	52.18	2026/12/31	不适用	不适用	否
2、湖北平安电 工科技股份公 司通城生产基 地建设项目	是	38,749.77	34,574.87	6,517.12	26,875.65	77.73	2026/12/31	不适用	不适用	否
3、新材料研发 中心项目	否	7,356.63	7,356.63	736.36	2,251.64	30.61	2026/12/31	不适用	不适用	否
4、生产基地智 能化升级改造 项目	是	-	5,016.90	524.83	1,796.23	35.80	2026/12/31	不适用	不适用	否
5、补充营运资 金	否	13,514.57	13,514.57	0	13,535.12	100.15	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		72,754.50	72,754.50	9,525.09	50,872.07	69.92
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点改变情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三（六）第1点部分“募集资金投资项目新增实施主体”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（五）之相关说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三（四）之相关说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计人民币23,248.43万元（包括收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额），其中活期存款为7,880.93万元，暂时闲置募集资金的现 金管理余额为15,367.50万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三（六）之相关说明

注：募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，募集资金净额为72,754.50万元。

附件2：
改变募集资金投资项目情况表
2026年半年度
编制单位：湖北平安电工科技股份公司 金额单位：人民币万元

改变后的项 目	对应的 原承诺项目	改变后项目 拟投入募集 资金总额（1）	本期 实际投入金 额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态 日期	本期 实现的 效益	是否达 到预计 效益	改变后的项 目可行性是 否发生重大 变化
生产基地智 能化升级改 造项目	平安电工武汉生产基 地项目	5,016.90	524.83	1,796.23	35.80	2026/12/31	不适用	不适用	否
	湖北平安电工科技股 份公司通城生产基地 项目
合 计		5,016.90	524.83	1,796.23	35.80	—
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项 目）	详见本报告四（二）之相关说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）	不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用