海希通讯(920405):持股5%以上股东以实物资产清偿部分非经营性资金占用款项暨关联交易
上海海希工业通讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东以实物资产清偿部分非经营性资金占用款项 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、背景概述 2023年 11月，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“海希浙江”）与又一新能源科技（苏州）有限公司签订采购合同，并累计支付采购款 6,611.96万元。2024年相关产品未能交付，该笔资金被公司间接持股 5%以上股东苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称“辰隆控股”）占用，形成辰隆控股对公司的非经营性资金占用。 截至 2026年 4月 30日，辰隆控股及其相关方以销售回款、实物资产抵债、现金归还等形式已全额清偿资金占用本金及利息。其中以实物资产抵债的金额为2,409,901.89元，该部分实物资产已于 2025年 4月 30日前交付至海希浙江指定地点。 2、以资抵债事项及评估情况 因涉及非现金方式清偿上述资金占用款项，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关要求，同时基于审慎原则，公司已聘请具备相应资质的第三方评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司对本次以资抵债所涉存货的市场价值进行了追溯评估，并出具《上海海希工业通讯股份有限公司拟了解海希智能科技（浙江）有限公司已接收抵债的存货资产市场价值项目追溯性资产评估报告》（中瑞评报字[2026]第 602296号）（以下简称“《资产评估报告》”），评估结论为：“截至评估基准日 2025 年 4 月 30 日，海希智能科技（浙江）有限公司申报的部分存货评估价值为 240.99 万元（不含税价）。”评估价值与上述以资抵债金额一致。 （二）决策与审议程序 2026年 9月 11日，公司召开第四届董事会审计委员会，审议通过《关于持股 5%以上股东以实物资产清偿部分非经营性资金占用款项暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 2026年 9月 11日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议，审议通过《关于持股 5%以上股东以实物资产清偿部分非经营性资金占用款项暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 2026年 9月 11日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于持股 5%以上股东以实物资产清偿部分非经营性资金占用款项暨关联交易的议案》，表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事王小刚回避表决。 该议案尚需公司股东会审议，关联股东需回避表决。 （三）本次以实物资产清偿非经营性资金占用事项不存在需经有关部门批准的情况 二、交易对手方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：浙江凯翔宇新能源科技有限公司 注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38号第一国际城 1幢 8楼 0804室 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2023年 5月 11日 法定代表人：周一凡 实际控制人：周一凡 注册资本：22,000万元 实缴资本：20,905万元 主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；新材料技术推广服务；新材料技术研发；新型膜材料制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；充电桩销售；土石方工程施工；电气设备修理；电气设备销售；市政设施管理；电力设施器材销售；太阳能发电技术服务；工程管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 关联关系：根据实质重于形式的原则，认定浙江凯翔宇为公司关联方。 信用情况：不是失信被执行人 2. 法人及其他经济组织 名称：苏州金瀚贸易有限公司 注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 28号（高清传媒大厦）2楼 206-10室 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2019年 11月 12日 法定代表人：黄阿琴 实际控制人：黄阿琴 注册资本：2,000万元 实缴资本：99万元 主营业务：销售：金属材料、金属制品、机械设备、橡胶及橡胶制品、贵金属制品、计算机及配件、饲料、玻璃、汽车配件、木材（除原木）、玩具、计算机软硬件、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、润滑油、矿产品（除专控）、机电产品、化工原料及产品（不含危险品）、针纺织品、棉花、化纤原料、五金制品、家用电器、机电设备、建筑材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络工程的设计与施工；图文设计、软件开发、动漫设计；文化艺术交流活动策划；会务服务；企业形象策划、市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：根据实质重于形式的原则，认定苏州金瀚为公司关联方。 信用情况：不是失信被执行人 三、标的实物资产基本情况 （一）标的资产基本情况 用于抵债的实物资产情况 1、标的资产名称：468套 104s的模组物料和 936套 52s的部分模组物料、PACK箱体货物 2、标的资产类别：固定资产 3、标的资产所在地：山东省菏泽市牡丹区福州路丹阳路东路瀚邦智能产园 交易标的为股权以外的非现金资产的披露 本次以实物资产抵债的金额为 2,409,901.89元,该部分实物资产市场价值为240.99万元，上述资产市场价值已经具备相应资质的评估机构进行追溯评估。 （二）标的资产权属情况 上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 （三）标的资产审计、评估情况 公司已聘请具备相应资质的评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司对上述实物资产进行追溯评估，并出具了《资产评估报告》，评估结论为：“截至评估基准日 2025 年 4 月 30 日，海希智能科技（浙江）有限公司申报的部分存货评估价值为 240.99 万元（不含税价）。”评估价值与上述以资抵债金额一致。 四、标的资产的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述以资抵债所涉实物资产已于 2025年 4月 30日前完成交付，资产价值参照交付时点市场价格予以确定。基于审慎原则，公司委托中瑞世联资产评估集团有限公司以 2025年 4月 30日作为评估基准日对上述实物资产实施追溯评估，并出具《资产评估报告》，本次抵债金额与评估价值一致，评估结论客观、公允，以资抵债定价依据合理。 （二）交易定价的公允性 上述以资抵债所涉实物资产的市场价值已经中瑞世联资产评估集团有限公司进行追溯评估，本次抵债金额与评估价值一致。本次交易定价遵循客观公允、等价有偿原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 五、协议的主要内容 海希浙江与公司大股东辰隆控股及相关关联方浙江凯翔宇新能源科技有限公司（以下简称“浙江凯翔宇”）、苏州金瀚贸易有限公司（以下简称“苏州金瀚”）约定，浙江凯翔宇、苏州金瀚自愿以其已实际交付的货物代辰隆控股向海希浙江清偿债务。其中，浙江凯翔宇用于抵债的 468套 104s模组物料、936套 52s的部分模组物料、苏州金瀚用于抵债的 PACK箱体货物已于 2024年 11月至 2025年4月陆续交付至海希浙江指定地点，海希浙江已实际接收；抵债货物合计不含税价值 2,409,901.89元。四方一致确认，自抵债货物实际交付海希浙江之日起，辰隆控股对海希浙江的债务在不含税抵债总额 2,409,901.89元范围内相应消灭。 六、对公司的影响 本次以资抵债系为清偿公司历史形成的大股东非经营性资金占用款项，抵债资产已由具备相应执业资质的中瑞世联资产评估集团有限公司实施追溯评估，评估结论能够反映资产交付时点的公允价值，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司正在进一步完善内部体系，强化对关联方资金往来的管理与监控，杜绝非经营性资金占用行为再次发生。 七、风险提示 公司后续持有、管理及处置本次抵债取得的实物资产，存在资产减值风险，资产对外处置时，受市场环境、供需变化等因素影响，抵债资产实际销售价格存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 八、备查文件 （一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》； （二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议决议》； （三）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》； （四）中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字[2026]第 602296号）。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 2026年 9月 11日 中财网
 |