昨夜华尔街: 纳指领涨科技情绪回暖
我观察到，真正推指数的那股劲儿来自七巨头里几个核心品种。英伟达(NVDA)涨2.12%，博通(AVGO)涨2.08%，脸书(META)涨1.9%，微软(MSFT)也跟了1.48%，这几个家伙把纳指硬生生顶上去。资金行为很典型：先砸恐慌盘，再在低吸位快速回补，说明市场对AI资本开支的预期并没有因为前期回调而彻底崩掉，只是变得更挑剔——只买真正有业绩兑现能力的龙头。 航天板块昨天表现最刺眼，Spacex(SPCX)单日暴拉7.63%，直接把板块情绪带到高烧状态。我判断这波动主要来自两件事叠加：一是星舰最新静态点火测试数据超预期，二是传闻其拿到新一轮军方大单。RocketLab(RKLB)虽然跌了1.22%，但挡不住整个板块被资金当故事炒。情绪一旦点燃，散户和对冲基金就容易FOMO，这也是为什么航天能逆势成为昨天最亮的板块。 半导体其实是分化的。博通和英伟达继续吸金，AMD微跌0.34%，高通(QCOM)跟英特尔(INTC)分别跌了2.21%和2.63%。我看这不是行业基本面出问题，而是资金在做板块内切换——把筹码从落后品种抽出来，集中到最确定性的AI算力链条上。存储方向相对抗跌，希捷科技(STX)大涨4.49%特别显眼，估计是云厂商新一轮采购订单提前泄露，市场提前给出了溢价。 消息面上，利好主要来自三条线：一是多家投行上调全年AI服务器支出预期，直接利好英伟达和博通供应链；二是欧洲央行意外放鸽，缓解了全球资金面的紧张情绪；三是美国上周初请失业金人数低于预期，软着陆叙事又被捡起来。利空也不是没有，原油价格反弹带动的通胀隐忧、中东局势小幅升温、以及部分医药巨头财报前瞻指引偏保守，都给市场留了阴影。但从资金流向看，空头暂时占不到便宜，护盘资金在关键位置接得很快。 医药整体偏弱，默克(MRK)跌3.3%拖累最大，我判断这是资金对专利悬崖和医保谈判压力的正常反应。消费和金融小幅修复，但量能一般，说明大家还在等更明确的方向。真正有攻击性的钱，还是往科技和硬科技里钻。 往前看，消息面大概率还是围绕美联储12月会议预期和科技巨头三季报展开。如果鲍威尔讲话继续释放“数据依赖”而不是强硬信号，市场风险偏好还有修复空间。反之，一旦出现超预期的鹰派表态，这波技术性反弹随时可能夭折。 短线我倾向于认为指数还会维持震荡偏强格局，纳斯达克100指数短期阻力看31200-31500区间。热点会继续围绕AI算力、航天商业化和高性能存储三个方向轮动。波动大的Spacex和希捷科技，建议保持跟踪但别追高，故事讲得再好，获利盘也已经不小。真正想拿波段的，还是盯紧英伟达、博通这些有基本面支撑的龙头，资金抱团的时候，它们才是最安全的船。 中财网
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