[快讯]安信宝利债券LOF公布第三季报

时间：2026年10月25日 17:51:19 中财网

　　CFi.CN讯：安信宝利债券LOF （基金代码：167501）公布 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2026年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026年7月1日-2026年9月30日）
	安信宝利债券C	安信宝利债券D	安信宝利债券E	安信宝利债券F
1.本期已实现收益	-12,522.72	-98,926.28	-86,014.09	-69,898.09
2.本期利润	-27,050.63	-217,465.96	-182,934.52	-160,407.98
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0062	-0.0057	-0.0057	-0.0063
4.期末基金资产净值	4,374,615.34	36,315,432.01	30,752,516.80	22,501,293.02
5.期末基金份额净值	1.0648	1.0521	1.0673	1.1155