国安股份(000839):关联交易公告
中信国安信息产业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司向中信银行北京分行申请授信的关联交易 （一）关联交易概述 1、截至2026年9月底，公司向中信银行股份有限公司（以 下简称“中信银行”）的借款已全部清偿完毕（公告编号： 2025-45）。2026年10月，为保证公司正常经营，统筹优化 资金配置，公司拟向中信银行重新申请6.2亿元人民币授信额 度，期限为三年，置换原有授信。公司全资子公司上海沐云信 息技术投资有限公司以其所持睿威基金99.82%的LP份额为该 事项提供质押担保，公司控股股东之母公司中信国安实业集团 有限公司（以下简称“中信国安实业”）提供保证担保，以及 提供国安股份持有的子公司鸿联九五75%股权予以质押。 2、中信银行系中国中信集团有限公司控股子公司。中信 银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定的情形，为公司的关联法人，本次交易构成了该公 司的关联交易。 3、经公司独立董事专门会议前置审核通过，公司于2026 年10月26日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于向中信银行北京分行申请授信的议案》，本次参会的关 联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关 联董事同意上述议案。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门 批准，无需提请股东会审议。 （二）关联方基本情况 关联方名称：中信银行股份有限公司 企业性质：股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、 32-42层 法定代表人：方合英 注册资本：5,564,516.2264万元 主营业务：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、 中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发 行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事 银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保 管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金 业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险 资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务。 主要股东：中国中信金融控股有限公司持股64.75%，香 港中央结算(代理人)有限公司持股21.30%，其他社会股东持 股13.95%。 实际控制人：中国中信集团有限公司 历史沿革：中信银行原名中信实业银行，成立于1987年， 于2006年12月31日改制为股份有限公司，于2007年4月 27日在上海证券交易所以及香港联合交易所主板挂牌上市， 股票代码601998SH、00998HK。 主要业务最近三年发展状况：截至2025年末，中信银行 在国内153个大中城市设有1,484家营业网点，在境内外下设 中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中 信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、信银金融资产 投资有限公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙 江临安中信村镇银行股份有限公司8家附属机构。2023-2025 年总资产分别为9.05万亿元、9.53万亿元、10.13万亿元， 客户存款总额分别为5.40万亿元、5.78万亿元、6.05万亿元。 财务数据：2025年度经审计的营业收入为2124.75亿元， 归属于股东的净利润706.18亿元；2026年6月30日未经审 计的净资产为8907.98亿元。 关联关系：中信银行系中国中信集团有限公司控股子公司。 中信银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3第四款规定的情形，为公司的关联法人。 经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公 司未发现中信银行成为失信被执行人的情况。 （三）关联交易的基本情况 1、关联交易名称和类别：向关联法人（银行机构）申请 授信额度 2、交易标的：根据深圳证券交易所股票上市规则第 6.3.15条规定，本次交易标的为6.2亿元人民币授信额度对 应的利息部分。 （四）关联交易的定价依据 该笔授信额度利率将以市场贷款利率作为定价依据，经双 方协商确定。 （五）关联交易协议的主要内容 1、授信额度：6.2亿元人民币 2、担保措施：公司全资子公司上海沐云信息技术投资有 限公司以其所持睿威基金99.82%的LP份额为该事项提供质押 担保，公司控股股东之母公司中信国安实业集团有限公司提供 保证担保，以及公司提供国安股份持有的子公司鸿联九五75% 股权予以质押。 （六）关联交易目的和对公司的影响 本次交易是基于保证公司正常经营考虑，有利于公司及时 充实流动资金，减轻债务压力，不存在损害公司和其他股东利 益的情形。 （七）与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至2026年9月30日，公司及公司控股子公司与中信银 行累计已发生的各类关联交易总额约为6.68亿元。 二、关于接受控股股东之母公司担保并支付担保费的关 联交易 （一）关联交易概述 1、为满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司控股 股东之母公司中信国安实业拟与公司签署《担保服务协议》， 为公司在上述中信银行授信事项下形成的债务提供连带责任 保证，担保期限为相关借款合同（以下简称“主合同”）项下 债务履行期限届满之日起三年。中信国安实业参照市场水平收 取担保费用，担保费率为1%/年，具体以与中信国安实业签署 合同为准。预计支付担保费总金额不超过1860万元。 2、中信国安实业系公司控股股东之母公司。中信国安实 业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定的 情形，为本公司的关联法人，本次交易构成了本公司的关联交 易。 3、经公司独立董事专门会议前置审核通过，公司于2026 年10月26日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于向中信银行北京分行申请授信的议案》，本次参会的关 联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关 联董事同意上述议案。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门 批准，无需提请股东会审议。 （二）关联方基本情况 关联方名称：中信国安实业集团有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层 法定代表人：刘星 注册资本：541,438.6671万元 主营业务：一般项目：企业总部管理；控股公司服务；非 居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业管理； 企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）(不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。) 主要股东：中国中信集团有限公司持股31.66578%，无锡 信安一号投资合伙企业(有限合伙)持股9.94772%，无锡信安 二号投资合伙企业(有限合伙)持股9.87065%，无锡信安三号 投资合伙企业(有限合伙)持股9.16184%，无锡信安五号投资 合伙企业(有限合伙)持股9.1282%，无锡信安六号投资合伙企 业(有限合伙)持股8.61171%，无锡信安四号投资合伙企业(有 限合伙)持股7.81508%，无锡信安共创投资合伙企业(有限合 伙)持股7.54782%，无锡信安卓越投资合伙企业(有限合伙)持 股6.25121%。 实际控制人：中国中信集团有限公司 历史沿革：中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重 整计划执行过程中，中信国安实业作为执行重整计划设立的主 体于2023年2月9日设立完成。 主要业务最近三年发展状况：中信国安实业是中信集团之 下、中国中信股份有限公司之外最大的资产运营公司。中信国 安实业产业涵盖新能源、先进材料、新消费、信息服务和网络、 文旅会展以及不动产运营，拥有2座国家级绿色矿山、2座绿 色工厂、1个国家卓越级智能工厂和1个国家级铜冶炼智能工 厂，建成5个国家级和15个省部级科研平台，培育专精特新 企业10家、高新技术企业16家，掌握盐湖提锂、复杂多金属 选矿、铜冶炼等关键核心技术，形成了国家重要战略资源开发 高效利用、综合利用、成本质量、品牌服务等综合优势。 财务数据：2025年度经审计营业收入为102.01亿元，净 利润8.60亿元;2026年6月30日未经审计的净资产为521.31 亿元。 关联关系：中信国安实业系公司实际控制人中国中信集团 有限公司的控股子公司。中信国安实业符合《深圳证券交易所 股票上市规则》6.3.3第四款规定的情形，为公司的关联法人。 经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公 司未发现中信国安实业成为失信被执行人的情况。 （三）关联交易的基本情况 1、交易事项：公司控股股东之母公司中信国安实业为公 司在中信银行授信事项下形成的债务提供连带责任保证，公司 需向中信国安实业支付担保费。 2、担保责任类型：连带责任保证 3、担保人：中信国安实业集团有限公司 4、被担保人：本公司 5、担保期限：3年 6、担保费：按等价有偿、公平公正的市场化原则，公司 将向中信国安实业支付担保费，以1%/年费率计算的担保费用， 预计支付担保费总金额不超过1860万元。具体以与中信国安 实业签署合同为准。 （四）关联交易的定价政策及定价依据 中信国安实业为公司融资提供担保，中信国安实业将依据 代偿风险程度收取合理担保费用。本次关联交易为正常的商业 交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，担保费率参考 市场标准，并经双方协商确定，定价公允、合理，符合相关法 律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。 （五）担保服务协议的主要内容 甲方：中信国安实业集团有限公司 乙方：中信国安信息产业股份有限公司 1、担保额度：包括但不限于乙方应向债权人支付的借款 本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等，具体 以担保合同约定为准。 2、担保费用：乙方按照本合同约定向甲方支付担保费用， 担保费率为1%/年，担保费用原则上合计不超过1860万元。 3、担保期限：3年 （六）关联交易目的和对公司的影响 公司接受控股股东之母公司中信国安实业为公司在金融 机构的贷款提供担保并支付担保费用，有利于公司融资业务的 顺利进行，系公司的业务发展及生产经营活动所必需。本次关 联交易遵循自愿、平等、公允原则，担保费率依照市场定价， 不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响 公司业务和经营的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果 产生不良影响。 （七）与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至2026年9月30日，公司及公司控股子公司与中信国 安实业累计已发生的各类关联交易总额约为22.12亿元。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十七次会议决议 2、第八届董事会独立董事2026年第七次专门会议 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
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